南方大数据300C(南方大数据C)基金净值查询(001426)
今天最新净值
1.9790
0.0163 0.83%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0300
0.0182 0.9023%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9790
- 成立日期：2015-06-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：--
- 最近份额：1.7651亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：解锐
近一月南方大数据300C|南方大数据C基金净值查询
近一月,南方大数据300C(001426)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001426 |
南方大数据300C |
1.9282 |
1.9282 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0508 |
-2.63% |
| 2026-09-14 |
001426 |
南方大数据300C |
1.9790 |
1.9790 |
1.9627 |
1.9627 |
0.0163 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
001426 |
南方大数据300C |
1.9627 |
1.9627 |
2.0095 |
2.0095 |
-0.0468 |
-2.38% |
| 2026-09-10 |
001426 |
南方大数据300C |
2.0095 |
2.0095 |
2.0436 |
2.0436 |
-0.0341 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
001426 |
南方大数据300C |
2.0436 |
2.0436 |
2.0581 |
2.0581 |
-0.0145 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
001426 |
南方大数据300C |
2.0581 |
2.0581 |
2.0363 |
2.0363 |
0.0218 |
1.07% |
| 2026-09-07 |
001426 |
南方大数据300C |
2.0363 |
2.0363 |
2.0195 |
2.0195 |
0.0168 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
001426 |
南方大数据300C |
2.0195 |
2.0195 |
2.0208 |
2.0208 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
001426 |
南方大数据300C |
2.0208 |
2.0208 |
2.0475 |
2.0475 |
-0.0267 |
-1.32% |
| 2026-09-02 |
001426 |
南方大数据300C |
2.0475 |
2.0475 |
2.0481 |
2.0481 |
-0.0006 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
001426 |
南方大数据300C |
2.0481 |
2.0481 |
2.0323 |
2.0323 |
0.0158 |
0.78% |
| 2026-08-31 |
001426 |
南方大数据300C |
2.0323 |
2.0323 |
2.0038 |
2.0038 |
0.0285 |
1.42% |
| 2026-08-28 |
001426 |
南方大数据300C |
2.0038 |
2.0038 |
1.9847 |
1.9847 |
0.0191 |
0.96% |
| 2026-08-27 |
001426 |
南方大数据300C |
1.9847 |
1.9847 |
1.9862 |
1.9862 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
001426 |
南方大数据300C |
1.9862 |
1.9862 |
1.9877 |
1.9877 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
001426 |
南方大数据300C |
1.9877 |
1.9877 |
1.9416 |
1.9416 |
0.0461 |
2.37% |
| 2026-08-24 |
001426 |
南方大数据300C |
1.9416 |
1.9416 |
1.9577 |
1.9577 |
-0.0161 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
001426 |
南方大数据300C |
1.9577 |
1.9577 |
1.9608 |
1.9608 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
001426 |
南方大数据300C |
1.9608 |
1.9608 |
1.9253 |
1.9253 |
0.0355 |
1.84% |
| 2026-08-19 |
001426 |
南方大数据300C |
1.9253 |
1.9253 |
1.9766 |
1.9766 |
-0.0513 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
001426 |
南方大数据300C |
1.9766 |
1.9766 |
1.9677 |
1.9677 |
0.0089 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
001426 |
南方大数据300C |
1.9677 |
1.9677 |
1.9269 |
1.9269 |
0.0408 |
2.12% |
