国富大中华精选混合美元(国富大中华美元)基金净值查询(006370)

今天最新净值 0.4805 -0.0054 -1.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.4658 0.0040 0.8617% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4805
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：55.9552亿
最近资产：16.49亿
基金公司：
基金经理：徐成

近一月国富大中华精选混合美元|国富大中华美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国富大中华精选混合美元(006370)基金累计收益率-4.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006370	国富大中华精选混合美元	0.4774	0.4774	0.4805	0.4805	-0.0031	-0.65%
2026-09-11	006370	国富大中华精选混合美元	0.4805	0.4805	0.4859	0.4859	-0.0054	-1.12%
2026-09-10	006370	国富大中华精选混合美元	0.4859	0.4859	0.4945	0.4945	-0.0086	-1.77%
2026-09-09	006370	国富大中华精选混合美元	0.4945	0.4945	0.4911	0.4911	0.0034	0.69%
2026-09-08	006370	国富大中华精选混合美元	0.4911	0.4911	0.4938	0.4938	-0.0027	-0.55%
2026-09-07	006370	国富大中华精选混合美元	0.4938	0.4938	0.4915	0.4915	0.0023	0.47%
2026-09-04	006370	国富大中华精选混合美元	0.4915	0.4915	0.4858	0.4858	0.0057	1.16%
2026-09-03	006370	国富大中华精选混合美元	0.4858	0.4858	0.4861	0.4861	-0.0003	-0.06%
2026-09-02	006370	国富大中华精选混合美元	0.4861	0.4861	0.4915	0.4915	-0.0054	-1.11%
2026-09-01	006370	国富大中华精选混合美元	0.4915	0.4915	0.4918	0.4918	-0.0003	-0.06%

2026-08-31	006370	国富大中华精选混合美元	0.4918	0.4918	0.4977	0.4977	-0.0059	-1.19%
2026-08-28	006370	国富大中华精选混合美元	0.4977	0.4977	0.4984	0.4984	-0.0007	-0.14%
2026-08-27	006370	国富大中华精选混合美元	0.4984	0.4984	0.4934	0.4934	0.0050	1.01%
2026-08-26	006370	国富大中华精选混合美元	0.4934	0.4934	0.4880	0.4880	0.0054	1.09%
2026-08-25	006370	国富大中华精选混合美元	0.4880	0.4880	0.4835	0.4835	0.0045	0.93%
2026-08-24	006370	国富大中华精选混合美元	0.4835	0.4835	0.4949	0.4949	-0.0114	-2.36%
2026-08-21	006370	国富大中华精选混合美元	0.4949	0.4949	0.4942	0.4942	0.0007	0.14%
2026-08-20	006370	国富大中华精选混合美元	0.4942	0.4942	0.4894	0.4894	0.0048	0.98%
2026-08-19	006370	国富大中华精选混合美元	0.4894	0.4894	0.4980	0.4980	-0.0086	-1.76%
2026-08-18	006370	国富大中华精选混合美元	0.4980	0.4980	0.5040	0.5040	-0.0060	-1.20%
2026-08-17	006370	国富大中华精选混合美元	0.5040	0.5040	0.4988	0.4988	0.0052	1.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.00%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2613	-0.02%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0443	-0.02%
易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇	0.5324	-0.06%
易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇	0.5215	-0.06%
易方达全球成长精选(QDII)A人民币	3.6025	-0.11%
易方达全球成长精选(QDII)C人民币	3.5287	-0.12%