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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(广发美国房地产指数美元(QDII)C)基金净值查询(016279)

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今天最新净值 0.1792 -0.0010 -0.55% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.2021
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.3239亿
  • 最近资产：1.71亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：曹世宇
近一年广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C|广发美国房地产指数美元(QDII)C基金净值查询
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近一年,广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(016279)基金累计收益率9.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1792 0.2021 0.1802 0.2031 -0.0010 -0.55%
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2026-09-10 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1794 0.2023 0.1806 0.2035 -0.0012 -0.66%
2026-09-09 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1806 0.2035 0.1823 0.2052 -0.0017 -0.94%
2026-09-08 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1823 0.2052 0.1822 0.2051 0.0001 0.05%
2026-09-07 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1822 0.2051 0.1822 0.2051 0.0000 0.00%
2026-09-04 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1822 0.2051 0.1833 0.2062 -0.0011 -0.60%
2026-09-03 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1833 0.2062 0.1822 0.2051 0.0011 0.60%
2026-09-02 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1822 0.2051 0.1830 0.2059 -0.0008 -0.44%
2026-09-01 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1830 0.2059 0.1831 0.2060 -0.0001 -0.05%
2026-08-31 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1831 0.2060 0.1843 0.2072 -0.0012 -0.65%
2026-08-28 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1843 0.2072 0.1856 0.2085 -0.0013 -0.70%
2026-08-27 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1856 0.2085 0.1872 0.2101 -0.0016 -0.86%
2026-08-26 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1872 0.2101 0.1881 0.2110 -0.0009 -0.48%
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2026-08-21 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1868 0.2097 0.1871 0.2100 -0.0003 -0.16%
2026-08-20 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1871 0.2100 0.1867 0.2096 0.0004 0.21%
2026-08-19 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1867 0.2096 0.1857 0.2086 0.0010 0.54%
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2026-08-17 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1865 0.2094 0.1875 0.2104 -0.0010 -0.53%
2026-08-14 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1875 0.2104 0.1871 0.2100 0.0004 0.21%
2026-08-13 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1871 0.2100 0.1852 0.2081 0.0019 1.02%
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2026-08-11 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1832 0.2061 0.1850 0.2079 -0.0018 -0.98%
2026-08-10 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1850 0.2079 0.1873 0.2102 -0.0023 -1.24%
2026-08-07 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1873 0.2102 0.1866 0.2095 0.0007 0.38%
2026-08-06 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1866 0.2095 0.1885 0.2114 -0.0019 -1.01%
2026-08-05 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1885 0.2114 0.1877 0.2106 0.0008 0.43%
2026-08-04 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1877 0.2106 0.1887 0.2116 -0.0010 -0.53%
2026-08-03 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1887 0.2116 0.1885 0.2114 0.0002 0.11%
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2026-06-25 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1923 0.2092 0.1914 0.2083 0.0009 0.47%
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2026-05-21 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1882 0.2051 0.1879 0.2048 0.0003 0.16%
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2026-05-13 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1869 0.2038 0.1878 0.2047 -0.0009 -0.48%
2026-05-12 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1878 0.2047 0.1877 0.2046 0.0001 0.05%
2026-05-11 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1877 0.2046 0.1876 0.2045 0.0001 0.05%
2026-05-08 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1876 0.2045 0.1868 0.2037 0.0008 0.43%
2026-05-07 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1868 0.2037 0.1883 0.2052 -0.0015 -0.80%
2026-04-29 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1841 0.2010 0.1853 0.2022 -0.0012 -0.65%
2026-04-28 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1853 0.2022 0.1837 0.2006 0.0016 0.87%
2026-04-27 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1837 0.2006 0.1845 0.2014 -0.0008 -0.43%
2026-04-24 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1845 0.2014 0.1850 0.2019 -0.0005 -0.27%
