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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007238 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 1.3646 1.4126 1.3688 1.4168 -0.0042 -0.31% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.3406 1.3876 1.3448 1.3918 -0.0042 -0.31% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010320 华安养老2040三年A 0.9994 0.9994 1.0025 1.0025 -0.0031 -0.31% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016622 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C 1.2220 1.2220 1.2258 1.2258 -0.0038 -0.31% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017334 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.3834 1.4314 1.3877 1.4357 -0.0043 -0.31% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017350 华安养老2040三年Y 1.0102 1.0102 1.0133 1.0133 -0.0031 -0.31% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012787 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0136 1.0136 -0.0032 -0.32% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012788 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9974 0.9974 -0.0032 -0.32% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1110 1.1110 1.1146 1.1146 -0.0036 -0.32% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 026156 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9796 0.9796 0.9827 0.9827 -0.0031 -0.32% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012743 汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF)A 1.0993 1.0993 1.1029 1.1029 -0.0036 -0.33% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)Y 1.0650 1.1050 1.0685 1.1085 -0.0035 -0.33% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9801 0.9801 0.9833 0.9833 -0.0032 -0.33% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012190 汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)A 1.0552 1.0912 1.0588 1.0948 -0.0036 -0.34% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9216 0.9216 -0.0031 -0.34% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9015 0.9015 0.9046 0.9046 -0.0031 -0.34% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007896 易方达优选多资产三个月持有(FOF)A 1.3844 1.3844 1.3892 1.3892 -0.0048 -0.35% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007897 易方达优选多资产三个月持有(FOF)C 1.3492 1.3492 1.3540 1.3540 -0.0048 -0.35% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1402 0.1510 0.1407 0.1515 -0.0005 -0.36% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9333 0.9333 -0.0034 -0.36% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9404 1.0124 0.9439 1.0159 -0.0035 -0.37% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017372 汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1191 1.1191 1.1233 1.1233 -0.0042 -0.37% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9272 0.9272 0.9306 0.9306 -0.0034 -0.37% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 501210 智选FOF 1.2510 1.2510 1.2557 1.2557 -0.0047 -0.37% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013512 汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF)A 1.1066 1.1066 1.1108 1.1108 -0.0042 -0.38% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2151 1.2151 1.2197 1.2197 -0.0046 -0.38% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020835 招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A 1.3350 1.3350 1.3401 1.3401 -0.0051 -0.38% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C 1.3245 1.3245 1.3295 1.3295 -0.0050 -0.38% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4542 1.4542 1.4599 1.4599 -0.0057 -0.39% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3955 1.3955 1.4010 1.4010 -0.0055 -0.39% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014070 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1636 1.1636 1.1682 1.1682 -0.0046 -0.39% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1397 1.1397 1.1442 1.1442 -0.0045 -0.39% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9063 1.1383 0.9100 1.1420 -0.0037 -0.41% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.8931 1.1251 0.8968 1.1288 -0.0037 -0.41% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012306 浦银养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2743 1.2743 1.2797 1.2797 -0.0054 -0.42% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012896 华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0686 1.0686 -0.0045 -0.42% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4018 1.4018 1.4077 1.4077 -0.0059 -0.42% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3546 1.3546 1.3603 1.3603 -0.0057 -0.42% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016490 华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)C 1.0478 1.0478 1.0522 1.0522 -0.0044 -0.42% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021669 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0425 1.0425 -0.0044 -0.42% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9097 1.0797 0.9135 1.0835 -0.0038 -0.42% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 023964 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9049 1.0749 0.9087 1.0787 -0.0038 -0.42% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021668 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0480 1.0480 -0.0045 -0.43% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5254 1.5254 1.5321 1.5321 -0.0067 -0.44% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006447 华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2468 0.2468 0.2479 0.2479 -0.0011 -0.44% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013643 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 1.2501 1.2501 1.2556 1.2556 -0.0055 -0.44% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013644 