广发美国房地产指数人民币(QDII)C基金净值查询(016278)
今天最新净值
1.2210
0.0050 0.41%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3810
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3307亿
- 最近资产：1.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：曹世宇
近一月广发美国房地产指数人民币(QDII)C基金净值查询
近一月,广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278)基金累计收益率-4.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2130 |
1.3730 |
1.2210 |
1.3810 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2210 |
1.3810 |
1.2160 |
1.3760 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-09-10 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2160 |
1.3760 |
1.2240 |
1.3840 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2240 |
1.3840 |
1.2360 |
1.3960 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2026-09-08 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2360 |
1.3960 |
1.2350 |
1.3950 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2350 |
1.3950 |
1.2350 |
1.3950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2350 |
1.3950 |
1.2430 |
1.4030 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2430 |
1.4030 |
1.2360 |
1.3960 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2360 |
1.3960 |
1.2410 |
1.4010 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2410 |
1.4010 |
1.2420 |
1.4020 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2026-08-31 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2420 |
1.4020 |
1.2500 |
1.4100 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2500 |
1.4100 |
1.2590 |
1.4190 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2590 |
1.4190 |
1.2700 |
1.4300 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2026-08-26 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2700 |
1.4300 |
1.2760 |
1.4360 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-08-25 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2760 |
1.4360 |
1.2740 |
1.4340 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2740 |
1.4340 |
1.2670 |
1.4270 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-08-21 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2670 |
1.4270 |
1.2690 |
1.4290 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2690 |
1.4290 |
1.2670 |
1.4270 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2670 |
1.4270 |
1.2610 |
1.4210 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-08-18 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2610 |
1.4210 |
1.2660 |
1.4260 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2660 |
1.4260 |
1.2730 |
1.4330 |
-0.0070 |
-0.55% |