2026-04-23 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1850 0.2019 0.1827 0.1996 0.0023 1.24%
2026-04-22 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1827 0.1996 0.1847 0.2016 -0.0020 -1.09%
2026-04-21 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1847 0.2016 0.1875 0.2044 -0.0028 -1.52%
2026-04-20 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1875 0.2044 0.1868 0.2037 0.0007 0.37%
2026-04-17 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1868 0.2037 0.1844 0.2013 0.0024 1.28%
2026-04-16 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1844 0.2013 0.1828 0.1997 0.0016 0.87%
2026-04-15 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1828 0.1997 0.1828 0.1997 0.0000 0.00%
2026-04-14 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1828 0.1997 0.1808 0.1977 0.0020 1.09%
2026-04-13 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1808 0.1977 0.1805 0.1974 0.0003 0.17%
2026-04-10 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1805 0.1974 0.1798 0.1967 0.0007 0.39%
2026-04-09 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1798 0.1967 0.1784 0.1953 0.0014 0.78%
2026-04-08 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1784 0.1953 0.1757 0.1926 0.0027 1.51%
2026-04-07 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1757 0.1926 0.1753 0.1922 0.0004 0.23%
2026-04-03 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1753 0.1922 0.1752 0.1921 0.0001 0.06%
2026-04-02 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1752 0.1921 0.1736 0.1905 0.0016 0.92%
2026-04-01 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1736 0.1905 0.1726 0.1895 0.0010 0.58%
2026-03-31 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1726 0.1895 0.1702 0.1871 0.0024 1.39%
2026-03-30 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1702 0.1871 0.1697 0.1866 0.0005 0.29%
2026-03-27 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1697 0.1866 0.1710 0.1879 -0.0013 -0.76%
2026-03-26 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1710 0.1879 0.1712 0.1881 -0.0002 -0.12%
2026-03-25 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1712 0.1881 0.1712 0.1881 0.0000 0.00%
2026-03-24 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1712 0.1881 0.1716 0.1885 -0.0004 -0.23%
2026-03-23 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1716 0.1885 0.1705 0.1874 0.0011 0.65%
2026-03-20 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1705 0.1874 0.1759 0.1928 -0.0054 -3.17%
2026-03-19 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1759 0.1928 0.1765 0.1934 -0.0006 -0.34%
2026-03-18 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1765 0.1934 0.1787 0.1956 -0.0022 -1.25%
2026-03-17 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1787 0.1956 0.1783 0.1952 0.0004 0.22%
2026-03-16 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1783 0.1952 0.1768 0.1937 0.0015 0.85%
2026-03-13 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1768 0.1937 0.1772 0.1941 -0.0004 -0.23%
2026-03-12 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1772 0.1941 0.1779 0.1948 -0.0007 -0.39%
2026-03-11 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1779 0.1948 0.1795 0.1964 -0.0016 -0.89%
2026-03-10 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1795 0.1964 0.1793 0.1962 0.0002 0.11%
2026-03-09 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1793 0.1962 0.1788 0.1957 0.0005 0.28%
2026-03-06 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1788 0.1957 0.1807 0.1976 -0.0019 -1.06%
2026-03-05 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1807 0.1976 0.1826 0.1995 -0.0019 -1.05%
2026-03-04 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1826 0.1995 0.1822 0.1991 0.0004 0.22%
2026-03-03 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1822 0.1991 0.1836 0.2005 -0.0014 -0.76%
2026-03-02 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1836 0.2005 0.1827 0.1996 0.0009 0.49%
2026-02-27 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1827 0.1996 0.1830 0.1999 -0.0003 -0.16%
2026-02-26 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1830 0.1999 0.1819 0.1988 0.0011 0.60%
2026-02-25 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1819 0.1988 0.1817 0.1986 0.0002 0.11%
2026-02-24 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1817 0.1986 0.1807 0.1976 0.0010 0.55%
2026-02-13 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1807 0.1976 0.1785 0.1954 0.0022 1.22%
2026-02-12 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1785 0.1954 0.1784 0.1953 0.0001 0.06%
2026-02-11 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1784 0.1953 0.1779 0.1948 0.0005 0.28%
2026-02-10 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1779 0.1948 0.1758 0.1927 0.0021 1.19%
