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国富大中华精选混合美元(国富大中华美元)基金净值查询(006370)

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今天最新净值 0.4805 -0.0054 -1.12% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.4805
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：55.9552亿
  • 最近资产：16.49亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐成
近一年国富大中华精选混合美元|国富大中华美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国富大中华精选混合美元(006370)基金累计收益率16.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 006370 国富大中华精选混合美元 0.4774 0.4774 0.4805 0.4805 -0.0031 -0.65%
2026-09-11 006370 国富大中华精选混合美元 0.4805 0.4805 0.4859 0.4859 -0.0054 -1.12%
2026-09-10 006370 国富大中华精选混合美元 0.4859 0.4859 0.4945 0.4945 -0.0086 -1.77%
2026-09-09 006370 国富大中华精选混合美元 0.4945 0.4945 0.4911 0.4911 0.0034 0.69%
2026-09-08 006370 国富大中华精选混合美元 0.4911 0.4911 0.4938 0.4938 -0.0027 -0.55%
2026-09-07 006370 国富大中华精选混合美元 0.4938 0.4938 0.4915 0.4915 0.0023 0.47%
2026-09-04 006370 国富大中华精选混合美元 0.4915 0.4915 0.4858 0.4858 0.0057 1.16%
2026-09-03 006370 国富大中华精选混合美元 0.4858 0.4858 0.4861 0.4861 -0.0003 -0.06%
2026-09-02 006370 国富大中华精选混合美元 0.4861 0.4861 0.4915 0.4915 -0.0054 -1.11%
2026-09-01 006370 国富大中华精选混合美元 0.4915 0.4915 0.4918 0.4918 -0.0003 -0.06%
2026-08-31 006370 国富大中华精选混合美元 0.4918 0.4918 0.4977 0.4977 -0.0059 -1.19%
2026-08-28 006370 国富大中华精选混合美元 0.4977 0.4977 0.4984 0.4984 -0.0007 -0.14%
2026-08-27 006370 国富大中华精选混合美元 0.4984 0.4984 0.4934 0.4934 0.0050 1.01%
2026-08-26 006370 国富大中华精选混合美元 0.4934 0.4934 0.4880 0.4880 0.0054 1.09%
2026-08-25 006370 国富大中华精选混合美元 0.4880 0.4880 0.4835 0.4835 0.0045 0.93%
2026-08-24 006370 国富大中华精选混合美元 0.4835 0.4835 0.4949 0.4949 -0.0114 -2.36%
2026-08-21 006370 国富大中华精选混合美元 0.4949 0.4949 0.4942 0.4942 0.0007 0.14%
2026-08-20 006370 国富大中华精选混合美元 0.4942 0.4942 0.4894 0.4894 0.0048 0.98%
2026-08-19 006370 国富大中华精选混合美元 0.4894 0.4894 0.4980 0.4980 -0.0086 -1.76%
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2026-08-17 006370 国富大中华精选混合美元 0.5040 0.5040 0.4988 0.4988 0.0052 1.04%
2026-08-14 006370 国富大中华精选混合美元 0.4988 0.4988 0.4982 0.4982 0.0006 0.12%
2026-08-13 006370 国富大中华精选混合美元 0.4982 0.4982 0.4957 0.4957 0.0025 0.50%
2026-08-12 006370 国富大中华精选混合美元 0.4957 0.4957 0.4935 0.4935 0.0022 0.45%
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2026-08-10 006370 国富大中华精选混合美元 0.4958 0.4958 0.4908 0.4908 0.0050 1.01%
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2026-08-06 006370 国富大中华精选混合美元 0.4881 0.4881 0.4945 0.4945 -0.0064 -1.31%
2026-08-05 006370 国富大中华精选混合美元 0.4945 0.4945 0.4860 0.4860 0.0085 1.72%
2026-08-04 006370 国富大中华精选混合美元 0.4860 0.4860 0.4798 0.4798 0.0062 1.28%
2026-08-03 006370 国富大中华精选混合美元 0.4798 0.4798 0.4744 0.4744 0.0054 1.13%
