广发美国房地产指数人民币(QDII)C基金净值查询(016278)

今天最新净值 1.2210 0.0050 0.41% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3810
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.3307亿
最近资产：1.71亿
基金公司：
基金经理：曹世宇

近一季广发美国房地产指数人民币(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278)基金累计收益率-4.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2130	1.3730	1.2210	1.3810	-0.0080	-0.66%
2026-09-11	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2210	1.3810	1.2160	1.3760	0.0050	0.41%
2026-09-10	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2160	1.3760	1.2240	1.3840	-0.0080	-0.65%
2026-09-09	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2240	1.3840	1.2360	1.3960	-0.0120	-0.98%
2026-09-08	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2360	1.3960	1.2350	1.3950	0.0010	0.08%
2026-09-07	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2350	1.3950	1.2350	1.3950	0.0000	0.00%
2026-09-04	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2350	1.3950	1.2430	1.4030	-0.0080	-0.64%
2026-09-03	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2430	1.4030	1.2360	1.3960	0.0070	0.57%
2026-09-02	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2360	1.3960	1.2410	1.4010	-0.0050	-0.40%
2026-09-01	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2410	1.4010	1.2420	1.4020	-0.0010	-0.08%

2026-08-31	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2420	1.4020	1.2500	1.4100	-0.0080	-0.64%
2026-08-28	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2500	1.4100	1.2590	1.4190	-0.0090	-0.72%
2026-08-27	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2590	1.4190	1.2700	1.4300	-0.0110	-0.87%
2026-08-26	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2700	1.4300	1.2760	1.4360	-0.0060	-0.47%
2026-08-25	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2760	1.4360	1.2740	1.4340	0.0020	0.16%
2026-08-24	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2740	1.4340	1.2670	1.4270	0.0070	0.55%
2026-08-21	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2670	1.4270	1.2690	1.4290	-0.0020	-0.16%
2026-08-20	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2690	1.4290	1.2670	1.4270	0.0020	0.16%
2026-08-19	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2670	1.4270	1.2610	1.4210	0.0060	0.48%
2026-08-18	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2610	1.4210	1.2660	1.4260	-0.0050	-0.39%
2026-08-17	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2660	1.4260	1.2730	1.4330	-0.0070	-0.55%
2026-08-14	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2730	1.4330	1.2700	1.4300	0.0030	0.24%
2026-08-13	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2700	1.4300	1.2570	1.4170	0.0130	1.03%
2026-08-12	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2570	1.4170	1.2440	1.4040	0.0130	1.03%
2026-08-11	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2440	1.4040	1.2560	1.4160	-0.0120	-0.96%

2026-08-10	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2560	1.4160	1.2720	1.4320	-0.0160	-1.27%
2026-08-07	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2720	1.4320	1.2670	1.4270	0.0050	0.39%
2026-08-06	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2670	1.4270	1.2800	1.4400	-0.0130	-1.02%
2026-08-05	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2800	1.4400	1.2750	1.4350	0.0050	0.39%
2026-08-04	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2750	1.4350	1.2810	1.4410	-0.0060	-0.47%
2026-08-03	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2810	1.4410	1.2800	1.4400	0.0010	0.08%
2026-07-31	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2800	1.4400	1.2870	1.4470	-0.0070	-0.54%
2026-07-30	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2870	1.4470	1.3020	1.4620	-0.0150	-1.17%
2026-07-29	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3020	1.4620	1.3100	1.4700	-0.0080	-0.61%
2026-07-28	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3100	1.4700	1.3100	1.4700	0.0000	0.00%
2026-07-27	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3100	1.4700	1.3180	1.4780	-0.0080	-0.61%
2026-07-24	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3180	1.4780	1.2900	1.4500	0.0280	2.12%
2026-07-23	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2900	1.4500	1.2910	1.4510	-0.0010	-0.08%
2026-07-22	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2910	1.4510	1.2990	1.4590	-0.0080	-0.62%
2026-07-21	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2990	1.4590	1.2940	1.4540	0.0050	0.39%
2026-07-20	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2940	1.4540	1.2980	1.4580	-0.0040	-0.31%
2026-07-17	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2980	1.4580	1.2970	1.4570	0.0010	0.08%
2026-07-16	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2970	1.4570	1.2670	1.4270	0.0300	2.31%
2026-07-15	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2670	1.4270	1.2700	1.4300	-0.0030	-0.24%
2026-07-14	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2700	1.4300	1.2710	1.4310	-0.0010	-0.08%
2026-07-13	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2710	1.4310	1.2640	1.4240	0.0070	0.55%
2026-07-10	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2640	1.4240	1.3040	1.4230	-0.0400	-3.16%
2026-07-09	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3040	1.4230	1.3030	1.4220	0.0010	0.08%
2026-07-08	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3030	1.4220	1.3230	1.4420	-0.0200	-1.53%
2026-07-07	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3230	1.4420	1.3090	1.4280	0.0140	1.06%
2026-07-06	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3090	1.4280	1.3170	1.4360	-0.0080	-0.61%
2026-07-03	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3170	1.4360	1.3180	1.4370	-0.0010	-0.08%
2026-07-02	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3180	1.4370	1.3010	1.4200	0.0170	1.29%
2026-07-01	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3010	1.4200	1.3010	1.4200	0.0000	0.00%
2026-06-30	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3010	1.4200	1.3240	1.4430	-0.0230	-1.77%
2026-06-29	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3240	1.4430	1.3270	1.4460	-0.0030	-0.23%
2026-06-26	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3270	1.4460	1.3120	1.4310	0.0150	1.14%
2026-06-25	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3120	1.4310	1.3050	1.4240	0.0070	0.54%
2026-06-24	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3050	1.4240	1.3040	1.4230	0.0010	0.08%
2026-06-23	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.3040	1.4230	1.2880	1.4070	0.0160	1.23%
2026-06-22	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2880	1.4070	1.2710	1.3900	0.0170	1.32%
2026-06-18	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2710	1.3900	1.2680	1.3870	0.0030	0.24%
2026-06-17	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2680	1.3870	1.2990	1.4180	-0.0310	-2.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%