2026-02-09 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1758 0.1927 0.1753 0.1922 0.0005 0.29%
2026-02-06 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1753 0.1922 0.1726 0.1895 0.0027 1.54%
2026-02-05 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1726 0.1895 0.1720 0.1889 0.0006 0.35%
2026-02-04 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1720 0.1889 0.1697 0.1866 0.0023 1.34%
2026-02-03 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1697 0.1866 0.1689 0.1858 0.0008 0.47%
2026-02-02 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1689 0.1858 0.1705 0.1874 -0.0016 -0.94%
2026-01-30 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1705 0.1874 0.1698 0.1867 0.0007 0.41%
2026-01-29 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1698 0.1867 0.1673 0.1842 0.0025 1.47%
2026-01-28 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1673 0.1842 0.1689 0.1858 -0.0016 -0.95%
2026-01-27 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1689 0.1858 0.1688 0.1857 0.0001 0.06%
2026-01-26 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1688 0.1857 0.1693 0.1862 -0.0005 -0.30%
2026-01-23 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1693 0.1862 0.1688 0.1857 0.0005 0.30%
2026-01-22 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1688 0.1857 0.1710 0.1879 -0.0022 -1.30%
2026-01-21 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1710 0.1879 0.1706 0.1875 0.0004 0.23%
2026-01-20 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1706 0.1875 0.1730 0.1899 -0.0024 -1.41%
2026-01-19 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1730 0.1899 0.1731 0.1900 -0.0001 -0.06%
2026-01-16 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1731 0.1900 0.1711 0.1880 0.0020 1.16%
2026-01-15 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1711 0.1880 0.1704 0.1873 0.0007 0.41%
2026-01-14 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1704 0.1873 0.1710 0.1862 -0.0006 -0.35%
2026-01-13 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1710 0.1862 0.1702 0.1854 0.0008 0.47%
2026-01-12 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1702 0.1854 0.1703 0.1855 -0.0001 -0.06%
2026-01-09 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1703 0.1855 0.1698 0.1850 0.0005 0.29%
2026-01-08 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1698 0.1850 0.1683 0.1835 0.0015 0.89%
2026-01-07 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1683 0.1835 0.1692 0.1844 -0.0009 -0.53%
2026-01-06 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1692 0.1844 0.1679 0.1831 0.0013 0.77%
2026-01-05 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1679 0.1831 0.1676 0.1828 0.0003 0.18%
2025-12-31 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1676 0.1828 0.1690 0.1842 -0.0014 -0.83%
2025-12-30 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1690 0.1842 0.1688 0.1840 0.0002 0.12%
2025-12-29 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1688 0.1840 0.1684 0.1836 0.0004 0.24%
2025-12-26 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1684 0.1836 0.1683 0.1835 0.0001 0.06%
2025-12-25 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1683 0.1835 0.1684 0.1836 -0.0001 -0.06%
2025-12-24 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1684 0.1836 0.1672 0.1824 0.0012 0.72%
2025-12-23 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1672 0.1824 0.1675 0.1827 -0.0003 -0.18%
2025-12-22 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1675 0.1827 0.1668 0.1820 0.0007 0.42%
2025-12-19 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1668 0.1820 0.1673 0.1825 -0.0005 -0.30%
2025-12-18 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1673 0.1825 0.1681 0.1833 -0.0008 -0.48%
2025-12-17 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1681 0.1833 0.1674 0.1826 0.0007 0.42%
2025-12-16 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1674 0.1826 0.1690 0.1842 -0.0016 -0.95%
2025-12-15 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1690 0.1842 0.1678 0.1830 0.0012 0.71%
2025-12-12 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1678 0.1830 0.1676 0.1828 0.0002 0.12%
2025-12-11 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1676 0.1828 0.1672 0.1824 0.0004 0.24%
2025-12-10 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1672 0.1824 0.1669 0.1821 0.0003 0.18%
2025-12-09 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1669 0.1821 0.1675 0.1827 -0.0006 -0.36%
2025-12-08 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1675 0.1827 0.1690 0.1842 -0.0015 -0.89%
2025-12-05 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1690 0.1842 0.1692 0.1844 -0.0002 -0.12%
2025-12-04 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1692 0.1844 0.1699 0.1851 -0.0007 -0.41%
