建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇(建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇)基金净值查询(012753)

今天最新净值 0.4903 0.0042 0.86% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4903
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：24.4432亿
最近资产：8.56亿
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近一月建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇|建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇(012753)基金累计收益率-2.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4863	0.4863	0.4903	0.4903	-0.0040	-0.82%
2026-09-11	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4903	0.4903	0.4861	0.4861	0.0042	0.86%
2026-09-10	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4861	0.4861	0.4910	0.4910	-0.0049	-1.00%
2026-09-09	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4910	0.4910	0.4922	0.4922	-0.0012	-0.24%
2026-09-08	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4922	0.4922	0.4927	0.4927	-0.0005	-0.10%
2026-09-04	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4927	0.4927	0.4915	0.4915	0.0012	0.24%
2026-09-03	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4915	0.4915	0.4863	0.4863	0.0052	1.06%
2026-09-02	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4863	0.4863	0.4853	0.4853	0.0010	0.21%
2026-09-01	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4853	0.4853	0.4913	0.4913	-0.0060	-1.24%
2026-08-31	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4913	0.4913	0.4910	0.4910	0.0003	0.06%

2026-08-28	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4910	0.4910	0.4943	0.4943	-0.0033	-0.67%
2026-08-27	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4943	0.4943	0.4878	0.4878	0.0065	1.31%
2026-08-26	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4878	0.4878	0.4875	0.4875	0.0003	0.06%
2026-08-25	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4875	0.4875	0.4845	0.4845	0.0030	0.62%
2026-08-24	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4845	0.4845	0.4890	0.4890	-0.0045	-0.92%
2026-08-21	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4890	0.4890	0.4877	0.4877	0.0013	0.27%
2026-08-20	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4877	0.4877	0.4906	0.4906	-0.0029	-0.59%
2026-08-19	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4906	0.4906	0.4919	0.4919	-0.0013	-0.26%
2026-08-18	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4919	0.4919	0.4995	0.4995	-0.0076	-1.55%
2026-08-17	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4995	0.4995	0.5003	0.5003	-0.0008	-0.16%

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