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国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF))基金盘中实时估值(016907)

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今天最新净值 1.2080 -0.0049 -0.40% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2080
成立日期：2022-10-21
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2429亿
最近资产：2.10亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进陈蓉

国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.76%	0.00%
2026-09-10	-0.40%	0.00%
2026-09-09	-0.19%	0.00%
2026-09-08	0.07%	0.00%
2026-09-07	0.21%	0.00%
2026-09-04	-0.20%	0.00%
2026-09-03	0.17%	0.00%
2026-09-02	-0.57%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A基金016907实时估值图

国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A基金016907实时估值图

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上海国泰君安资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安量化选股混合发起A	1.6265	1.5392%
国泰君安量化选股混合发起C	1.6035	1.5392%
国泰君安量化选股混合发起D	1.6097	1.5392%
国泰君安领航成长一年持有混合发起A	2.4082	1.4714%
国泰君安领航成长一年持有混合发起C	2.3790	1.4714%
国泰君安创新成长混合发起A	1.7099	1.3896%
国泰君安创新成长混合发起C	1.6909	1.3896%
国泰君安科创板量化选股股票发起A	1.8430	1.0103%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%