2026-07-31 006370 国富大中华精选混合美元 0.4744 0.4744 0.4573 0.4573 0.0171 3.60%
2026-07-30 006370 国富大中华精选混合美元 0.4573 0.4573 0.4570 0.4570 0.0003 0.07%
2026-07-29 006370 国富大中华精选混合美元 0.4570 0.4570 0.4596 0.4596 -0.0026 -0.57%
2026-07-28 006370 国富大中华精选混合美元 0.4596 0.4596 0.4737 0.4737 -0.0141 -3.07%
2026-07-27 006370 国富大中华精选混合美元 0.4737 0.4737 0.4695 0.4695 0.0042 0.89%
2026-07-24 006370 国富大中华精选混合美元 0.4695 0.4695 0.4795 0.4795 -0.0100 -2.13%
2026-07-23 006370 国富大中华精选混合美元 0.4795 0.4795 0.4772 0.4772 0.0023 0.48%
2026-07-22 006370 国富大中华精选混合美元 0.4772 0.4772 0.4815 0.4815 -0.0043 -0.90%
2026-07-21 006370 国富大中华精选混合美元 0.4815 0.4815 0.4712 0.4712 0.0103 2.14%
2026-07-20 006370 国富大中华精选混合美元 0.4712 0.4712 0.4644 0.4644 0.0068 1.44%
2026-07-17 006370 国富大中华精选混合美元 0.4644 0.4644 0.4868 0.4868 -0.0224 -4.82%
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2026-07-14 006370 国富大中华精选混合美元 0.4783 0.4783 0.4811 0.4811 -0.0028 -0.58%
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2026-07-10 006370 国富大中华精选混合美元 0.4874 0.4874 0.4880 0.4880 -0.0006 -0.12%
2026-07-09 006370 国富大中华精选混合美元 0.4880 0.4880 0.4890 0.4890 -0.0010 -0.20%
2026-07-08 006370 国富大中华精选混合美元 0.4890 0.4890 0.4831 0.4831 0.0059 1.21%
2026-07-07 006370 国富大中华精选混合美元 0.4831 0.4831 0.4936 0.4936 -0.0105 -2.17%
2026-07-06 006370 国富大中华精选混合美元 0.4936 0.4936 0.4922 0.4922 0.0014 0.28%
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2026-07-02 006370 国富大中华精选混合美元 0.4880 0.4880 0.4901 0.4901 -0.0021 -0.43%
2026-07-01 006370 国富大中华精选混合美元 0.4901 0.4901 0.4889 0.4889 0.0012 0.25%
2026-06-30 006370 国富大中华精选混合美元 0.4889 0.4889 0.4795 0.4795 0.0094 1.92%
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2026-06-26 006370 国富大中华精选混合美元 0.4706 0.4706 0.4848 0.4848 -0.0142 -3.02%
2026-06-25 006370 国富大中华精选混合美元 0.4848 0.4848 0.4849 0.4849 -0.0001 -0.02%
2026-06-24 006370 国富大中华精选混合美元 0.4849 0.4849 0.4858 0.4858 -0.0009 -0.19%
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2026-06-22 006370 国富大中华精选混合美元 0.4990 0.4990 0.4968 0.4968 0.0022 0.44%
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2026-06-17 006370 国富大中华精选混合美元 0.4974 0.4974 0.4974 0.4974 0.0000 0.00%
2026-06-16 006370 国富大中华精选混合美元 0.4974 0.4974 0.5020 0.5020 -0.0046 -0.92%
2026-06-15 006370 国富大中华精选混合美元 0.5020 0.5020 0.4924 0.4924 0.0096 1.91%
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2026-05-28 006370 国富大中华精选混合美元 0.5029 0.5029 0.5081 0.5081 -0.0052 -1.03%
2026-05-27 006370 国富大中华精选混合美元 0.5081 0.5081 0.5081 0.5081 0.0000 0.00%
2026-05-26 006370 国富大中华精选混合美元 0.5081 0.5081 0.5056 0.5056 0.0025 0.49%
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2026-05-22 006370 国富大中华精选混合美元 0.5005 0.5005 0.4923 0.4923 0.0082 1.64%
