兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016460)

今天最新净值 1.1323 -0.0067 -0.59% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1409 0.0002 0.0147% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1323
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：42.0676亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：林国怀

近一年兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)基金累计收益率1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1334	1.1334	1.1323	1.1323	0.0011	0.10%
2026-09-11	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1323	1.1323	1.1390	1.1390	-0.0067	-0.59%
2026-09-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1390	1.1390	1.1454	1.1454	-0.0064	-0.56%
2026-09-09	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1454	1.1454	1.1466	1.1466	-0.0012	-0.10%
2026-09-08	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1466	1.1466	1.1488	1.1488	-0.0022	-0.19%
2026-09-07	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1488	1.1488	1.1472	1.1472	0.0016	0.14%
2026-09-04	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1472	1.1472	1.1468	1.1468	0.0004	0.03%
2026-09-03	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1468	1.1468	1.1444	1.1444	0.0024	0.21%
2026-09-02	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1444	1.1444	1.1508	1.1508	-0.0064	-0.56%
2026-09-01	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1508	1.1508	1.1545	1.1545	-0.0037	-0.32%

2026-08-31	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1545	1.1545	1.1552	1.1552	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1552	1.1552	1.1583	1.1583	-0.0031	-0.27%
2026-08-27	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1583	1.1583	1.1541	1.1541	0.0042	0.36%
2026-08-26	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1541	1.1541	1.1510	1.1510	0.0031	0.27%
2026-08-25	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1510	1.1510	1.1492	1.1492	0.0018	0.16%
2026-08-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1492	1.1492	1.1583	1.1583	-0.0091	-0.79%
2026-08-21	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1583	1.1583	1.1589	1.1589	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1589	1.1589	1.1538	1.1538	0.0051	0.44%
2026-08-19	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1538	1.1538	1.1700	1.1700	-0.0162	-1.40%
2026-08-18	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1700	1.1700	1.1702	1.1702	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1702	1.1702	1.1605	1.1605	0.0097	0.83%
2026-08-14	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1605	1.1605	1.1614	1.1614	-0.0009	-0.08%
2026-08-13	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1614	1.1614	1.1633	1.1633	-0.0019	-0.16%
2026-08-12	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1633	1.1633	1.1616	1.1616	0.0017	0.15%
2026-08-11	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1616	1.1616	1.1641	1.1641	-0.0025	-0.21%

2026-08-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1641	1.1641	1.1599	1.1599	0.0042	0.36%
2026-08-07	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1599	1.1599	1.1516	1.1516	0.0083	0.72%
2026-08-06	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1516	1.1516	1.1539	1.1539	-0.0023	-0.20%
2026-08-05	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1539	1.1539	1.1448	1.1448	0.0091	0.79%
2026-08-04	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1448	1.1448	1.1372	1.1372	0.0076	0.67%
2026-08-03	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1372	1.1372	1.1410	1.1410	-0.0038	-0.33%
2026-07-31	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1410	1.1410	1.1362	1.1362	0.0048	0.42%
2026-07-30	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1362	1.1362	1.1445	1.1445	-0.0083	-0.73%
2026-07-29	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1445	1.1445	1.1388	1.1388	0.0057	0.50%
2026-07-28	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1388	1.1388	1.1499	1.1499	-0.0111	-0.97%
2026-07-27	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1499	1.1499	1.1385	1.1385	0.0114	1.00%
2026-07-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1385	1.1385	1.1492	1.1492	-0.0107	-0.93%
2026-07-23	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1492	1.1492	1.1486	1.1486	0.0006	0.05%
2026-07-22	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1486	1.1486	1.1530	1.1530	-0.0044	-0.38%
2026-07-21	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1530	1.1530	1.1378	1.1378	0.0152	1.32%
2026-07-20	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1378	1.1378	1.1336	1.1336	0.0042	0.37%
2026-07-17	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1336	1.1336	1.1570	1.1570	-0.0234	-2.06%
2026-07-16	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1570	1.1570	1.1616	1.1616	-0.0046	-0.40%
2026-07-15	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1616	1.1616	1.1587	1.1587	0.0029	0.25%
