广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(广发全球医保(人民币))基金净值查询(000369)
今天最新净值
2.5560
0.0360 1.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6660
- 成立日期：2013-12-10
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：2.457亿份
- 最近份额：5.7985亿
- 最近资产：13.84亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰
近一季广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A|广发全球医保(人民币)基金净值查询
近一季,广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)基金累计收益率5.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5520 |
2.6620 |
2.5560 |
2.6660 |
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-0.16% |
| 2026-09-14 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5560 |
2.6660 |
2.5200 |
2.6300 |
0.0360 |
1.41% |
| 2026-09-11 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5200 |
2.6300 |
2.5270 |
2.6370 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5270 |
2.6370 |
2.5420 |
2.6520 |
-0.0150 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5420 |
2.6520 |
2.5540 |
2.6640 |
-0.0120 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5540 |
2.6640 |
2.6130 |
2.7230 |
-0.0590 |
-2.31% |
| 2026-09-07 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6130 |
2.7230 |
2.6200 |
2.7300 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6200 |
2.7300 |
2.6450 |
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-0.95% |
| 2026-09-03 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6450 |
2.7550 |
2.6390 |
2.7490 |
0.0060 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6390 |
2.7490 |
2.6230 |
2.7330 |
0.0160 |
0.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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0.54% |
| 2026-08-31 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6090 |
2.7190 |
2.6230 |
2.7330 |
-0.0140 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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2.6330 |
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| 2026-08-27 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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| 2026-08-26 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6600 |
2.7700 |
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2.7950 |
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| 2026-08-25 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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2.7950 |
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| 2026-08-24 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6740 |
2.7840 |
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2.7870 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6770 |
2.7870 |
2.6510 |
2.7610 |
0.0260 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6510 |
2.7610 |
2.6800 |
2.7900 |
-0.0290 |
-1.09% |
| 2026-08-19 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6800 |
2.7900 |
2.6170 |
2.7270 |
0.0630 |
2.35% |
| 2026-08-18 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6170 |
2.7270 |
2.5770 |
2.6870 |
0.0400 |
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| 2026-08-17 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5770 |
2.6870 |
2.5770 |
2.6870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5770 |
2.6870 |
2.5960 |
2.7060 |
-0.0190 |
-0.73% |
| 2026-08-13 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5960 |
2.7060 |
2.5970 |
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-0.04% |
| 2026-08-12 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5970 |
2.7070 |
2.6000 |
2.7100 |
-0.0030 |
-0.12% |
|
|
| 2026-08-11 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6000 |
2.7100 |
2.6080 |
2.7180 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6080 |
2.7180 |
2.5740 |
2.6840 |
0.0340 |
1.30% |
| 2026-08-07 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5740 |
2.6840 |
2.5530 |
2.6630 |
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0.82% |
| 2026-08-06 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5530 |
2.6630 |
2.5490 |
2.6590 |
0.0040 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5490 |
2.6590 |
2.5200 |
2.6300 |
0.0290 |
1.14% |
| 2026-08-04 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5200 |
2.6300 |
2.5180 |
2.6280 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5180 |
2.6280 |
2.5280 |
2.6380 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5280 |
2.6380 |
2.5410 |
2.6510 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2026-07-30 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5410 |
2.6510 |
2.5800 |
2.6900 |
-0.0390 |
-1.53% |
| 2026-07-29 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5800 |
2.6900 |
2.5890 |
2.6990 |
-0.0090 |
-0.35% |
| 2026-07-28 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5890 |
2.6990 |
2.5400 |
2.6500 |
0.0490 |
1.89% |
| 2026-07-27 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5400 |
2.6500 |
2.5250 |
2.6350 |
0.0150 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5250 |
2.6350 |
2.5090 |
2.6190 |
0.0160 |
0.64% |
| 2026-07-23 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5090 |
2.6190 |
2.4830 |
2.5930 |
0.0260 |
1.04% |
| 2026-07-22 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4830 |
2.5930 |
2.4950 |
2.6050 |
-0.0120 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4950 |
2.6050 |
2.4830 |
2.5930 |
0.0120 |
0.48% |
| 2026-07-20 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4830 |
2.5930 |
2.5100 |
2.6200 |
-0.0270 |
-1.08% |
| 2026-07-17 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5100 |
2.6200 |
2.5140 |
2.6240 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-07-16 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5140 |
2.6240 |
2.4690 |
2.5790 |
0.0450 |
1.79% |
| 2026-07-15 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4690 |
2.5790 |
2.4660 |
2.5760 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-07-14 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4660 |
2.5760 |
2.5060 |
2.6160 |
-0.0400 |
-1.62% |
| 2026-07-13 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5060 |
2.6160 |
2.5080 |
2.6180 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5080 |
2.6180 |
2.5270 |
2.6370 |
-0.0190 |
-0.75% |
| 2026-07-09 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5270 |
2.6370 |
2.5350 |
2.6450 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2026-07-08 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5350 |
2.6450 |
2.5680 |
2.6780 |
-0.0330 |
-1.30% |
| 2026-07-07 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5680 |
2.6780 |
2.5360 |
2.6460 |
0.0320 |
1.25% |
| 2026-07-06 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5360 |
2.6460 |
2.5650 |
2.6750 |
-0.0290 |
-1.14% |
| 2026-07-03 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5650 |
2.6750 |
2.5630 |
2.6730 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5630 |
2.6730 |
2.4950 |
2.6050 |
0.0680 |
2.65% |
| 2026-07-01 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4950 |
2.6050 |
2.4960 |
2.6060 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4960 |
2.6060 |
2.5230 |
2.6330 |
-0.0270 |
-1.08% |
| 2026-06-29 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5230 |
2.6330 |
2.5160 |
2.6260 |
0.0070 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5160 |
2.6260 |
2.4620 |
2.5720 |
0.0540 |
2.15% |
| 2026-06-25 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4620 |
2.5720 |
2.4280 |
2.5380 |
0.0340 |
1.38% |
| 2026-06-24 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4280 |
2.5380 |
2.4080 |
2.5180 |
0.0200 |
0.83% |
| 2026-06-23 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4080 |
2.5180 |
2.3780 |
2.4880 |
0.0300 |
1.25% |
| 2026-06-22 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3780 |
2.4880 |
2.3660 |
2.4760 |
0.0120 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3660 |
2.4760 |
2.3900 |
2.5000 |
-0.0240 |
-1.01% |
| 2026-06-17 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3900 |
2.5000 |
2.4080 |
2.5180 |
-0.0180 |
-0.75% |
