华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y(华夏福泽养老目标2035三年持有混合FOF)Y)基金净值查询(019833)
今天最新净值
1.0616
-0.0061 -0.57%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0218
0.0001 0.0052%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0616
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8726亿
- 最近资产：0.70亿
- 基金公司：
- 基金经理：许利明 张炀
近一月华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y|华夏福泽养老目标2035三年持有混合FOF)Y基金净值查询
近一月,华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y(019833)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019833 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0600 |
1.0600 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
019833 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0616 |
1.0616 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
019833 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0677 |
1.0677 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
019833 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0706 |
1.0706 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
019833 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0707 |
1.0707 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
019833 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0658 |
1.0658 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
019833 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0655 |
1.0655 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0054 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
019833 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0601 |
1.0601 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
019833 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0637 |
1.0637 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
019833 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0674 |
1.0674 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-28 |
019833 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0675 |
1.0675 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
019833 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0723 |
1.0723 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0079 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
019833 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0644 |
1.0644 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
019833 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0621 |
1.0621 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
019833 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0593 |
1.0593 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
019833 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0651 |
1.0651 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
019833 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0640 |
1.0640 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
019833 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0618 |
1.0618 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0132 |
-1.24% |
| 2026-08-18 |
019833 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0750 |
1.0750 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
019833 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0800 |
1.0800 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0059 |
0.55% |
