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中信保诚多策略混合(LOF)C - 基金主页(代码:018561)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2644 0.0171 0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4584 0.0422 1.7455% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2644
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0502亿
最近资产：15.01亿元
基金公司：
基金经理：王颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.67%	-2.65%	1.68%	4.02%	6.82%	90.21%	74.57%	99.00%
同类排名	1052/2286	1618/2316	120/2311	195/2296	936/2268	446/2177	299/2104	-

中信保诚多策略混合(LOF)C(018561)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.2033	-2.77%
2026-09-14	2.2644	0.76%
2026-09-11	2.2473	-2.26%
2026-09-10	2.2982	-1.52%
2026-09-09	2.3332	-0.60%
2026-09-08	2.3473	0.91%

中信保诚多策略混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688671	碧兴物联	0.0000	0.57%	5.39%
002687	乔治白	0.0000	0.53%	4.44%
688156	路德科技	0.0000	0.52%	5.73%
300717	华信新材	0.0000	0.50%	5.98%
002828	贝肯能源	0.0000	0.48%	-0.40%

中信保诚多策略混合(LOF)C(018561)基金档案

基金代码	018561	基金简称	中信保诚多策略混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王颖	基金托管人		基金公司
最近资产	15.01亿元	最近份额	4.0502亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%