华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)I)基金净值查询(022664)
今天最新净值
1.6388
0.0134 0.82%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6388
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.5483亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李沐阳
近一月华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I|华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)I基金净值查询
近一月,华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
022664 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I |
1.6250 |
1.6250 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0138 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
022664 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I |
1.6388 |
1.6388 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0134 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
022664 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I |
1.6254 |
1.6254 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0167 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
022664 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I |
1.6421 |
1.6421 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
022664 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I |
1.6475 |
1.6475 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
022664 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I |
1.6493 |
1.6493 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
022664 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I |
1.6493 |
1.6493 |
1.6463 |
1.6463 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
022664 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I |
1.6463 |
1.6463 |
1.6288 |
1.6288 |
0.0175 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
022664 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I |
1.6288 |
1.6288 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-09-01 |
022664 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I |
1.6250 |
1.6250 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0205 |
-1.26% |
|
|
| 2026-08-31 |
022664 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I |
1.6455 |
1.6455 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
022664 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I |
1.6440 |
1.6440 |
1.6557 |
1.6557 |
-0.0117 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
022664 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I |
1.6557 |
1.6557 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0223 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
022664 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I |
1.6334 |
1.6334 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
022664 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I |
1.6332 |
1.6332 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
022664 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I |
1.6232 |
1.6232 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0148 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
022664 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I |
1.6380 |
1.6380 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
022664 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I |
1.6326 |
1.6326 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0122 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
022664 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I |
1.6448 |
1.6448 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
022664 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I |
1.6494 |
1.6494 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.0262 |
-1.59% |
| 2026-08-17 |
022664 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I |
1.6756 |
1.6756 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.0029 |
-0.17% |