2026-07-14	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1587	1.1587	1.1498	1.1498	0.0089	0.77%
2026-07-13	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1498	1.1498	1.1617	1.1617	-0.0119	-1.03%
2026-07-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1617	1.1617	1.1673	1.1673	-0.0056	-0.48%
2026-07-09	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1673	1.1673	1.1573	1.1573	0.0100	0.86%
2026-07-08	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1573	1.1573	1.1601	1.1601	-0.0028	-0.24%
2026-07-07	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1601	1.1601	1.1679	1.1679	-0.0078	-0.67%
2026-07-06	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1679	1.1679	1.1673	1.1673	0.0006	0.05%
2026-07-03	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1673	1.1673	1.1620	1.1620	0.0053	0.46%
2026-07-02	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1620	1.1620	1.1741	1.1741	-0.0121	-1.04%
2026-07-01	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1741	1.1741	1.1746	1.1746	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1746	1.1746	1.1685	1.1685	0.0061	0.52%
2026-06-29	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1685	1.1685	1.1586	1.1586	0.0099	0.85%
2026-06-26	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1586	1.1586	1.1719	1.1719	-0.0133	-1.15%
2026-06-25	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1719	1.1719	1.1678	1.1678	0.0041	0.35%
2026-06-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1678	1.1678	1.1588	1.1588	0.0090	0.78%
2026-06-23	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1588	1.1588	1.1706	1.1706	-0.0118	-1.01%
2026-06-22	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1706	1.1706	1.1643	1.1643	0.0063	0.54%
2026-06-18	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1643	1.1643	1.1637	1.1637	0.0006	0.05%
2026-06-17	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1637	1.1637	1.1591	1.1591	0.0046	0.40%
2026-06-16	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1591	1.1591	1.1607	1.1607	-0.0016	-0.14%
2026-06-15	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1607	1.1607	1.1458	1.1458	0.0149	1.28%
2026-06-12	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1458	1.1458	1.1397	1.1397	0.0061	0.54%
2026-06-11	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1397	1.1397	1.1418	1.1418	-0.0021	-0.18%
2026-06-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1418	1.1418	1.1484	1.1484	-0.0066	-0.57%
2026-06-09	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1484	1.1484	1.1391	1.1391	0.0093	0.81%
2026-06-08	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1391	1.1391	1.1536	1.1536	-0.0145	-1.27%
2026-06-05	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1536	1.1536	1.1634	1.1634	-0.0098	-0.84%
2026-06-04	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1634	1.1634	1.1662	1.1662	-0.0028	-0.24%
2026-06-03	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1662	1.1662	1.1667	1.1667	-0.0005	-0.04%
2026-06-02	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1667	1.1667	1.1615	1.1615	0.0052	0.45%
2026-06-01	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1615	1.1615	1.1671	1.1671	-0.0056	-0.48%
2026-05-29	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1671	1.1671	1.1725	1.1725	-0.0054	-0.46%
2026-05-28	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1725	1.1725	1.1716	1.1716	0.0009	0.08%
2026-05-27	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1716	1.1716	1.1767	1.1767	-0.0051	-0.43%
2026-05-26	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1767	1.1767	1.1774	1.1774	-0.0007	-0.06%
2026-05-25	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1774	1.1774	1.1721	1.1721	0.0053	0.45%
2026-05-22	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1721	1.1721	1.1627	1.1627	0.0094	0.81%
2026-05-21	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1627	1.1627	1.1729	1.1729	-0.0102	-0.87%
2026-05-20	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1729	1.1729	1.1708	1.1708	0.0021	0.18%
2026-05-19	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1708	1.1708	1.1679	1.1679	0.0029	0.25%
2026-05-18	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1679	1.1679	1.1719	1.1719	-0.0040	-0.34%
2026-05-15	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1719	1.1719	1.1790	1.1790	-0.0071	-0.60%
2026-05-14	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1790	1.1790	1.1866	1.1866	-0.0076	-0.64%
2026-05-13	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1866	1.1866	1.1813	1.1813	0.0053	0.45%
2026-05-12	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1813	1.1813	1.1825	1.1825	-0.0012	-0.10%
2026-05-11	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1825	1.1825	1.1742	1.1742	0.0083	0.71%
2026-05-08	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1742	1.1742	1.1768	1.1768	-0.0026	-0.22%