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2026-05-20 006370 国富大中华精选混合美元 0.4945 0.4945 0.4951 0.4951 -0.0006 -0.12%
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2026-05-18 006370 国富大中华精选混合美元 0.5003 0.5003 0.5069 0.5069 -0.0066 -1.32%
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2026-05-14 006370 国富大中华精选混合美元 0.5203 0.5203 0.5226 0.5226 -0.0023 -0.44%
2026-05-13 006370 国富大中华精选混合美元 0.5226 0.5226 0.5195 0.5195 0.0031 0.60%
2026-05-12 006370 国富大中华精选混合美元 0.5195 0.5195 0.5245 0.5245 -0.0050 -0.96%
2026-05-11 006370 国富大中华精选混合美元 0.5245 0.5245 0.5197 0.5197 0.0048 0.92%
2026-05-08 006370 国富大中华精选混合美元 0.5197 0.5197 0.5256 0.5256 -0.0059 -1.14%
2026-05-07 006370 国富大中华精选混合美元 0.5256 0.5256 0.5166 0.5166 0.0090 1.71%
2026-04-29 006370 国富大中华精选混合美元 0.4999 0.4999 0.4953 0.4953 0.0046 0.93%
2026-04-28 006370 国富大中华精选混合美元 0.4953 0.4953 0.5013 0.5013 -0.0060 -1.21%
2026-04-27 006370 国富大中华精选混合美元 0.5013 0.5013 0.4973 0.4973 0.0040 0.80%
2026-04-24 006370 国富大中华精选混合美元 0.4973 0.4973 0.4883 0.4883 0.0090 1.81%
2026-04-23 006370 国富大中华精选混合美元 0.4883 0.4883 0.4939 0.4939 -0.0056 -1.15%
2026-04-22 006370 国富大中华精选混合美元 0.4939 0.4939 0.4949 0.4949 -0.0010 -0.20%
2026-04-21 006370 国富大中华精选混合美元 0.4949 0.4949 0.4915 0.4915 0.0034 0.69%
2026-04-20 006370 国富大中华精选混合美元 0.4915 0.4915 0.4908 0.4908 0.0007 0.14%
2026-04-17 006370 国富大中华精选混合美元 0.4908 0.4908 0.4908 0.4908 0.0000 0.00%
2026-04-16 006370 国富大中华精选混合美元 0.4908 0.4908 0.4825 0.4825 0.0083 1.69%
2026-04-15 006370 国富大中华精选混合美元 0.4825 0.4825 0.4761 0.4761 0.0064 1.33%
2026-04-14 006370 国富大中华精选混合美元 0.4761 0.4761 0.4713 0.4713 0.0048 1.01%
2026-04-13 006370 国富大中华精选混合美元 0.4713 0.4713 0.4732 0.4732 -0.0019 -0.40%
2026-04-10 006370 国富大中华精选混合美元 0.4732 0.4732 0.4685 0.4685 0.0047 1.00%
2026-04-09 006370 国富大中华精选混合美元 0.4685 0.4685 0.4709 0.4709 -0.0024 -0.51%
2026-04-08 006370 国富大中华精选混合美元 0.4709 0.4709 0.4508 0.4508 0.0201 4.27%
2026-04-07 006370 国富大中华精选混合美元 0.4508 0.4508 0.4486 0.4486 0.0022 0.49%
2026-04-03 006370 国富大中华精选混合美元 0.4486 0.4486 0.4490 0.4490 -0.0004 -0.09%
2026-04-02 006370 国富大中华精选混合美元 0.4490 0.4490 0.4530 0.4530 -0.0040 -0.89%
2026-04-01 006370 国富大中华精选混合美元 0.4530 0.4530 0.4373 0.4373 0.0157 3.47%
2026-03-31 006370 国富大中华精选混合美元 0.4373 0.4373 0.4439 0.4439 -0.0066 -1.51%
2026-03-30 006370 国富大中华精选混合美元 0.4439 0.4439 0.4504 0.4504 -0.0065 -1.46%
2026-03-27 006370 国富大中华精选混合美元 0.4504 0.4504 0.4483 0.4483 0.0021 0.47%
2026-03-26 006370 国富大中华精选混合美元 0.4483 0.4483 0.4565 0.4565 -0.0082 -1.83%
2026-03-25 006370 国富大中华精选混合美元 0.4565 0.4565 0.4476 0.4476 0.0089 1.95%
2026-03-24 006370 国富大中华精选混合美元 0.4476 0.4476 0.4400 0.4400 0.0076 1.70%
