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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(富时发达市场REITs美钞) - 基金主页(代码:005614)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2199 0.0007 0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2199
成立日期：2018-04-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：15.0025亿
最近资产：3.05亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.61%	-1.26%	-2.87%	-1.43%	9.24%	9.19%	32.23%	32.43%
同类排名	134/354	156/362	201/362	231/360	168/349	267/314	135/244	-

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.2180	-0.87%
2026-09-11	0.2199	0.32%
2026-09-10	0.2192	-0.68%
2026-09-09	0.2207	-0.95%
2026-09-08	0.2228	0.13%
2026-09-07	0.2225	-0.09%

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞基金动态

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞基金净值严重分化，员工屡建老鼠仓，上投摩根烦恼诸多|基金

事实上，这并不是上投摩根第一次被爆员工建老鼠仓。2017年，上投摩根基金经理桂志强利用内部消息非法获利，被判处有期徒刑两年。
标签：基金净值上投摩根老鼠仓关联基金：摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)基金档案

基金代码	005614	基金简称	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	基金全称
发行日期	2018-03-19~2018-04-20	成立日期	2018-04-26	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张军	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	3.05亿	最近份额	15.0025亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.2498	0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.4669	0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.4416	0.51%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.4613	0.51%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	0.7451	-0.13%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7829	-0.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7863	-0.14%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	0.7599	-0.14%
恒生互联网ETF万家	0.7483	-0.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5477	-0.16%