广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇)基金净值查询(019711)

今天最新净值 0.4593 -0.0030 -0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4593
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：44.3153亿
最近资产：14.11亿
基金公司：
基金经理：姚曦

近一月广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇基金净值查询

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近一月,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(019711)基金累计收益率6.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4729	0.4729	0.4593	0.4593	0.0136	2.88%
2026-09-14	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4593	0.4593	0.4623	0.4623	-0.0030	-0.65%
2026-09-11	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4623	0.4623	0.4614	0.4614	0.0009	0.20%
2026-09-10	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4614	0.4614	0.4621	0.4621	-0.0007	-0.15%
2026-09-09	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4621	0.4621	0.4590	0.4590	0.0031	0.68%
2026-09-08	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4590	0.4590	0.4528	0.4528	0.0062	1.35%
2026-09-07	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4528	0.4528	0.4529	0.4529	-0.0001	-0.02%
2026-09-04	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4529	0.4529	0.4562	0.4562	-0.0033	-0.72%
2026-09-03	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4562	0.4562	0.4580	0.4580	-0.0018	-0.39%
2026-09-02	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4580	0.4580	0.4558	0.4558	0.0022	0.48%

2026-09-01	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4558	0.4558	0.4473	0.4473	0.0085	1.86%
2026-08-31	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4473	0.4473	0.4412	0.4412	0.0061	1.36%
2026-08-28	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4412	0.4412	0.4395	0.4395	0.0017	0.39%
2026-08-27	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4395	0.4395	0.4387	0.4387	0.0008	0.18%
2026-08-26	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4387	0.4387	0.4361	0.4361	0.0026	0.60%
2026-08-25	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4361	0.4361	0.4434	0.4434	-0.0073	-1.67%
2026-08-24	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4434	0.4434	0.4481	0.4481	-0.0047	-1.05%
2026-08-21	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4481	0.4481	0.4452	0.4452	0.0029	0.65%
2026-08-20	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4452	0.4452	0.4415	0.4415	0.0037	0.84%
2026-08-19	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4415	0.4415	0.4406	0.4406	0.0009	0.20%
2026-08-18	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4406	0.4406	0.4349	0.4349	0.0057	1.29%
2026-08-17	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4349	0.4349	0.4294	0.4294	0.0055	1.26%

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基金名称	单位净值	日增长率
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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