基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)I)(022664)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6144 -0.0106 -0.65%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6144
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：7.5483亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.53%	-2.01%	-3.82%	-5.61%	15.40%	11.52%	-	-	7.10%
同类排名	123/354	121/362	194/362	215/362	98/358	136/349			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	-7.27%	215/360	24.10%	69/366	-	-	-	-
2025	13.53%	255/358	-9.75%	309/340	16.74%	42/348	7.38%	213/354	0.35%	166/358

标签云

(022664)华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I基金对比PK

华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I VS. 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003)

指数型-海外股票基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2946	31.47%
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	1.3488	29.79%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1245	29.24%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1400	29.08%
广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4638	27.44%
广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4557	27.38%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4568	27.33%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	27.30%