广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(广发全球医保(人民币))基金净值查询(000369)
今天最新净值
2.5560
0.0360 1.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6660
- 成立日期：2013-12-10
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：2.457亿份
- 最近份额：5.7985亿
- 最近资产：13.84亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰
近一月广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A|广发全球医保(人民币)基金净值查询
近一月,广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5520 |
2.6620 |
2.5560 |
2.6660 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5560 |
2.6660 |
2.5200 |
2.6300 |
0.0360 |
1.41% |
| 2026-09-11 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5200 |
2.6300 |
2.5270 |
2.6370 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5270 |
2.6370 |
2.5420 |
2.6520 |
-0.0150 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5420 |
2.6520 |
2.5540 |
2.6640 |
-0.0120 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5540 |
2.6640 |
2.6130 |
2.7230 |
-0.0590 |
-2.31% |
| 2026-09-07 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6130 |
2.7230 |
2.6200 |
2.7300 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6200 |
2.7300 |
2.6450 |
2.7550 |
-0.0250 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6450 |
2.7550 |
2.6390 |
2.7490 |
0.0060 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6390 |
2.7490 |
2.6230 |
2.7330 |
0.0160 |
0.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6230 |
2.7330 |
2.6090 |
2.7190 |
0.0140 |
0.54% |
| 2026-08-31 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6090 |
2.7190 |
2.6230 |
2.7330 |
-0.0140 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6230 |
2.7330 |
2.6330 |
2.7430 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6330 |
2.7430 |
2.6600 |
2.7700 |
-0.0270 |
-1.02% |
| 2026-08-26 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6600 |
2.7700 |
2.6850 |
2.7950 |
-0.0250 |
-0.93% |
| 2026-08-25 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6850 |
2.7950 |
2.6740 |
2.7840 |
0.0110 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6740 |
2.7840 |
2.6770 |
2.7870 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6770 |
2.7870 |
2.6510 |
2.7610 |
0.0260 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6510 |
2.7610 |
2.6800 |
2.7900 |
-0.0290 |
-1.09% |
| 2026-08-19 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6800 |
2.7900 |
2.6170 |
2.7270 |
0.0630 |
2.35% |
| 2026-08-18 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6170 |
2.7270 |
2.5770 |
2.6870 |
0.0400 |
1.53% |
| 2026-08-17 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5770 |
2.6870 |
2.5770 |
2.6870 |
0.0000 |
0.00% |
