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长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C - 基金主页(代码:025175)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7738 0.0206 2.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8245 0.0071 0.8698% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7738
成立日期：2025-08-20
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰梁福睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.21%	-6.32%	-6.45%	8.55%	-28.05%	-	-	-18.20%
同类排名	59/108	117/119	75/121	12/117	89/99			-

长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C(025175)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7545	-2.56%
2026-09-14	0.7738	2.66%
2026-09-11	0.7532	-2.60%
2026-09-10	0.7728	-2.82%
2026-09-09	0.7946	-1.36%
2026-09-08	0.8054	0.61%

长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	8.63%	5.10%
06990	科伦博泰生物	0.0000	8.56%	5.53%
01276	恒瑞医药	0.0000	7.00%	1.94%
02696	复宏汉霖	0.0000	6.08%	1.29%
02142	和铂医药-B	0.0000	5.94%	3.67%
06160	百济神州	0.0000	5.46%	2.29%
02268	药明合联	0.0000	4.93%	10.14%
09606	映恩生物-B	0.0000	3.08%	1.56%
688382	益方生物	0.0000	2.98%	3.52%

长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C(025175)基金档案

基金代码	025175	基金简称	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2025-08-11~2025-08-18	成立日期	2025-08-20	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	曲少杰梁福睿	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%