中信保诚多策略混合(LOF)C基金净值查询(018561)
今天最新净值
2.2644
0.0171 0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4584
0.0422 1.7455%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2644
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.0502亿
- 最近资产：15.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王颖
近一月,中信保诚多策略混合(LOF)C(018561)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2033 |
2.2033 |
2.2644 |
2.2644 |
-0.0611 |
-2.77% |
| 2026-09-14 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2644 |
2.2644 |
2.2473 |
2.2473 |
0.0171 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2473 |
2.2473 |
2.2982 |
2.2982 |
-0.0509 |
-2.26% |
| 2026-09-10 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2982 |
2.2982 |
2.3332 |
2.3332 |
-0.0350 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.3332 |
2.3332 |
2.3473 |
2.3473 |
-0.0141 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.3473 |
2.3473 |
2.3261 |
2.3261 |
0.0212 |
0.91% |
| 2026-09-07 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.3261 |
2.3261 |
2.3141 |
2.3141 |
0.0120 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.3141 |
2.3141 |
2.3158 |
2.3158 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.3158 |
2.3158 |
2.3477 |
2.3477 |
-0.0319 |
-1.38% |
| 2026-09-02 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.3477 |
2.3477 |
2.3524 |
2.3524 |
-0.0047 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.3524 |
2.3524 |
2.3370 |
2.3370 |
0.0154 |
0.66% |
| 2026-08-31 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.3370 |
2.3370 |
2.3068 |
2.3068 |
0.0302 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.3068 |
2.3068 |
2.2867 |
2.2867 |
0.0201 |
0.88% |
| 2026-08-27 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2867 |
2.2867 |
2.2883 |
2.2883 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2883 |
2.2883 |
2.2876 |
2.2876 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2876 |
2.2876 |
2.2380 |
2.2380 |
0.0496 |
2.22% |
| 2026-08-24 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2380 |
2.2380 |
2.2610 |
2.2610 |
-0.0230 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2610 |
2.2610 |
2.2609 |
2.2609 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2609 |
2.2609 |
2.2179 |
2.2179 |
0.0430 |
1.94% |
| 2026-08-19 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2179 |
2.2179 |
2.2695 |
2.2695 |
-0.0516 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2695 |
2.2695 |
2.2703 |
2.2703 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2703 |
2.2703 |
2.2270 |
2.2270 |
0.0433 |
1.94% |
