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广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(广发全球医保(人民币)) - 基金主页(代码:000369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5520 -0.0040 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6620
成立日期：2013-12-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：2.457亿份
最近份额：5.7985亿
最近资产：13.84亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.67%	-0.08%	-0.97%	5.89%	11.15%	1.11%	15.01%	167.81%
同类排名	207/354	24/362	83/362	66/362	141/349	294/314	179/246	-

广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.5520	0.00%
2026-09-15	2.5520	-0.16%
2026-09-14	2.5560	1.41%
2026-09-11	2.5200	-0.28%
2026-09-10	2.5270	-0.59%
2026-09-09	2.5420	-0.47%

广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-02-23	2016-02-22	2016-02-26	分红	每份派现金0.1100元

广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)基金档案

基金代码	000369	基金简称	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	基金全称	广发全球医疗保健指数证券投资基金
发行日期	2013-11-04	成立日期	2013-12-10	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘杰	基金托管人	广发银行	基金公司	广发基金
最近资产	13.84亿元	最近份额	5.7985亿	成立份额	2.457亿份
管理费率	0.80%	申购费率	1.30%	赎回费率	0.50%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%