中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013845)
今天最新净值
1.0363
-0.0063 -0.60%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0363
- 成立日期：2021-11-02
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8769亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：刘宁
近一年中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一年,中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)基金累计收益率23.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0191 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0103 |
0.97% |
| 2026-09-02 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0109 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0098 |
-0.91% |
|
|
| 2026-08-31 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0128 |
-1.18% |
| 2026-08-28 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0072 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0053 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0106 |
-0.97% |
| 2026-08-24 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0091 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0151 |
1.40% |
| 2026-08-19 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0242 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0216 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0148 |
-1.39% |
| 2026-08-12 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0101 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0157 |
-1.47% |
|
|
| 2026-08-10 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0177 |
1.63% |
| 2026-08-07 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0188 |
1.76% |
| 2026-08-06 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0312 |
2.99% |
| 2026-08-04 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0113 |
1.0113 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0117 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0153 |
-1.53% |
| 2026-07-31 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0118 |
1.16% |
| 2026-07-30 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2026-07-29 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0089 |
0.88% |
| 2026-07-28 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0103 |
-1.02% |
| 2026-07-27 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0044 |
0.44% |
| 2026-07-24 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0169 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0086 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0134 |
1.31% |
| 2026-07-21 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0060 |
1.0060 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0100 |
1.00% |
| 2026-07-20 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0106 |
1.06% |
| 2026-07-17 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9854 |
0.9854 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0177 |
-1.80% |
| 2026-07-16 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0082 |
-0.81% |
| 2026-07-15 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0132 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0200 |
-2.00% |
| 2026-07-10 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-07-08 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0136 |
-1.33% |
| 2026-07-06 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0105 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0185 |
1.76% |
| 2026-07-02 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2026-06-30 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2026-06-24 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0192 |
-1.83% |
| 2026-06-22 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0078 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-06-15 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0179 |
1.68% |
| 2026-06-12 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0146 |
1.40% |
| 2026-06-11 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-06-10 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0074 |
0.71% |
| 2026-06-08 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0356 |
-3.44% |
| 2026-06-05 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0119 |
-1.11% |
| 2026-06-04 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0117 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0947 |
1.0947 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-06-02 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0096 |
0.88% |
| 2026-06-01 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-28 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-05-27 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0934 |
1.0934 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0180 |
-1.65% |
| 2026-05-26 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0092 |
0.83% |
| 2026-05-25 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0049 |
0.45% |
| 2026-05-22 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0155 |
1.41% |
| 2026-05-21 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0107 |
-0.98% |
| 2026-05-20 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-05-18 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0974 |
1.0974 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0243 |
-2.21% |
| 2026-05-14 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0164 |
-1.46% |
| 2026-05-13 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-05-12 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-05-08 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-07 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-04-29 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0117 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-04-24 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0164 |
-1.47% |
| 2026-04-22 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-21 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-04-16 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0124 |
1.10% |
| 2026-04-15 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-04-14 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0070 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-04-10 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2026-04-08 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1277 |
1.1277 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0311 |
2.76% |
| 2026-04-07 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0076 |
0.70% |
| 2026-04-03 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0894 |
1.0894 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0125 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1019 |
1.1019 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0259 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2026-03-30 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0059 |
0.55% |
| 2026-03-27 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0129 |
1.20% |
| 2026-03-26 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0112 |
-1.05% |
| 2026-03-25 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0159 |
1.48% |
| 2026-03-24 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0260 |
2.45% |
| 2026-03-23 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0294 |
-2.84% |
| 2026-03-20 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0139 |
-1.29% |
| 2026-03-18 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2026-03-16 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0967 |
1.0967 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2026-03-13 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2026-03-12 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-03-11 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0123 |
-1.10% |
| 2026-03-09 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-03-06 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-03-05 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-03-04 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0154 |
-1.36% |
| 2026-03-03 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0377 |
3.28% |
| 2026-02-27 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-02-26 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2026-02-25 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-02-24 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1143 |
1.1143 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0373 |
3.35% |
| 2026-02-13 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0183 |
-1.70% |
| 2026-02-12 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-02-11 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-02-10 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-02-09 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0198 |
1.83% |
| 2026-02-06 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2026-02-05 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0156 |
-1.46% |
| 2026-02-04 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0210 |
1.93% |
| 2026-02-03 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0243 |
2.28% |
| 2026-02-02 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0538 |
-5.17% |
| 2026-01-30 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0946 |
1.0946 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0491 |
-4.49% |
| 2026-01-29 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0406 |
3.55% |
| 2026-01-28 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0347 |
3.15% |
| 2026-01-27 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0293 |
2.75% |
| 2026-01-23 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0139 |
1.34% |
| 2026-01-22 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0205 |
2.01% |
| 2026-01-20 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0064 |
0.64% |
| 2026-01-19 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0084 |
0.85% |
| 2026-01-16 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2026-01-15 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0055 |
0.56% |
| 2026-01-13 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0037 |
0.38% |
| 2026-01-12 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0088 |
0.90% |
| 2026-01-09 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0115 |
1.18% |
| 2026-01-08 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0150 |
1.55% |
| 2026-01-05 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0186 |
1.95% |
| 2025-12-31 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2025-12-29 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0090 |
-0.95% |
| 2025-12-26 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0102 |
1.08% |
| 2025-12-25 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0058 |
-0.61% |
| 2025-12-24 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0045 |
0.48% |
| 2025-12-22 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0119 |
1.26% |
| 2025-12-19 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0033 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9267 |
0.9267 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0119 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0163 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-12-12 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0113 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0049 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0137 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9276 |
0.9276 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0131 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9139 |
0.9139 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0128 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9066 |
0.9066 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0047 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9019 |
0.9019 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.8997 |
0.8997 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.8999 |
0.8999 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0115 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.8860 |
0.8860 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0205 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9065 |
0.9065 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9106 |
0.9106 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0135 |
1.48% |
| 2025-11-18 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.8971 |
0.8971 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0147 |
-1.64% |
| 2025-11-17 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0134 |
-1.47% |
| 2025-11-14 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0110 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0116 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0035 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0120 |
1.30% |
| 2025-11-07 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9078 |
0.9078 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-11-06 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9060 |
0.9060 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0111 |
1.23% |
| 2025-11-05 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.8949 |
0.8949 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0095 |
-1.06% |
| 2025-11-03 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9044 |
0.9044 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9041 |
0.9041 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9085 |
0.9085 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9105 |
0.9105 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0140 |
1.54% |
| 2025-10-28 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.8965 |
0.8965 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0208 |
-2.32% |
| 2025-10-27 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0061 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0038 |
0.42% |
| 2025-10-23 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9074 |
0.9074 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9072 |
0.9072 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0170 |
-1.87% |
| 2025-10-21 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0119 |
1.29% |
| 2025-10-20 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0123 |
-1.35% |
| 2025-10-17 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0129 |
1.39% |
| 2025-10-14 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2025-10-13 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0178 |
1.94% |
| 2025-09-29 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0198 |
2.32% |
| 2025-09-26 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.8521 |
0.8521 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0038 |
0.45% |
| 2025-09-25 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.8483 |
0.8483 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0063 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0121 |
1.46% |
| 2025-09-17 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.8406 |
0.8406 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0019 |
-0.23% |
