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国富大中华精选混合美元(国富大中华美元)基金盘中实时估值(006370)

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今天最新净值 0.4805 -0.0054 -1.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4805
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：55.9552亿
最近资产：16.49亿
基金公司：
基金经理：徐成

国富大中华精选混合美元基金006370重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09888	百度集团-	0.0000	6.79%	2.28%	0.1548%
00700	腾讯控股	0.0000	3.67%	3.53%	0.1296%
02696	复宏汉霖	0.0000	3.24%	1.29%	0.0418%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.22%	2.92%	0.0940%
09999	网易	0.0000	2.82%	0.63%	0.0178%
02256	和誉-B	0.0000	2.47%	1.10%	0.0272%
01801	信达生物	0.0000	2.45%	5.10%	0.1250%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.66%		0.5902%		66.21%

国富大中华精选混合美元基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.65%	1.60%
2026-09-11	-1.12%	1.60%
2026-09-10	-1.77%	1.60%
2026-09-09	0.69%	1.60%
2026-09-08	-0.55%	1.60%
2026-09-07	0.47%	1.60%
2026-09-04	1.16%	1.60%
2026-09-03	-0.06%	1.60%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富大中华精选混合美元基金006370实时估值图

国富大中华精选混合美元基金006370实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.9401	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.4258	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8879	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.4181	3.5258%
海富通中国海外混合	2.0937	2.4029%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%