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国富大中华精选混合美元(国富大中华美元) - 基金主页(代码:006370)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4805 -0.0054 -1.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.4658 0.0040 0.8617% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4805
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：55.9552亿
最近资产：16.49亿
基金公司：
基金经理：徐成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.79%	-3.32%	-4.29%	-3.05%	16.24%	94.46%	80.70%	123.76%
同类排名	28/108	71/115	58/119	49/117	28/99	18/94	23/74	-

国富大中华精选混合美元(006370)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.4774	-0.65%
2026-09-11	0.4805	-1.12%
2026-09-10	0.4859	-1.77%
2026-09-09	0.4945	0.69%
2026-09-08	0.4911	-0.55%
2026-09-07	0.4938	0.47%

国富大中华精选混合美元重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09888	百度集团-	0.0000	6.79%	2.28%
00700	腾讯控股	0.0000	3.67%	3.53%
02696	复宏汉霖	0.0000	3.24%	1.29%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.22%	2.92%
09999	网易	0.0000	2.82%	0.63%
02256	和誉-B	0.0000	2.47%	1.10%
01801	信达生物	0.0000	2.45%	5.10%

国富大中华精选混合美元(006370)基金档案

基金代码	006370	基金简称	国富大中华精选混合美元	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	徐成	基金托管人		基金公司
最近资产	16.49亿	最近份额	55.9552亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6540	0.13%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.00%