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广发道琼斯石油指数美元现汇A(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇) - 基金主页(代码:006679)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4802 0.0138 2.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4802
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：42.1965亿
最近资产：13.87亿
基金公司：
基金经理：姚曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	53.66%	3.03%	10.16%	27.44%	53.52%	54.11%	41.82%	181.68%
同类排名	8/354	2/362	5/362	1/362	8/349	33/314	117/246	-

广发道琼斯石油指数美元现汇A(006679)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.4638	-3.54%
2026-09-15	0.4802	2.87%
2026-09-14	0.4664	-0.64%
2026-09-11	0.4694	0.19%
2026-09-10	0.4685	-0.15%
2026-09-09	0.4692	0.67%

广发道琼斯石油指数美元现汇A(006679)基金档案

基金代码	006679	基金简称	广发道琼斯石油指数美元现汇A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	姚曦	基金托管人		基金公司
最近资产	13.87亿	最近份额	42.1965亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%