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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇)基金净值查询(019711)

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  • 基金类型：指数型-海外股票
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  • 基金公司：
  • 基金经理：姚曦
近一年广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇基金净值查询
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近一年,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(019711)基金累计收益率47.64%
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2026-05-11 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3881 0.3881 0.3799 0.3799 0.0082 2.11%
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2026-05-07 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3806 0.3806 0.3894 0.3894 -0.0088 -2.31%
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2026-04-24 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3869 0.3869 0.3889 0.3889 -0.0020 -0.51%
2026-04-23 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3889 0.3889 0.3863 0.3863 0.0026 0.67%
2026-04-22 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3863 0.3863 0.3801 0.3801 0.0062 1.60%
2026-04-21 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3801 0.3801 0.3717 0.3717 0.0084 2.21%
2026-04-20 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3717 0.3717 0.3697 0.3697 0.0020 0.54%
2026-04-17 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3697 0.3697 0.3856 0.3856 -0.0159 -4.30%
2026-04-16 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3856 0.3856 0.3785 0.3785 0.0071 1.84%
2026-04-15 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3785 0.3785 0.3777 0.3777 0.0008 0.21%
2026-04-14 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3777 0.3777 0.3878 0.3878 -0.0101 -2.67%
2026-04-13 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3878 0.3878 0.3866 0.3866 0.0012 0.31%
2026-04-10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3866 0.3866 0.3863 0.3863 0.0003 0.08%
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2026-04-08 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3953 0.3953 0.4125 0.4125 -0.0172 -4.35%
2026-04-07 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4125 0.4125 0.4081 0.4081 0.0044 1.07%
2026-04-03 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4081 0.4081 0.4081 0.4081 0.0000 0.00%
2026-04-02 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4081 0.4081 0.4032 0.4032 0.0049 1.20%
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2026-03-24 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4159 0.4159 0.4055 0.4055 0.0104 2.50%
2026-03-23 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4055 0.4055 0.4059 0.4059 -0.0004 -0.10%
2026-03-20 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4059 0.4059 0.4056 0.4056 0.0003 0.07%
2026-03-19 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4056 0.4056 0.4000 0.4000 0.0056 1.38%
2026-03-18 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4000 0.4000 0.3964 0.3964 0.0036 0.90%
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2026-03-03 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3746 0.3746 0.3758 0.3758 -0.0012 -0.32%
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2026-02-11 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3552 0.3552 0.3468 0.3468 0.0084 2.36%
2026-02-10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3468 0.3468 0.3480 0.3480 -0.0012 -0.34%
2026-02-09 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3480 0.3480 0.3479 0.3479 0.0001 0.03%
2026-02-06 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3479 0.3479 0.3417 0.3417 0.0062 1.78%
2026-02-05 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3417 0.3417 0.3449 0.3449 -0.0032 -0.93%
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2026-01-23 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3264 0.3264 0.3242 0.3242 0.0022 0.68%
2026-01-22 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3242 0.3242 0.3250 0.3250 -0.0008 -0.25%
2026-01-21 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3250 0.3250 0.3164 0.3164 0.0086 2.65%
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2026-01-19 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3175 0.3175 0.3176 0.3176 -0.0001 -0.03%
2026-01-16 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3176 0.3176 0.3186 0.3186 -0.0010 -0.31%
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2026-01-14 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3227 0.3227 0.3164 0.3164 0.0063 1.95%
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2026-01-09 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3144 0.3144 0.3173 0.3173 -0.0029 -0.92%
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2026-01-05 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3163 0.3163 0.3088 0.3088 0.0075 2.37%
2025-12-31 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3088 0.3088 0.3112 0.3112 -0.0024 -0.77%
2025-12-30 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3112 0.3112 0.3089 0.3089 0.0023 0.74%
2025-12-29 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3089 0.3089 0.3059 0.3059 0.0030 0.98%
2025-12-26 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3059 0.3059 0.3073 0.3073 -0.0014 -0.46%
2025-12-25 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3073 0.3073 0.3073 0.3073 0.0000 0.00%
2025-12-24 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3073 0.3073 0.3092 0.3092 -0.0019 -0.61%
2025-12-23 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3092 0.3092 0.3079 0.3079 0.0013 0.42%
2025-12-22 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3079 0.3079 0.3066 0.3066 0.0013 0.42%
2025-12-19 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3066 0.3066 0.3062 0.3062 0.0004 0.13%
2025-12-18 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3062 0.3062 0.3134 0.3134 -0.0072 -2.35%
