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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇)基金净值查询(019711)

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今天最新净值 0.4623 0.0009 0.20% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4623
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.3153亿
  • 最近资产：14.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：姚曦
近一月广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇基金净值查询
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近一月,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(019711)基金累计收益率6.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4593 0.4593 0.4623 0.4623 -0.0030 -0.65%
2026-09-11 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4623 0.4623 0.4614 0.4614 0.0009 0.20%
2026-09-10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4614 0.4614 0.4621 0.4621 -0.0007 -0.15%
2026-09-09 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4621 0.4621 0.4590 0.4590 0.0031 0.68%
2026-09-08 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4590 0.4590 0.4528 0.4528 0.0062 1.35%
2026-09-07 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4528 0.4528 0.4529 0.4529 -0.0001 -0.02%
2026-09-04 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4529 0.4529 0.4562 0.4562 -0.0033 -0.72%
2026-09-03 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4562 0.4562 0.4580 0.4580 -0.0018 -0.39%
2026-09-02 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4580 0.4580 0.4558 0.4558 0.0022 0.48%
2026-09-01 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4558 0.4558 0.4473 0.4473 0.0085 1.86%
2026-08-31 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4473 0.4473 0.4412 0.4412 0.0061 1.36%
2026-08-28 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4412 0.4412 0.4395 0.4395 0.0017 0.39%
2026-08-27 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4395 0.4395 0.4387 0.4387 0.0008 0.18%
2026-08-26 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4387 0.4387 0.4361 0.4361 0.0026 0.60%
2026-08-25 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4361 0.4361 0.4434 0.4434 -0.0073 -1.67%
2026-08-24 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4434 0.4434 0.4481 0.4481 -0.0047 -1.05%
2026-08-21 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4481 0.4481 0.4452 0.4452 0.0029 0.65%
2026-08-20 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4452 0.4452 0.4415 0.4415 0.0037 0.84%
2026-08-19 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4415 0.4415 0.4406 0.4406 0.0009 0.20%
2026-08-18 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4406 0.4406 0.4349 0.4349 0.0057 1.29%
2026-08-17 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4349 0.4349 0.4294 0.4294 0.0055 1.26%
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