摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(富时发达市场REITs美钞)基金净值查询(005614)

今天最新净值 0.2199 0.0007 0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2199
成立日期：2018-04-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：15.0025亿
最近资产：3.05亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一月摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞|富时发达市场REITs美钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)基金累计收益率-2.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2180	0.2180	0.2199	0.2199	-0.0019	-0.87%
2026-09-11	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2199	0.2199	0.2192	0.2192	0.0007	0.32%
2026-09-10	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2192	0.2192	0.2207	0.2207	-0.0015	-0.68%
2026-09-09	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2207	0.2207	0.2228	0.2228	-0.0021	-0.95%
2026-09-08	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2228	0.2228	0.2225	0.2225	0.0003	0.13%
2026-09-07	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2225	0.2225	0.2227	0.2227	-0.0002	-0.09%
2026-09-04	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2227	0.2227	0.2235	0.2235	-0.0008	-0.36%
2026-09-03	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2235	0.2235	0.2216	0.2216	0.0019	0.86%
2026-09-02	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2216	0.2216	0.2233	0.2233	-0.0017	-0.76%
2026-09-01	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2233	0.2233	0.2239	0.2239	-0.0006	-0.27%

2026-08-31	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2239	0.2239	0.2253	0.2253	-0.0014	-0.62%
2026-08-28	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2253	0.2253	0.2272	0.2272	-0.0019	-0.84%
2026-08-27	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2272	0.2272	0.2292	0.2292	-0.0020	-0.88%
2026-08-26	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2292	0.2292	0.2298	0.2298	-0.0006	-0.26%
2026-08-25	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2298	0.2298	0.2296	0.2296	0.0002	0.09%
2026-08-24	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2296	0.2296	0.2288	0.2288	0.0008	0.35%
2026-08-21	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2288	0.2288	0.2295	0.2295	-0.0007	-0.31%
2026-08-20	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2295	0.2295	0.2288	0.2288	0.0007	0.31%
2026-08-19	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2288	0.2288	0.2286	0.2286	0.0002	0.09%
2026-08-18	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2286	0.2286	0.2296	0.2296	-0.0010	-0.44%
2026-08-17	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2296	0.2296	0.2307	0.2307	-0.0011	-0.48%

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