兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016460)

今天最新净值 1.1390 -0.0064 -0.56% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1409 0.0002 0.0147% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1390
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：42.0676亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：林国怀

近一月兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)基金累计收益率-2.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1323	1.1323	1.1390	1.1390	-0.0067	-0.59%
2026-09-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1390	1.1390	1.1454	1.1454	-0.0064	-0.56%
2026-09-09	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1454	1.1454	1.1466	1.1466	-0.0012	-0.10%
2026-09-08	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1466	1.1466	1.1488	1.1488	-0.0022	-0.19%
2026-09-07	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1488	1.1488	1.1472	1.1472	0.0016	0.14%
2026-09-04	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1472	1.1472	1.1468	1.1468	0.0004	0.03%
2026-09-03	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1468	1.1468	1.1444	1.1444	0.0024	0.21%
2026-09-02	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1444	1.1444	1.1508	1.1508	-0.0064	-0.56%
2026-09-01	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1508	1.1508	1.1545	1.1545	-0.0037	-0.32%
2026-08-31	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1545	1.1545	1.1552	1.1552	-0.0007	-0.06%

2026-08-28	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1552	1.1552	1.1583	1.1583	-0.0031	-0.27%
2026-08-27	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1583	1.1583	1.1541	1.1541	0.0042	0.36%
2026-08-26	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1541	1.1541	1.1510	1.1510	0.0031	0.27%
2026-08-25	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1510	1.1510	1.1492	1.1492	0.0018	0.16%
2026-08-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1492	1.1492	1.1583	1.1583	-0.0091	-0.79%
2026-08-21	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1583	1.1583	1.1589	1.1589	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1589	1.1589	1.1538	1.1538	0.0051	0.44%
2026-08-19	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1538	1.1538	1.1700	1.1700	-0.0162	-1.40%
2026-08-18	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1700	1.1700	1.1702	1.1702	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1702	1.1702	1.1605	1.1605	0.0097	0.83%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%