2026-03-23 006370 国富大中华精选混合美元 0.4400 0.4400 0.4534 0.4534 -0.0134 -3.05%
2026-03-20 006370 国富大中华精选混合美元 0.4534 0.4534 0.4586 0.4586 -0.0052 -1.15%
2026-03-19 006370 国富大中华精选混合美元 0.4586 0.4586 0.4683 0.4683 -0.0097 -2.12%
2026-03-18 006370 国富大中华精选混合美元 0.4683 0.4683 0.4606 0.4606 0.0077 1.64%
2026-03-17 006370 国富大中华精选混合美元 0.4606 0.4606 0.4618 0.4618 -0.0012 -0.26%
2026-03-16 006370 国富大中华精选混合美元 0.4618 0.4618 0.4608 0.4608 0.0010 0.22%
2026-03-13 006370 国富大中华精选混合美元 0.4608 0.4608 0.4652 0.4652 -0.0044 -0.95%
2026-03-12 006370 国富大中华精选混合美元 0.4652 0.4652 0.4703 0.4703 -0.0051 -1.10%
2026-03-11 006370 国富大中华精选混合美元 0.4703 0.4703 0.4675 0.4675 0.0028 0.60%
2026-03-10 006370 国富大中华精选混合美元 0.4675 0.4675 0.4552 0.4552 0.0123 2.63%
2026-03-09 006370 国富大中华精选混合美元 0.4552 0.4552 0.4590 0.4590 -0.0038 -0.83%
2026-03-06 006370 国富大中华精选混合美元 0.4590 0.4590 0.4586 0.4586 0.0004 0.09%
2026-03-05 006370 国富大中华精选混合美元 0.4586 0.4586 0.4548 0.4548 0.0038 0.83%
2026-03-04 006370 国富大中华精选混合美元 0.4548 0.4548 0.4617 0.4617 -0.0069 -1.52%
2026-03-03 006370 国富大中华精选混合美元 0.4617 0.4617 0.4811 0.4811 -0.0194 -4.20%
2026-03-02 006370 国富大中华精选混合美元 0.4811 0.4811 0.4845 0.4845 -0.0034 -0.70%
2026-02-27 006370 国富大中华精选混合美元 0.4845 0.4845 0.4828 0.4828 0.0017 0.35%
2026-02-26 006370 国富大中华精选混合美元 0.4828 0.4828 0.4880 0.4880 -0.0052 -1.07%
2026-02-25 006370 国富大中华精选混合美元 0.4880 0.4880 0.4828 0.4828 0.0052 1.07%
2026-02-24 006370 国富大中华精选混合美元 0.4828 0.4828 0.4751 0.4751 0.0077 1.59%
2026-02-13 006370 国富大中华精选混合美元 0.4751 0.4751 0.4809 0.4809 -0.0058 -1.22%
2026-02-12 006370 国富大中华精选混合美元 0.4809 0.4809 0.4770 0.4770 0.0039 0.82%
2026-02-11 006370 国富大中华精选混合美元 0.4770 0.4770 0.4712 0.4712 0.0058 1.22%
2026-02-10 006370 国富大中华精选混合美元 0.4712 0.4712 0.4689 0.4689 0.0023 0.49%
2026-02-09 006370 国富大中华精选混合美元 0.4689 0.4689 0.4538 0.4538 0.0151 3.22%
2026-02-06 006370 国富大中华精选混合美元 0.4538 0.4538 0.4518 0.4518 0.0020 0.44%
2026-02-05 006370 国富大中华精选混合美元 0.4518 0.4518 0.4586 0.4586 -0.0068 -1.51%
2026-02-04 006370 国富大中华精选混合美元 0.4586 0.4586 0.4629 0.4629 -0.0043 -0.93%
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2026-02-02 006370 国富大中华精选混合美元 0.4535 0.4535 0.4628 0.4628 -0.0093 -2.05%
2026-01-30 006370 国富大中华精选混合美元 0.4628 0.4628 0.4713 0.4713 -0.0085 -1.84%
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2026-01-27 006370 国富大中华精选混合美元 0.4675 0.4675 0.4595 0.4595 0.0080 1.71%
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2026-01-20 006370 国富大中华精选混合美元 0.4508 0.4508 0.4525 0.4525 -0.0017 -0.38%
2026-01-19 006370 国富大中华精选混合美元 0.4525 0.4525 0.4539 0.4539 -0.0014 -0.31%
2026-01-16 006370 国富大中华精选混合美元 0.4539 0.4539 0.4542 0.4542 -0.0003 -0.07%
2026-01-15 006370 国富大中华精选混合美元 0.4542 0.4542 0.4535 0.4535 0.0007 0.15%