2026-05-07	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1768	1.1768	1.1712	1.1712	0.0056	0.48%
2026-05-06	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1712	1.1712	1.1624	1.1624	0.0088	0.76%
2026-04-28	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1563	1.1563	1.1604	1.1604	-0.0041	-0.35%
2026-04-27	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1604	1.1604	1.1587	1.1587	0.0017	0.15%
2026-04-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1587	1.1587	1.1590	1.1590	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1590	1.1590	1.1630	1.1630	-0.0040	-0.34%
2026-04-22	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1630	1.1630	1.1589	1.1589	0.0041	0.35%
2026-04-21	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1589	1.1589	1.1572	1.1572	0.0017	0.15%
2026-04-20	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1572	1.1572	1.1549	1.1549	0.0023	0.20%
2026-04-17	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1549	1.1549	1.1551	1.1551	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1551	1.1551	1.1461	1.1461	0.0090	0.78%
2026-04-15	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1461	1.1461	1.1469	1.1469	-0.0008	-0.07%
2026-04-14	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1469	1.1469	1.1406	1.1406	0.0063	0.55%
2026-04-13	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1406	1.1406	1.1408	1.1408	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1408	1.1408	1.1352	1.1352	0.0056	0.49%
2026-04-09	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1352	1.1352	1.1376	1.1376	-0.0024	-0.21%
2026-04-08	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1376	1.1376	1.1184	1.1184	0.0192	1.69%
2026-04-07	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1184	1.1184	1.1163	1.1163	0.0021	0.19%
2026-04-03	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1163	1.1163	1.1186	1.1186	-0.0023	-0.21%
2026-04-02	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1186	1.1186	1.1253	1.1253	-0.0067	-0.60%
2026-04-01	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1253	1.1253	1.1134	1.1134	0.0119	1.06%
2026-03-31	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1134	1.1134	1.1199	1.1199	-0.0065	-0.58%
2026-03-30	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1199	1.1199	1.1194	1.1194	0.0005	0.04%
2026-03-27	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1194	1.1194	1.1123	1.1123	0.0071	0.64%
2026-03-26	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1123	1.1123	1.1199	1.1199	-0.0076	-0.68%
2026-03-25	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1199	1.1199	1.1110	1.1110	0.0089	0.80%
2026-03-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1110	1.1110	1.1007	1.1007	0.0103	0.93%
2026-03-23	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1007	1.1007	1.1214	1.1214	-0.0207	-1.88%
2026-03-20	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1214	1.1214	1.1267	1.1267	-0.0053	-0.47%
2026-03-19	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1267	1.1267	1.1391	1.1391	-0.0124	-1.10%
2026-03-18	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1391	1.1391	1.1354	1.1354	0.0037	0.33%
2026-03-17	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1354	1.1354	1.1429	1.1429	-0.0075	-0.66%
2026-03-16	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1429	1.1429	1.1407	1.1407	0.0022	0.19%
2026-03-13	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1407	1.1407	1.1444	1.1444	-0.0037	-0.32%
2026-03-12	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1444	1.1444	1.1484	1.1484	-0.0040	-0.35%
2026-03-11	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1484	1.1484	1.1463	1.1463	0.0021	0.18%
2026-03-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1463	1.1463	1.1367	1.1367	0.0096	0.84%
2026-03-09	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1367	1.1367	1.1439	1.1439	-0.0072	-0.63%
2026-03-06	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1439	1.1439	1.1388	1.1388	0.0051	0.45%
2026-03-05	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1388	1.1388	1.1343	1.1343	0.0045	0.40%
2026-03-04	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1343	1.1343	1.1421	1.1421	-0.0078	-0.68%
2026-03-03	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1421	1.1421	1.1568	1.1568	-0.0147	-1.29%
2026-03-02	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1568	1.1568	1.1596	1.1596	-0.0028	-0.24%
2026-02-27	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1596	1.1596	1.1576	1.1576	0.0020	0.17%
2026-02-26	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1576	1.1576	1.1586	1.1586	-0.0010	-0.09%
2026-02-25	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1586	1.1586	1.1540	1.1540	0.0046	0.40%
2026-02-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1540	1.1540	1.1508	1.1508	0.0032	0.28%
2026-02-13	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1508	1.1508	1.1574	1.1574	-0.0066	-0.57%
