工银养老2040三年持有A(工银养老2040)基金净值查询(007650)
今天最新净值
1.4025
-0.0116 -0.82%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4025
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.4741亿
- 最近资产：2.89亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：徐心远
近一月工银养老2040三年持有A|工银养老2040基金净值查询
近一月,工银养老2040三年持有A(007650)基金累计收益率-2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3957 |
1.3957 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4025 |
1.4025 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0116 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4141 |
1.4141 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4189 |
1.4189 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4193 |
1.4193 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0083 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4048 |
1.4048 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4035 |
1.4035 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0111 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4146 |
1.4146 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0105 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4251 |
1.4251 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-28 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4252 |
1.4252 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4342 |
1.4342 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0114 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4228 |
1.4228 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0075 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0187 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4295 |
1.4295 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4273 |
1.4273 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0073 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0281 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4481 |
1.4481 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0129 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4610 |
1.4610 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0193 |
1.32% |