2025-12-03 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1699 0.1851 0.1696 0.1848 0.0003 0.18%
2025-12-02 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1696 0.1848 0.1702 0.1854 -0.0006 -0.35%
2025-12-01 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1702 0.1854 0.1718 0.1870 -0.0016 -0.94%
2025-11-28 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1718 0.1870 0.1712 0.1864 0.0006 0.35%
2025-11-27 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1712 0.1864 0.1712 0.1864 0.0000 0.00%
2025-11-26 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1712 0.1864 0.1704 0.1856 0.0008 0.47%
2025-11-25 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1704 0.1856 0.1692 0.1844 0.0012 0.71%
2025-11-24 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1692 0.1844 0.1689 0.1841 0.0003 0.18%
2025-11-21 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1689 0.1841 0.1666 0.1818 0.0023 1.36%
2025-11-20 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1666 0.1818 0.1671 0.1823 -0.0005 -0.30%
2025-11-19 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1671 0.1823 0.1685 0.1837 -0.0014 -0.83%
2025-11-18 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1685 0.1837 0.1679 0.1831 0.0006 0.36%
2025-11-17 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1679 0.1831 0.1686 0.1838 -0.0007 -0.42%
2025-11-14 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1686 0.1838 0.1683 0.1835 0.0003 0.18%
2025-11-13 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1683 0.1835 0.1700 0.1852 -0.0017 -1.01%
2025-11-12 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1700 0.1852 0.1715 0.1867 -0.0015 -0.88%
2025-11-11 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1715 0.1867 0.1702 0.1854 0.0013 0.76%
2025-11-10 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1702 0.1854 0.1707 0.1859 -0.0005 -0.29%
2025-11-07 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1707 0.1859 0.1682 0.1834 0.0025 1.46%
2025-11-06 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1682 0.1834 0.1687 0.1839 -0.0005 -0.30%
2025-11-05 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1687 0.1839 0.1684 0.1836 0.0003 0.18%
2025-11-04 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1684 0.1836 0.1685 0.1837 -0.0001 -0.06%
2025-11-03 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1685 0.1837 0.1685 0.1837 0.0000 0.00%
2025-10-31 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1685 0.1837 0.1679 0.1831 0.0006 0.36%
2025-10-30 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1679 0.1831 0.1668 0.1820 0.0011 0.66%
2025-10-29 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1668 0.1820 0.1705 0.1857 -0.0037 -2.22%
2025-10-28 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1705 0.1857 0.1738 0.1890 -0.0033 -1.94%
2025-10-27 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1738 0.1890 0.1731 0.1883 0.0007 0.40%
2025-10-24 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1731 0.1883 0.1726 0.1878 0.0005 0.29%
2025-10-23 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1726 0.1878 0.1729 0.1881 -0.0003 -0.17%
2025-10-22 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1729 0.1881 0.1721 0.1873 0.0008 0.46%
2025-10-21 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1721 0.1873 0.1729 0.1881 -0.0008 -0.46%
2025-10-20 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1729 0.1881 0.1714 0.1866 0.0015 0.87%
2025-10-17 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1714 0.1866 0.1701 0.1853 0.0013 0.76%
2025-10-16 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1701 0.1853 0.1707 0.1859 -0.0006 -0.35%
2025-10-15 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1707 0.1859 0.1684 0.1836 0.0023 1.35%
2025-10-14 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1684 0.1836 0.1669 0.1821 0.0015 0.90%
2025-10-13 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1669 0.1821 0.1657 0.1809 0.0012 0.72%
2025-09-29 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1701 0.1853 0.1701 0.1853 0.0000 0.00%
2025-09-26 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1701 0.1853 0.1685 0.1837 0.0016 0.95%
2025-09-25 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1685 0.1837 0.1690 0.1842 -0.0005 -0.30%
2025-09-24 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1690 0.1842 0.1706 0.1858 -0.0016 -0.94%
2025-09-23 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1706 0.1858 0.1693 0.1845 0.0013 0.77%
2025-09-22 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1693 0.1845 0.1690 0.1842 0.0003 0.18%
2025-09-17 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1691 0.1843 0.1698 0.1850 -0.0007 -0.41%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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