2026-02-12	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1574	1.1574	1.1562	1.1562	0.0012	0.10%
2026-02-11	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1562	1.1562	1.1565	1.1565	-0.0003	-0.03%
2026-02-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1565	1.1565	1.1556	1.1556	0.0009	0.08%
2026-02-09	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1556	1.1556	1.1450	1.1450	0.0106	0.92%
2026-02-06	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1450	1.1450	1.1472	1.1472	-0.0022	-0.19%
2026-02-05	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1472	1.1472	1.1514	1.1514	-0.0042	-0.36%
2026-02-04	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1514	1.1514	1.1486	1.1486	0.0028	0.24%
2026-02-03	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1486	1.1486	1.1373	1.1373	0.0113	0.99%
2026-02-02	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1373	1.1373	1.1575	1.1575	-0.0202	-1.78%
2026-01-30	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1575	1.1575	1.1645	1.1645	-0.0070	-0.60%
2026-01-29	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1645	1.1645	1.1645	1.1645	0.0000	0.00%
2026-01-28	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1645	1.1645	1.1604	1.1604	0.0041	0.35%
2026-01-27	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1604	1.1604	1.1565	1.1565	0.0039	0.34%
2026-01-26	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1565	1.1565	1.1603	1.1603	-0.0038	-0.33%
2026-01-23	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1603	1.1603	1.1560	1.1560	0.0043	0.37%
2026-01-22	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1560	1.1560	1.1545	1.1545	0.0015	0.13%
2026-01-21	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1545	1.1545	1.1486	1.1486	0.0059	0.51%
2026-01-20	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1486	1.1486	1.1511	1.1511	-0.0025	-0.22%
2026-01-19	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1511	1.1511	1.1503	1.1503	0.0008	0.07%
2026-01-16	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1503	1.1503	1.1486	1.1486	0.0017	0.15%
2026-01-15	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1486	1.1486	1.1470	1.1470	0.0016	0.14%
2026-01-14	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1470	1.1470	1.1448	1.1448	0.0022	0.19%
2026-01-13	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1448	1.1448	1.1490	1.1490	-0.0042	-0.37%
2026-01-12	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1490	1.1490	1.1427	1.1427	0.0063	0.55%
2026-01-09	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1427	1.1427	1.1366	1.1366	0.0061	0.54%
2026-01-08	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1366	1.1366	1.1397	1.1397	-0.0031	-0.27%
2026-01-07	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1397	1.1397	1.1386	1.1386	0.0011	0.10%
2026-01-06	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1386	1.1386	1.1308	1.1308	0.0078	0.69%
2026-01-05	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1308	1.1308	1.1156	1.1156	0.0152	1.34%
2025-12-31	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1156	1.1156	1.1202	1.1202	-0.0046	-0.41%
2025-12-30	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1202	1.1202	1.1188	1.1188	0.0014	0.13%
2025-12-29	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1188	1.1188	1.1233	1.1233	-0.0045	-0.40%
2025-12-26	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1233	1.1233	1.1230	1.1230	0.0003	0.03%
2025-12-25	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1230	1.1230	1.1205	1.1205	0.0025	0.22%
2025-12-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1205	1.1205	1.1168	1.1168	0.0037	0.33%
2025-12-23	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1168	1.1168	1.1158	1.1158	0.0010	0.09%
2025-12-22	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1158	1.1158	1.1097	1.1097	0.0061	0.55%
2025-12-19	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1097	1.1097	1.1045	1.1045	0.0052	0.47%
2025-12-18	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1045	1.1045	1.1090	1.1090	-0.0045	-0.41%
2025-12-17	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1090	1.1090	1.0982	1.0982	0.0108	0.98%
2025-12-16	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0982	1.0982	1.1066	1.1066	-0.0084	-0.76%
2025-12-15	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1066	1.1066	1.1136	1.1136	-0.0070	-0.63%
2025-12-12	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1136	1.1136	1.1072	1.1072	0.0064	0.58%
2025-12-11	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1072	1.1072	1.1119	1.1119	-0.0047	-0.42%
2025-12-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1119	1.1119	1.1104	1.1104	0.0015	0.14%
2025-12-09	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1104	1.1104	1.1140	1.1140	-0.0036	-0.32%
2025-12-08	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1140	1.1140	1.1109	1.1109	0.0031	0.28%
