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中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金盘中实时估值(013845)

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今天最新净值 1.0363 -0.0063 -0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0363
成立日期：2021-11-02
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8769亿
最近资产：0.82亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：刘宁

中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金013845重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600482	中国动力	3.5000	1.70%	4.69%	0.0797%
001872	招商港口	5.0000	1.69%	0.94%	0.0159%
603995	甬金股份	5.8700	1.59%	3.92%	0.0623%
601872	招商轮船	5.0000	1.27%	6.47%	0.0822%
600111	北方稀土	1.5400	1.14%	0.71%	0.0081%
603799	华友钴业	1.2000	1.09%	1.28%	0.0140%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.48%		0.2622%		0.91%

中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.14%	0.10%
2026-09-14	-0.60%	0.10%
2026-09-11	-1.83%	0.10%
2026-09-10	-0.35%	0.10%
2026-09-09	0.12%	0.10%
2026-09-08	-0.02%	0.10%
2026-09-07	0.08%	0.10%
2026-09-04	-0.84%	0.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金013845实时估值图

中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金013845实时估值图

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中信建投基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.3380	3.1019%
中信建投医药健康A	0.6733	1.6016%
中信建投医药健康C	0.6445	1.6016%
中信建投医改混合A	1.7063	1.4178%
中信建投睿利A	1.7523	1.2379%
中信建投中证500增强A	2.0195	0.9167%
中信建投中证500增强C	1.9843	0.9167%
中信建投中证1000指数增强A	1.4931	0.8804%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%