广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(广发美国房地产指数美元(QDII)C)基金净值查询(016279)
今天最新净值
0.1802
0.0008 0.45%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.2031
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.3239亿
- 最近资产：1.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：曹世宇
近一月广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C|广发美国房地产指数美元(QDII)C基金净值查询
近一月,广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(016279)基金累计收益率-4.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1792 |
0.2021 |
0.1802 |
0.2031 |
-0.0010 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1802 |
0.2031 |
0.1794 |
0.2023 |
0.0008 |
0.45% |
| 2026-09-10 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1794 |
0.2023 |
0.1806 |
0.2035 |
-0.0012 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1806 |
0.2035 |
0.1823 |
0.2052 |
-0.0017 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1823 |
0.2052 |
0.1822 |
0.2051 |
0.0001 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1822 |
0.2051 |
0.1822 |
0.2051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1822 |
0.2051 |
0.1833 |
0.2062 |
-0.0011 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1833 |
0.2062 |
0.1822 |
0.2051 |
0.0011 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1822 |
0.2051 |
0.1830 |
0.2059 |
-0.0008 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1830 |
0.2059 |
0.1831 |
0.2060 |
-0.0001 |
-0.05% |
|
|
| 2026-08-31 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1831 |
0.2060 |
0.1843 |
0.2072 |
-0.0012 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1843 |
0.2072 |
0.1856 |
0.2085 |
-0.0013 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1856 |
0.2085 |
0.1872 |
0.2101 |
-0.0016 |
-0.86% |
| 2026-08-26 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1872 |
0.2101 |
0.1881 |
0.2110 |
-0.0009 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1881 |
0.2110 |
0.1878 |
0.2107 |
0.0003 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1878 |
0.2107 |
0.1868 |
0.2097 |
0.0010 |
0.54% |
| 2026-08-21 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1868 |
0.2097 |
0.1871 |
0.2100 |
-0.0003 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1871 |
0.2100 |
0.1867 |
0.2096 |
0.0004 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1867 |
0.2096 |
0.1857 |
0.2086 |
0.0010 |
0.54% |
| 2026-08-18 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1857 |
0.2086 |
0.1865 |
0.2094 |
-0.0008 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1865 |
0.2094 |
0.1875 |
0.2104 |
-0.0010 |
-0.53% |