2025-12-05	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1057	1.1057	0.0052	0.47%
2025-12-04	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1057	1.1057	1.1036	1.1036	0.0021	0.19%
2025-12-03	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1036	1.1036	1.1080	1.1080	-0.0044	-0.40%
2025-12-02	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1080	1.1080	1.1112	1.1112	-0.0032	-0.29%
2025-12-01	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1112	1.1112	1.1066	1.1066	0.0046	0.42%
2025-11-28	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1066	1.1066	1.1035	1.1035	0.0031	0.28%
2025-11-27	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1035	1.1035	1.1044	1.1044	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1044	1.1044	1.1001	1.1001	0.0043	0.39%
2025-11-25	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1001	1.1001	1.0933	1.0933	0.0068	0.62%
2025-11-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0884	1.0884	0.0049	0.45%
2025-11-21	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0884	1.0884	1.1039	1.1039	-0.0155	-1.42%
2025-11-20	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1039	1.1039	1.1069	1.1069	-0.0030	-0.27%
2025-11-19	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1069	1.1069	1.1081	1.1081	-0.0012	-0.11%
2025-11-18	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1081	1.1081	1.1147	1.1147	-0.0066	-0.59%
2025-11-17	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1147	1.1147	1.1184	1.1184	-0.0037	-0.33%
2025-11-14	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1184	1.1184	1.1291	1.1291	-0.0107	-0.95%
2025-11-13	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1291	1.1291	1.1221	1.1221	0.0070	0.62%
2025-11-12	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1221	1.1221	1.1215	1.1215	0.0006	0.05%
2025-11-11	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1215	1.1215	1.1237	1.1237	-0.0022	-0.20%
2025-11-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1237	1.1237	1.1206	1.1206	0.0031	0.28%
2025-11-07	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1247	1.1247	-0.0041	-0.36%
2025-11-06	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1247	1.1247	1.1148	1.1148	0.0099	0.89%
2025-11-05	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1148	1.1148	1.1145	1.1145	0.0003	0.03%
2025-11-04	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1145	1.1145	1.1239	1.1239	-0.0094	-0.84%
2025-11-03	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1239	1.1239	1.1226	1.1226	0.0013	0.12%
2025-10-31	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1226	1.1226	1.1263	1.1263	-0.0037	-0.33%
2025-10-30	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1263	1.1263	1.1355	1.1355	-0.0092	-0.81%
2025-10-29	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1355	1.1355	1.1265	1.1265	0.0090	0.80%
2025-10-28	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1265	1.1265	1.1300	1.1300	-0.0035	-0.31%
2025-10-27	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1300	1.1300	1.1231	1.1231	0.0069	0.61%
2025-10-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1231	1.1231	1.1131	1.1131	0.0100	0.90%
2025-10-23	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1131	1.1131	1.1142	1.1142	-0.0011	-0.10%
2025-10-22	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1142	1.1142	1.1188	1.1188	-0.0046	-0.41%
2025-10-21	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1188	1.1188	1.1070	1.1070	0.0118	1.05%
2025-10-20	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1070	1.1070	1.1007	1.1007	0.0063	0.57%
2025-10-17	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1007	1.1007	1.1160	1.1160	-0.0153	-1.39%
2025-10-16	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1160	1.1160	1.1183	1.1183	-0.0023	-0.21%
2025-10-15	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1183	1.1183	1.1061	1.1061	0.0122	1.10%
2025-10-14	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1061	1.1061	1.1196	1.1196	-0.0135	-1.22%
2025-10-13	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1270	1.1270	-0.0074	-0.66%
2025-10-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1270	1.1270	1.1415	1.1415	-0.0145	-1.29%
2025-09-26	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1229	1.1229	1.1320	1.1320	-0.0091	-0.80%
2025-09-25	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1320	1.1320	1.1304	1.1304	0.0016	0.14%
2025-09-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1304	1.1304	1.1194	1.1194	0.0110	0.98%
2025-09-23	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1194	1.1194	1.1218	1.1218	-0.0024	-0.21%
2025-09-22	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1218	1.1218	1.1176	1.1176	0.0042	0.38%
2025-09-19	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1176	1.1176	1.1179	1.1179	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%