兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016460)

今天最新净值 1.1323 -0.0067 -0.59% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1409 0.0002 0.0147% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1323
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：42.0676亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：林国怀

近一季兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1334	1.1334	1.1323	1.1323	0.0011	0.10%
2026-09-11	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1323	1.1323	1.1390	1.1390	-0.0067	-0.59%
2026-09-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1390	1.1390	1.1454	1.1454	-0.0064	-0.56%
2026-09-09	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1454	1.1454	1.1466	1.1466	-0.0012	-0.10%
2026-09-08	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1466	1.1466	1.1488	1.1488	-0.0022	-0.19%
2026-09-07	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1488	1.1488	1.1472	1.1472	0.0016	0.14%
2026-09-04	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1472	1.1472	1.1468	1.1468	0.0004	0.03%
2026-09-03	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1468	1.1468	1.1444	1.1444	0.0024	0.21%
2026-09-02	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1444	1.1444	1.1508	1.1508	-0.0064	-0.56%
2026-09-01	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1508	1.1508	1.1545	1.1545	-0.0037	-0.32%

2026-08-31	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1545	1.1545	1.1552	1.1552	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1552	1.1552	1.1583	1.1583	-0.0031	-0.27%
2026-08-27	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1583	1.1583	1.1541	1.1541	0.0042	0.36%
2026-08-26	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1541	1.1541	1.1510	1.1510	0.0031	0.27%
2026-08-25	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1510	1.1510	1.1492	1.1492	0.0018	0.16%
2026-08-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1492	1.1492	1.1583	1.1583	-0.0091	-0.79%
2026-08-21	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1583	1.1583	1.1589	1.1589	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1589	1.1589	1.1538	1.1538	0.0051	0.44%
2026-08-19	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1538	1.1538	1.1700	1.1700	-0.0162	-1.40%
2026-08-18	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1700	1.1700	1.1702	1.1702	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1702	1.1702	1.1605	1.1605	0.0097	0.83%
2026-08-14	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1605	1.1605	1.1614	1.1614	-0.0009	-0.08%
2026-08-13	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1614	1.1614	1.1633	1.1633	-0.0019	-0.16%
2026-08-12	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1633	1.1633	1.1616	1.1616	0.0017	0.15%
2026-08-11	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1616	1.1616	1.1641	1.1641	-0.0025	-0.21%

2026-08-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1641	1.1641	1.1599	1.1599	0.0042	0.36%
2026-08-07	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1599	1.1599	1.1516	1.1516	0.0083	0.72%
2026-08-06	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1516	1.1516	1.1539	1.1539	-0.0023	-0.20%
2026-08-05	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1539	1.1539	1.1448	1.1448	0.0091	0.79%
2026-08-04	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1448	1.1448	1.1372	1.1372	0.0076	0.67%
2026-08-03	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1372	1.1372	1.1410	1.1410	-0.0038	-0.33%
2026-07-31	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1410	1.1410	1.1362	1.1362	0.0048	0.42%
2026-07-30	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1362	1.1362	1.1445	1.1445	-0.0083	-0.73%
2026-07-29	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1445	1.1445	1.1388	1.1388	0.0057	0.50%
2026-07-28	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1388	1.1388	1.1499	1.1499	-0.0111	-0.97%
2026-07-27	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1499	1.1499	1.1385	1.1385	0.0114	1.00%
2026-07-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1385	1.1385	1.1492	1.1492	-0.0107	-0.93%
2026-07-23	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1492	1.1492	1.1486	1.1486	0.0006	0.05%
2026-07-22	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1486	1.1486	1.1530	1.1530	-0.0044	-0.38%
2026-07-21	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1530	1.1530	1.1378	1.1378	0.0152	1.32%
2026-07-20	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1378	1.1378	1.1336	1.1336	0.0042	0.37%
2026-07-17	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1336	1.1336	1.1570	1.1570	-0.0234	-2.06%
2026-07-16	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1570	1.1570	1.1616	1.1616	-0.0046	-0.40%
2026-07-15	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1616	1.1616	1.1587	1.1587	0.0029	0.25%
2026-07-14	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1587	1.1587	1.1498	1.1498	0.0089	0.77%
2026-07-13	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1498	1.1498	1.1617	1.1617	-0.0119	-1.03%
2026-07-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1617	1.1617	1.1673	1.1673	-0.0056	-0.48%
2026-07-09	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1673	1.1673	1.1573	1.1573	0.0100	0.86%
2026-07-08	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1573	1.1573	1.1601	1.1601	-0.0028	-0.24%
2026-07-07	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1601	1.1601	1.1679	1.1679	-0.0078	-0.67%
2026-07-06	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1679	1.1679	1.1673	1.1673	0.0006	0.05%
2026-07-03	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1673	1.1673	1.1620	1.1620	0.0053	0.46%
2026-07-02	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1620	1.1620	1.1741	1.1741	-0.0121	-1.04%
2026-07-01	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1741	1.1741	1.1746	1.1746	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1746	1.1746	1.1685	1.1685	0.0061	0.52%
2026-06-29	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1685	1.1685	1.1586	1.1586	0.0099	0.85%
2026-06-26	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1586	1.1586	1.1719	1.1719	-0.0133	-1.15%
2026-06-25	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1719	1.1719	1.1678	1.1678	0.0041	0.35%
2026-06-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1678	1.1678	1.1588	1.1588	0.0090	0.78%
2026-06-23	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1588	1.1588	1.1706	1.1706	-0.0118	-1.01%
2026-06-22	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1706	1.1706	1.1643	1.1643	0.0063	0.54%
2026-06-18	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1643	1.1643	1.1637	1.1637	0.0006	0.05%
2026-06-17	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1637	1.1637	1.1591	1.1591	0.0046	0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%