中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013845)

今天最新净值 1.0426 -0.0191 -1.83% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0426
成立日期：2021-11-02
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8769亿
最近资产：0.82亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：刘宁

近一季中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0426	1.0426	-0.0063	-0.60%
2026-09-11	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0617	1.0617	-0.0191	-1.83%
2026-09-10	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0654	1.0654	-0.0037	-0.35%
2026-09-09	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0641	1.0641	0.0013	0.12%
2026-09-08	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0643	1.0643	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0635	1.0635	0.0008	0.08%
2026-09-04	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0725	1.0725	-0.0090	-0.84%
2026-09-03	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0725	1.0725	1.0622	1.0622	0.0103	0.97%
2026-09-02	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0731	1.0731	-0.0109	-1.02%
2026-09-01	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0829	1.0829	-0.0098	-0.91%

2026-08-31	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0957	1.0957	-0.0128	-1.18%
2026-08-28	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0957	1.0957	1.0973	1.0973	-0.0016	-0.15%
2026-08-27	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0973	1.0973	1.0901	1.0901	0.0072	0.66%
2026-08-26	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0901	1.0901	1.0848	1.0848	0.0053	0.49%
2026-08-25	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0954	1.0954	-0.0106	-0.97%
2026-08-24	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0954	1.0954	1.0914	1.0914	0.0040	0.37%
2026-08-21	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0914	1.0914	1.0823	1.0823	0.0091	0.84%
2026-08-20	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0672	1.0672	0.0151	1.40%
2026-08-19	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0914	1.0914	-0.0242	-2.27%
2026-08-18	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0914	1.0914	1.0863	1.0863	0.0051	0.47%
2026-08-17	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0863	1.0863	1.0647	1.0647	0.0216	1.99%
2026-08-14	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0642	1.0642	0.0005	0.05%
2026-08-13	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0790	1.0790	-0.0148	-1.39%
2026-08-12	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0790	1.0790	1.0689	1.0689	0.0101	0.94%
2026-08-11	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0846	1.0846	-0.0157	-1.47%

2026-08-10	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0669	1.0669	0.0177	1.63%
2026-08-07	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0481	1.0481	0.0188	1.76%
2026-08-06	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0425	1.0425	0.0056	0.54%
2026-08-05	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0113	1.0113	0.0312	2.99%
2026-08-04	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	0.9996	0.9996	0.0117	1.16%
2026-08-03	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9996	0.9996	1.0149	1.0149	-0.0153	-1.53%
2026-07-31	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0031	1.0031	0.0118	1.16%
2026-07-30	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0141	1.0141	-0.0110	-1.10%
2026-07-29	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0052	1.0052	0.0089	0.88%
2026-07-28	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0155	1.0155	-0.0103	-1.02%
2026-07-27	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0111	1.0111	0.0044	0.44%
2026-07-24	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0280	1.0280	-0.0169	-1.67%
2026-07-23	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0194	1.0194	0.0086	0.84%
2026-07-22	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0060	1.0060	0.0134	1.31%
2026-07-21	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0060	1.0060	0.9960	0.9960	0.0100	1.00%
2026-07-20	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9960	0.9960	0.9854	0.9854	0.0106	1.06%
2026-07-17	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9854	0.9854	1.0031	1.0031	-0.0177	-1.80%
2026-07-16	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0113	1.0113	-0.0082	-0.81%
2026-07-15	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0142	1.0142	-0.0029	-0.29%
2026-07-14	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0010	1.0010	0.0132	1.30%
2026-07-13	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0210	1.0210	-0.0200	-2.00%
2026-07-10	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%
2026-07-09	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0239	1.0239	-0.0029	-0.28%
2026-07-08	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0256	1.0256	-0.0017	-0.17%
2026-07-07	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0392	1.0392	-0.0136	-1.33%
2026-07-06	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0497	1.0497	-0.0105	-1.01%
2026-07-03	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0312	1.0312	0.0185	1.76%
2026-07-02	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0318	1.0318	-0.0006	-0.06%
2026-07-01	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0401	1.0401	-0.0083	-0.80%
2026-06-30	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0383	1.0383	0.0018	0.17%
2026-06-29	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0323	1.0323	0.0060	0.58%
2026-06-26	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0433	1.0433	-0.0110	-1.07%
2026-06-25	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0517	1.0517	-0.0084	-0.80%
2026-06-24	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0520	1.0520	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0712	1.0712	-0.0192	-1.83%
2026-06-22	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0712	1.0712	1.0634	1.0634	0.0078	0.73%
2026-06-18	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0634	1.0634	1.0615	1.0615	0.0019	0.18%
2026-06-17	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0615	1.0615	1.0612	1.0612	0.0003	0.03%
2026-06-16	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.0612	1.0612	1.0636	1.0636	-0.0024	-0.23%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%