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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(富时发达市场REITs美钞)基金净值查询(005614)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2199 0.0007 0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2199
成立日期：2018-04-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：15.0025亿
最近资产：3.05亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一周摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞|富时发达市场REITs美钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)基金累计收益率-1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2180	0.2180	0.2199	0.2199	-0.0019	-0.87%
2026-09-11	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2199	0.2199	0.2192	0.2192	0.0007	0.32%
2026-09-10	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2192	0.2192	0.2207	0.2207	-0.0015	-0.68%
2026-09-09	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2207	0.2207	0.2228	0.2228	-0.0021	-0.95%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%