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广发美国房地产指数人民币(QDII)C - 基金主页(代码:016278)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2210 0.0050 0.41% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3810
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.3307亿
最近资产：1.71亿
基金公司：
基金经理：曹世宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.38%	-1.78%	-4.71%	-4.03%	4.02%	-0.66%	19.10%	15.88%
同类排名	163/354	182/356	246/362	254/362	184/349	305/314	171/244	-

广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.2130	-0.66%
2026-09-11	1.2210	0.41%
2026-09-10	1.2160	-0.65%
2026-09-09	1.2240	-0.98%
2026-09-08	1.2360	0.08%
2026-09-07	1.2350	0.00%

广发美国房地产指数人民币(QDII)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-12	2024-07-11	2024-07-15	分红	每份派现金0.0170元
2024-01-12	2024-01-11	2024-01-15	分红	每份派现金0.0190元

广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278)基金档案

基金代码	016278	基金简称	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	曹世宇	基金托管人		基金公司
最近资产	1.71亿	最近份额	1.3307亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%