国富大中华精选混合美元(国富大中华美元)基金净值查询(006370)

今天最新净值 0.4805 -0.0054 -1.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.4658 0.0040 0.8617% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4805
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：55.9552亿
最近资产：16.49亿
基金公司：
基金经理：徐成

近一月国富大中华精选混合美元|国富大中华美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国富大中华精选混合美元(006370)基金累计收益率-4.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006370	国富大中华精选混合美元	0.4774	0.4774	0.4805	0.4805	-0.0031	-0.65%
2026-09-11	006370	国富大中华精选混合美元	0.4805	0.4805	0.4859	0.4859	-0.0054	-1.12%
2026-09-10	006370	国富大中华精选混合美元	0.4859	0.4859	0.4945	0.4945	-0.0086	-1.77%
2026-09-09	006370	国富大中华精选混合美元	0.4945	0.4945	0.4911	0.4911	0.0034	0.69%
2026-09-08	006370	国富大中华精选混合美元	0.4911	0.4911	0.4938	0.4938	-0.0027	-0.55%
2026-09-07	006370	国富大中华精选混合美元	0.4938	0.4938	0.4915	0.4915	0.0023	0.47%
2026-09-04	006370	国富大中华精选混合美元	0.4915	0.4915	0.4858	0.4858	0.0057	1.16%
2026-09-03	006370	国富大中华精选混合美元	0.4858	0.4858	0.4861	0.4861	-0.0003	-0.06%
2026-09-02	006370	国富大中华精选混合美元	0.4861	0.4861	0.4915	0.4915	-0.0054	-1.11%
2026-09-01	006370	国富大中华精选混合美元	0.4915	0.4915	0.4918	0.4918	-0.0003	-0.06%

2026-08-31	006370	国富大中华精选混合美元	0.4918	0.4918	0.4977	0.4977	-0.0059	-1.19%
2026-08-28	006370	国富大中华精选混合美元	0.4977	0.4977	0.4984	0.4984	-0.0007	-0.14%
2026-08-27	006370	国富大中华精选混合美元	0.4984	0.4984	0.4934	0.4934	0.0050	1.01%
2026-08-26	006370	国富大中华精选混合美元	0.4934	0.4934	0.4880	0.4880	0.0054	1.09%
2026-08-25	006370	国富大中华精选混合美元	0.4880	0.4880	0.4835	0.4835	0.0045	0.93%
2026-08-24	006370	国富大中华精选混合美元	0.4835	0.4835	0.4949	0.4949	-0.0114	-2.36%
2026-08-21	006370	国富大中华精选混合美元	0.4949	0.4949	0.4942	0.4942	0.0007	0.14%
2026-08-20	006370	国富大中华精选混合美元	0.4942	0.4942	0.4894	0.4894	0.0048	0.98%
2026-08-19	006370	国富大中华精选混合美元	0.4894	0.4894	0.4980	0.4980	-0.0086	-1.76%
2026-08-18	006370	国富大中华精选混合美元	0.4980	0.4980	0.5040	0.5040	-0.0060	-1.20%
2026-08-17	006370	国富大中华精选混合美元	0.5040	0.5040	0.4988	0.4988	0.0052	1.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%