2026-01-14 006370 国富大中华精选混合美元 0.4535 0.4535 0.4529 0.4529 0.0006 0.13%
2026-01-13 006370 国富大中华精选混合美元 0.4529 0.4529 0.4507 0.4507 0.0022 0.49%
2026-01-12 006370 国富大中华精选混合美元 0.4507 0.4507 0.4429 0.4429 0.0078 1.73%
2026-01-09 006370 国富大中华精选混合美元 0.4429 0.4429 0.4398 0.4398 0.0031 0.70%
2026-01-08 006370 国富大中华精选混合美元 0.4398 0.4398 0.4404 0.4404 -0.0006 -0.14%
2026-01-07 006370 国富大中华精选混合美元 0.4404 0.4404 0.4371 0.4371 0.0033 0.75%
2026-01-06 006370 国富大中华精选混合美元 0.4371 0.4371 0.4326 0.4326 0.0045 1.03%
2026-01-05 006370 国富大中华精选混合美元 0.4326 0.4326 0.4159 0.4159 0.0167 3.86%
2025-12-31 006370 国富大中华精选混合美元 0.4159 0.4159 0.4155 0.4155 0.0004 0.10%
2025-12-30 006370 国富大中华精选混合美元 0.4155 0.4155 0.4148 0.4148 0.0007 0.17%
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2025-12-26 006370 国富大中华精选混合美元 0.4199 0.4199 0.4182 0.4182 0.0017 0.41%
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2025-12-24 006370 国富大中华精选混合美元 0.4178 0.4178 0.4153 0.4153 0.0025 0.60%
2025-12-23 006370 国富大中华精选混合美元 0.4153 0.4153 0.4155 0.4155 -0.0002 -0.05%
2025-12-22 006370 国富大中华精选混合美元 0.4155 0.4155 0.4112 0.4112 0.0043 1.03%
2025-12-19 006370 国富大中华精选混合美元 0.4112 0.4112 0.4058 0.4058 0.0054 1.31%
2025-12-18 006370 国富大中华精选混合美元 0.4058 0.4058 0.4047 0.4047 0.0011 0.27%
2025-12-17 006370 国富大中华精选混合美元 0.4047 0.4047 0.4038 0.4038 0.0009 0.22%
2025-12-16 006370 国富大中华精选混合美元 0.4038 0.4038 0.4092 0.4092 -0.0054 -1.34%
2025-12-15 006370 国富大中华精选混合美元 0.4092 0.4092 0.4159 0.4159 -0.0067 -1.64%
2025-12-12 006370 国富大中华精选混合美元 0.4159 0.4159 0.4124 0.4124 0.0035 0.85%
2025-12-11 006370 国富大中华精选混合美元 0.4124 0.4124 0.4177 0.4177 -0.0053 -1.29%
2025-12-10 006370 国富大中华精选混合美元 0.4177 0.4177 0.4141 0.4141 0.0036 0.87%
2025-12-09 006370 国富大中华精选混合美元 0.4141 0.4141 0.4173 0.4173 -0.0032 -0.77%
2025-12-08 006370 国富大中华精选混合美元 0.4173 0.4173 0.4177 0.4177 -0.0004 -0.10%
2025-12-05 006370 国富大中华精选混合美元 0.4177 0.4177 0.4147 0.4147 0.0030 0.72%
2025-12-04 006370 国富大中华精选混合美元 0.4147 0.4147 0.4121 0.4121 0.0026 0.63%
2025-12-03 006370 国富大中华精选混合美元 0.4121 0.4121 0.4140 0.4140 -0.0019 -0.46%
2025-12-02 006370 国富大中华精选混合美元 0.4140 0.4140 0.4128 0.4128 0.0012 0.29%
2025-12-01 006370 国富大中华精选混合美元 0.4128 0.4128 0.4131 0.4131 -0.0003 -0.07%
2025-11-28 006370 国富大中华精选混合美元 0.4131 0.4131 0.4100 0.4100 0.0031 0.76%
2025-11-27 006370 国富大中华精选混合美元 0.4100 0.4100 0.4071 0.4071 0.0029 0.71%
2025-11-26 006370 国富大中华精选混合美元 0.4071 0.4071 0.4031 0.4031 0.0040 0.99%
2025-11-25 006370 国富大中华精选混合美元 0.4031 0.4031 0.4002 0.4002 0.0029 0.72%
2025-11-24 006370 国富大中华精选混合美元 0.4002 0.4002 0.3910 0.3910 0.0092 2.30%
2025-11-21 006370 国富大中华精选混合美元 0.3910 0.3910 0.4027 0.4027 -0.0117 -2.99%
2025-11-20 006370 国富大中华精选混合美元 0.4027 0.4027 0.4035 0.4035 -0.0008 -0.20%