2025-12-17 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3134 0.3134 0.3061 0.3061 0.0073 2.33%
2025-12-16 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3061 0.3061 0.3183 0.3183 -0.0122 -3.99%
2025-12-15 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3183 0.3183 0.3217 0.3217 -0.0034 -1.06%
2025-12-12 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3217 0.3217 0.3253 0.3253 -0.0036 -1.11%
2025-12-11 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3253 0.3253 0.3298 0.3298 -0.0045 -1.38%
2025-12-10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3298 0.3298 0.3256 0.3256 0.0042 1.27%
2025-12-09 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3256 0.3256 0.3252 0.3252 0.0004 0.12%
2025-12-08 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3252 0.3252 0.3293 0.3293 -0.0041 -1.26%
2025-12-05 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3293 0.3293 0.3287 0.3287 0.0006 0.18%
2025-12-04 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3287 0.3287 0.3281 0.3281 0.0006 0.18%
2025-12-03 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3281 0.3281 0.3214 0.3214 0.0067 2.04%
2025-12-02 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3214 0.3214 0.3257 0.3257 -0.0043 -1.34%
2025-12-01 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3257 0.3257 0.3221 0.3221 0.0036 1.11%
2025-11-28 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3221 0.3221 0.3170 0.3170 0.0051 1.58%
2025-11-27 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3170 0.3170 0.3170 0.3170 0.0000 0.00%
2025-11-26 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3170 0.3170 0.3137 0.3137 0.0033 1.05%
2025-11-25 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3137 0.3137 0.3155 0.3155 -0.0018 -0.57%
2025-11-24 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3155 0.3155 0.3143 0.3143 0.0012 0.38%
2025-11-21 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3143 0.3143 0.3118 0.3118 0.0025 0.80%
2025-11-20 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3118 0.3118 0.3182 0.3182 -0.0064 -2.05%
2025-11-19 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3182 0.3182 0.3229 0.3229 -0.0047 -1.48%
2025-11-18 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3229 0.3229 0.3190 0.3190 0.0039 1.21%
2025-11-17 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3190 0.3190 0.3253 0.3253 -0.0063 -1.97%
2025-11-14 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3253 0.3253 0.3196 0.3196 0.0057 1.75%
2025-11-13 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3196 0.3196 0.3199 0.3199 -0.0003 -0.09%
2025-11-12 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3199 0.3199 0.3240 0.3240 -0.0041 -1.28%
2025-11-11 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3240 0.3240 0.3175 0.3175 0.0065 2.01%
2025-11-10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3175 0.3175 0.3140 0.3140 0.0035 1.11%
2025-11-07 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3140 0.3140 0.3104 0.3104 0.0036 1.15%
2025-11-06 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3104 0.3104 0.3069 0.3069 0.0035 1.13%
2025-11-05 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3069 0.3069 0.3075 0.3075 -0.0006 -0.20%
2025-11-04 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3075 0.3075 0.3111 0.3111 -0.0036 -1.17%
2025-11-03 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3111 0.3111 0.3087 0.3087 0.0024 0.78%
2025-10-31 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3087 0.3087 0.3068 0.3068 0.0019 0.62%
2025-10-30 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3068 0.3068 0.3077 0.3077 -0.0009 -0.29%
2025-10-29 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3077 0.3077 0.3051 0.3051 0.0026 0.85%
2025-10-28 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3051 0.3051 0.3107 0.3107 -0.0056 -1.84%
2025-10-27 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3107 0.3107 0.3101 0.3101 0.0006 0.19%
2025-10-24 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3101 0.3101 0.3133 0.3133 -0.0032 -1.03%
2025-10-23 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3133 0.3133 0.3045 0.3045 0.0088 2.81%
2025-10-22 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3045 0.3045 0.3024 0.3024 0.0021 0.69%
2025-10-21 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3024 0.3024 0.3045 0.3045 -0.0021 -0.69%
2025-10-20 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3045 0.3045 0.3010 0.3010 0.0035 1.15%
2025-10-17 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3010 0.3010 0.2999 0.2999 0.0011 0.37%
2025-10-16 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.2999 0.2999 0.3049 0.3049 -0.0050 -1.67%
2025-10-15 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3049 0.3049 0.3046 0.3046 0.0003 0.10%
2025-10-14 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3046 0.3046 0.3061 0.3061 -0.0015 -0.49%
2025-10-13 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3061 0.3061 0.3006 0.3006 0.0055 1.80%
2025-09-29 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3212 0.3212 0.3285 0.3285 -0.0073 -2.22%
2025-09-26 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3285 0.3285 0.3252 0.3252 0.0033 1.01%
2025-09-25 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3252 0.3252 0.3221 0.3221 0.0031 0.96%
2025-09-24 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3221 0.3221 0.3167 0.3167 0.0054 1.71%
2025-09-23 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3167 0.3167 0.3108 0.3108 0.0059 1.90%
2025-09-22 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3108 0.3108 0.3099 0.3099 0.0009 0.29%
2025-09-17 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3163 0.3163 0.3166 0.3166 -0.0003 -0.09%
2025-09-16 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3166 0.3166 0.3094 0.3094 0.0072 2.33%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
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