中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013845)
今天最新净值
1.0426
-0.0191 -1.83%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0426
- 成立日期：2021-11-02
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8769亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：刘宁
近一月中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一月,中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)基金累计收益率-2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0191 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0103 |
0.97% |
| 2026-09-02 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0109 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0098 |
-0.91% |
|
|
| 2026-08-31 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0128 |
-1.18% |
| 2026-08-28 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0072 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0053 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0106 |
-0.97% |
| 2026-08-24 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0091 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0151 |
1.40% |
| 2026-08-19 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0242 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0216 |
1.99% |