2025-11-19 006370 国富大中华精选混合美元 0.4035 0.4035 0.4045 0.4045 -0.0010 -0.25%
2025-11-18 006370 国富大中华精选混合美元 0.4045 0.4045 0.4125 0.4125 -0.0080 -1.98%
2025-11-17 006370 国富大中华精选混合美元 0.4125 0.4125 0.4148 0.4148 -0.0023 -0.55%
2025-11-14 006370 国富大中华精选混合美元 0.4148 0.4148 0.4242 0.4242 -0.0094 -2.27%
2025-11-13 006370 国富大中华精选混合美元 0.4242 0.4242 0.4234 0.4234 0.0008 0.19%
2025-11-12 006370 国富大中华精选混合美元 0.4234 0.4234 0.4233 0.4233 0.0001 0.02%
2025-11-11 006370 国富大中华精选混合美元 0.4233 0.4233 0.4230 0.4230 0.0003 0.07%
2025-11-10 006370 国富大中华精选混合美元 0.4230 0.4230 0.4176 0.4176 0.0054 1.28%
2025-11-07 006370 国富大中华精选混合美元 0.4176 0.4176 0.4229 0.4229 -0.0053 -1.27%
2025-11-06 006370 国富大中华精选混合美元 0.4229 0.4229 0.4165 0.4165 0.0064 1.51%
2025-11-05 006370 国富大中华精选混合美元 0.4165 0.4165 0.4133 0.4133 0.0032 0.77%
2025-11-04 006370 国富大中华精选混合美元 0.4133 0.4133 0.4240 0.4240 -0.0107 -2.59%
2025-11-03 006370 国富大中华精选混合美元 0.4240 0.4240 0.4224 0.4224 0.0016 0.38%
2025-10-31 006370 国富大中华精选混合美元 0.4224 0.4224 0.4257 0.4257 -0.0033 -0.78%
2025-10-30 006370 国富大中华精选混合美元 0.4257 0.4257 0.4271 0.4271 -0.0014 -0.33%
2025-10-29 006370 国富大中华精选混合美元 0.4271 0.4271 0.4230 0.4230 0.0041 0.96%
2025-10-28 006370 国富大中华精选混合美元 0.4230 0.4230 0.4271 0.4271 -0.0041 -0.96%
2025-10-27 006370 国富大中华精选混合美元 0.4271 0.4271 0.4180 0.4180 0.0091 2.13%
2025-10-24 006370 国富大中华精选混合美元 0.4180 0.4180 0.4108 0.4108 0.0072 1.72%
2025-10-23 006370 国富大中华精选混合美元 0.4108 0.4108 0.4115 0.4115 -0.0007 -0.17%
2025-10-22 006370 国富大中华精选混合美元 0.4115 0.4115 0.4159 0.4159 -0.0044 -1.06%
2025-10-21 006370 国富大中华精选混合美元 0.4159 0.4159 0.4154 0.4154 0.0005 0.12%
2025-10-20 006370 国富大中华精选混合美元 0.4154 0.4154 0.4089 0.4089 0.0065 1.56%
2025-10-17 006370 国富大中华精选混合美元 0.4089 0.4089 0.4193 0.4193 -0.0104 -2.54%
2025-10-16 006370 国富大中华精选混合美元 0.4193 0.4193 0.4209 0.4209 -0.0016 -0.38%
2025-10-15 006370 国富大中华精选混合美元 0.4209 0.4209 0.4106 0.4106 0.0103 2.45%
2025-10-14 006370 国富大中华精选混合美元 0.4106 0.4106 0.4216 0.4216 -0.0110 -2.68%
2025-10-13 006370 国富大中华精选混合美元 0.4216 0.4216 0.4186 0.4186 0.0030 0.72%
2025-09-29 006370 国富大中华精选混合美元 0.4227 0.4227 0.4159 0.4159 0.0068 1.64%
2025-09-26 006370 国富大中华精选混合美元 0.4159 0.4159 0.4225 0.4225 -0.0066 -1.56%
2025-09-25 006370 国富大中华精选混合美元 0.4225 0.4225 0.4211 0.4211 0.0014 0.33%
2025-09-24 006370 国富大中华精选混合美元 0.4211 0.4211 0.4170 0.4170 0.0041 0.98%
2025-09-23 006370 国富大中华精选混合美元 0.4170 0.4170 0.4190 0.4190 -0.0020 -0.48%
2025-09-22 006370 国富大中华精选混合美元 0.4190 0.4190 0.4152 0.4152 0.0038 0.92%
2025-09-17 006370 国富大中华精选混合美元 0.4149 0.4149 0.4121 0.4121 0.0028 0.68%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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