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2236 1.2236 1.2290 1.2290 -0.0054 -0.44% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2500 0.2500 0.2511 0.2511 -0.0011 -0.44% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2500 0.2500 0.2511 0.2511 -0.0011 -0.44% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 025760 海富通聚优精选混合(FOF)C 1.5207 1.5207 1.5274 1.5274 -0.0067 -0.44% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8414 0.8414 0.8451 0.8451 -0.0037 -0.44% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8792 0.8792 0.8832 0.8832 -0.0040 -0.45% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8804 0.8804 0.8844 0.8844 -0.0040 -0.45% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519696 交银环球精选混合(QDII)A 2.9656 4.0756 2.9793 4.0893 -0.0137 -0.46% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.2820 1.2820 1.2880 1.2880 -0.0060 -0.47% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016990 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.2605 1.2605 1.2665 1.2665 -0.0060 -0.47% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6686 1.6686 1.6766 1.6766 -0.0080 -0.48% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6576 1.6576 1.6656 1.6656 -0.0080 -0.48% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007721 天弘标普500A 2.2401 2.2401 2.2511 2.2511 -0.0110 -0.49% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007722 天弘标普500C 2.1984 2.1984 2.2093 2.2093 -0.0109 -0.49% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.5316 1.5316 1.5392 1.5392 -0.0076 -0.49% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017256 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.4946 1.4946 1.5020 1.5020 -0.0074 -0.49% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.4793 1.4793 1.4866 1.4866 -0.0073 -0.49% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 022523 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1980 2.1980 2.2088 2.2088 -0.0108 -0.49% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006620 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1.5018 1.5018 1.5093 1.5093 -0.0075 -0.50% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 1.4758 1.4758 1.4832 1.4832 -0.0074 -0.50% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1040 1.1040 1.1096 1.1096 -0.0056 -0.50% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4725 1.4725 1.4799 1.4799 -0.0074 -0.50% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006621 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1.4578 1.4578 1.4652 1.4652 -0.0074 -0.51% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2204 1.2204 1.2267 1.2267 -0.0063 -0.51% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017028 国泰标普500ETF发起联接A人民币 1.7117 1.7117 1.7204 1.7204 -0.0087 -0.51% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017030 国泰标普500ETF发起联接C人民币 1.6922 1.6922 1.7008 1.7008 -0.0086 -0.51% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6925 1.6925 1.7012 1.7012 -0.0087 -0.51% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6763 1.6763 1.6850 1.6850 -0.0087 -0.52% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9926 0.9926 -0.0052 -0.52% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9869 0.9869 -0.0052 -0.53% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014168 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.2643 1.2643 1.2710 1.2710 -0.0067 -0.53% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2464 1.2464 1.2530 1.2530 -0.0066 -0.53% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0600 1.0600 -0.0056 -0.53% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159687 亚太精选ETF南方 1.8527 1.8527 1.8625 1.8625 -0.0098 -0.53% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016079 华夏福泽养老目标2035三年混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0460 1.0460 -0.0056 -0.54% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016972 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0665 1.0665 -0.0058 -0.54% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159612 标普500ETF国泰 1.9146 1.9146 1.9249 1.9249 -0.0103 -0.54% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000180 广发美国房地产指数美元(QDII)A 0.1795 0.2803 0.1805 0.2813 -0.0010 -0.55% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.9771 0.9771 0.9825 0.9825 -0.0054 -0.55% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9498 0.9498 0.9551 0.9551 -0.0053 -0.55% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016279 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1792 0.2021 0.1802 0.2031 -0.0010 -0.55% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016973 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0465 1.0465 1.0523 1.0523 -0.0058 -0.55% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513650 标普ETF 1.8587 1.8587 1.8690 1.8690 -0.0103 -0.55% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021123 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3433 1.3433 1.3509 1.3509 -0.0076 -0.56% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3581 1.3581 1.3657 1.3657 -0.0076 -0.56% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8446 0.8446 0.8495 0.8495 -0.0049 -0.58% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8265 0.8265 0.8314 0.8314 -0.0049 -0.59% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0603 1.0603 -0.0063 -0.59% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0426 1.0426 -0.0063 -0.60% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3317 1.3317 1.3398 1.3398 -0.0081 -0.60% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006886 工银养老2050五年持有A 1.3051 1.3051 1.3131 1.3131 -0.0080 -0.61% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 1.4700 1.4700 1.4791 1.4791 -0.0091 -0.62% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 1.3745 1.4402 1.3832 1.4489 -0.0087 -0.63% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160140 美国REIT精选LOF 1.3987 1.4187 1.4076 1.4276 -0.0089 -0.63% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.4664 0.4664 0.4694 0.4694 -0.0030 -0.64% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3584 1.4235 1.3671 1.4322 -0.0087 -0.64% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160141 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C 1.3534 1.3734 1.3621 1.3821 -0.0087 -0.64% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2150 1.8880 1.2230 1.8960 -0.0080 -0.65% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006370 国富大中华美元 0.4774 0.4774 0.4805 0.4805 -0.0031 -0.65% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 0.4582 0.4582 0.4612 0.4612 -0.0030 -0.65% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇 0.4593 0.4593 0.4623 0.4623 -0.0030 -0.65% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2130 1.3730 1.2210 1.3810 -0.0080 -0.66% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接A美元现汇 0.4242 0.4242 0.4270 0.4270 -0.0028 -0.66% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021643 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2550 1.2550 1.2634 1.2634 -0.0084 -0.66% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021644 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2453 1.2453 1.2536 1.2536 -0.0083 -0.66% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.8936 0.8936 0.8996 0.8996 -0.0060 -0.67% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8774 0.8774 0.8834 0.8834 -0.0060 -0.68% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163208 全球油气能源LOF 1.4510 1.5800 1.4610 1.5900 -0.0100 -0.68% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2741 0.2741 0.2760 0.2760 -0.0019 -0.69% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2741 0.2741 0.2760 0.2760 -0.0019 -0.69% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.2489 1.3109 1.2577 1.3197 -0.0088 -0.70% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020847 人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)C 1.2368 1.2968 1.2455 1.3055 -0.0087 -0.70% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320017 诺安全球收益不动产(QDII)A 1.2680 1.4590 1.2770 1.4680 -0.0090 -0.70% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000934 国富大中华人民币 3.2320 3.2320 3.2550 3.2550 -0.0230 -0.71% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.8098 1.8098 1.8227 1.8227 -0.0129 -0.71% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.7958 1.7958 1.8087 1.8087 -0.0129 -0.71% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 3.1016 3.1016 3.1242 3.1242 -0.0226 -0.72% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008763 天弘越南市场(QDII)A 1.5944 1.5944 1.6059 1.6059 -0.0115 -0.72% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008764 天弘越南市场(QDII)C 1.5664 1.5664 1.5778 1.5778 -0.0114 -0.72% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 3.1091 3.1091 3.1317 3.1317 -0.0226 -0.72% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5659 1.5659 1.5773 1.5773 -0.0114 -0.72% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162719 石油LOF 3.1571 3.1571 3.1800 3.1800 -0.0229 -0.72% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.8717 2.8717 2.8930 2.8930 -0.0213 -0.74% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 2.8260 2.8260 2.8471 2.8471 -0.0211 -0.74% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.8515 2.8515 2.8728 2.8728 -0.0213 -0.74% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006283 鹏华房地产美元现汇 0.1320 0.1370 0.1330 0.1380 -0.0010 -0.75% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 1.8558 1.8558 1.8700 1.8700 -0.0142 -0.76% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006295 工银养老2035三年持有A 1.5769 1.5769 1.5890 1.5890 -0.0121 -0.76% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017251 工银养老2035三年持有Y 1.6047 1.6047 1.6169 1.6169 -0.0122 -0.76% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8519 1.8519 1.8661 1.8661 -0.0142 -0.76% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1271 1.1271 1.1360 1.1360 -0.0089 -0.78% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018513 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5250 1.5250 1.5370 1.5370 -0.0120 -0.78% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 1.8261 1.8261 1.8404 1.8404 -0.0143 -0.78% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C 1.8178 1.8178 1.8320 1.8320 -0.0142 -0.78% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021504 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5325 1.5325 1.5445 1.5445 -0.0120 -0.78% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1000 1.1000 1.1087 1.1087 -0.0087 -0.79% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159509 纳指科技ETF景顺 2.2571 2.2571 2.2751 2.2751 -0.0180 -0.79% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4717 1.4717 1.4836 1.4836 -0.0119 -0.80% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4614 1.4614 1.4732 1.4732 -0.0118 -0.80% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(人民币) 1.0033 1.1443 1.0114 1.1524 -0.0081 -0.80% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5026 0.5026 0.5067 0.5067 -0.0041 -0.81% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017351 工银养老2040三年持有Y 1.4097 1.4097 1.4212 1.4212 -0.0115 -0.81% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007650 工银养老2040三年持有A 1.3843 1.3843 1.3957 1.3957 -0.0114 -0.82% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4863 0.4863 0.4903 0.4903 -0.0040 -0.82% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1211 1.1211 1.1303 1.1303 -0.0092 -0.82% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 023591 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9960 1.1370 1.0042 1.1452 -0.0082 -0.82% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006480 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C 1.1675 1.1675 1.1773 1.1773 -0.0098 -0.83% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160213 国泰纳指 4.4200 10.7200 4.4570 10.7570 -0.0370 -0.83% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000055 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A 1.1883 1.2282 1.1983 1.2382 -0.0100 -0.84% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0089 2.0089 2.0259 2.0259 -0.0170 -0.84% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9918 1.9918 2.0087 2.0087 -0.0169 -0.84% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7299 1.7299 1.7445 1.7445 -0.0146 -0.84% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7138 1.7138 1.7283 1.7283 -0.0145 -0.84% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6272 1.6272 1.6410 1.6410 -0.0138 -0.84% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)C 1.6134 1.6134 1.6271 1.6271 -0.0137 -0.84% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)I 1.6250 1.6250 1.6388 1.6388 -0.0138 -0.84% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9878 1.9878 2.0047 2.0047 -0.0169 -0.85% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2597 2.2597 2.2792 2.2792 -0.0195 -0.86% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2496 2.2496 2.2690 2.2690 -0.0194 -0.86% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2599 2.2599 2.2794 2.2794 -0.0195 -0.86% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 080006 长盛环球行业混合(QDII)A 1.3635 1.4135 1.3753 1.4253 -0.0118 -0.86% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005614 摩根富时发达市场REITs(QDII)美钞 0.2180 0.2180 0.2199 0.2199 -0.0019 -0.87% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005615 摩根富时发达市场REITs(QDII)美汇 0.2180 0.2180 0.2199 0.2199 -0.0019 -0.87% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017352 工银养老2045三年持有Y 1.3291 1.3291 1.3409 1.3409 -0.0118 -0.88% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007651 工银养老2045三年持有A 1.3042 1.3042 1.3159 1.3159 -0.0117 -0.89% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 3.2919 3.2919 3.3213 3.3213 -0.0294 -0.89% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3075 3.3075 3.3371 3.3371 -0.0296 -0.89% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159513 纳斯达克100ETF大成 1.6413 1.6413 1.6560 1.6560 -0.0147 -0.89% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513100 纳指ETF 1.9655 9.8275 1.9831 9.9155 -0.0176 -0.89% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 513110 纳指100 2.2567 2.2567 2.2769 2.2769 -0.0202 -0.89% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513870 纳指指数 1.8718 1.8718 1.8885 1.8885 -0.0167 -0.89% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4025 3.4025 3.4328 3.4328 -0.0303 -0.89% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006479 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C 7.9035 7.9035 7.9752 7.9752 -0.0717 -0.90% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017228 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 1.4864 1.5564 1.4999 1.5699 -0.0135 -0.90% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019966 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.4992 1.5692 1.5128 1.5828 -0.0136 -0.90% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 8.0155 8.0155 8.0882 8.0882 -0.0727 -0.90% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159941 纳指ETF广发 1.4715 5.8860 1.4848 5.9392 -0.0133 -0.90% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270042 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A 8.0448 8.3148 8.1177 8.3877 -0.0729 -0.90% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.2136 6.2136 6.2705 6.2705 -0.0569 -0.91% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.1550 6.1550 6.2115 6.2115 -0.0565 -0.91% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.4243 0.4243 0.4282 0.4282 -0.0039 -0.91% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5958 1.5958 1.6108 1.6108 -0.0150 -0.93% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6044 1.6044 1.6194 1.6194 -0.0150 -0.93% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4756 1.4756 1.4895 1.4895 -0.0139 -0.94% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.4609 1.4609 1.4747 1.4747 -0.0138 -0.94% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017696 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4703 1.5403 1.4844 1.5544 -0.0141 -0.95% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 019965 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.4798 1.5498 1.4939 1.5639 -0.0141 -0.95% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018854 博时标普石油天然气指数(QDII)C美元现汇 0.1770 0.1770 0.1787 0.1787 -0.0017 -0.96% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017254 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.6362 1.6362 1.6526 1.6526 -0.0164 -1.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018852 博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇 0.1798 0.1798 0.1816 0.1816 -0.0018 -1.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007060 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6102 1.6102 1.6265 1.6265 -0.0163 -1.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 1.0551 1.0551 1.0658 1.0658 -0.0107 -1.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0492 1.0492 1.0599 1.0599 -0.0107 -1.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.7118 1.7118 1.7294 1.7294 -0.0176 -1.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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