工银养老2040三年持有A(工银养老2040)基金净值查询(007650)
今天最新净值
1.4025
-0.0116 -0.82%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4025
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.4741亿
- 最近资产：2.89亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：徐心远
近一年工银养老2040三年持有A|工银养老2040基金净值查询
近一年,工银养老2040三年持有A(007650)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3957 |
1.3957 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4025 |
1.4025 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0116 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4141 |
1.4141 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4189 |
1.4189 |
1.4193 |
1.4193 |
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-0.03% |
| 2026-09-07 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4193 |
1.4193 |
1.4110 |
1.4110 |
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0.59% |
| 2026-09-04 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4048 |
1.4048 |
1.4035 |
1.4035 |
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0.09% |
| 2026-09-02 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4035 |
1.4035 |
1.4146 |
1.4146 |
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-0.79% |
| 2026-09-01 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4146 |
1.4146 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0105 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4251 |
1.4251 |
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1.4252 |
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-0.01% |
|
|
| 2026-08-28 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4252 |
1.4252 |
1.4342 |
1.4342 |
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| 2026-08-27 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4342 |
1.4342 |
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1.4228 |
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| 2026-08-26 |
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工银养老2040三年持有A |
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1.4228 |
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1.4153 |
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| 2026-08-25 |
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工银养老2040三年持有A |
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1.4153 |
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1.4108 |
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| 2026-08-24 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4295 |
1.4295 |
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-1.33% |
| 2026-08-21 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4295 |
1.4295 |
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1.4273 |
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| 2026-08-20 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4273 |
1.4273 |
1.4200 |
1.4200 |
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| 2026-08-19 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0281 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4481 |
1.4481 |
1.4610 |
1.4610 |
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-0.89% |
| 2026-08-17 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
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1.4610 |
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1.4417 |
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| 2026-08-14 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4417 |
1.4417 |
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1.4390 |
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| 2026-08-13 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4390 |
1.4390 |
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1.4434 |
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| 2026-08-12 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4434 |
1.4434 |
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1.4319 |
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0.80% |
| 2026-08-11 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4319 |
1.4319 |
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1.4389 |
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-0.49% |
| 2026-08-10 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4389 |
1.4389 |
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1.4374 |
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|
|
| 2026-08-07 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4374 |
1.4374 |
1.4251 |
1.4251 |
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0.86% |
| 2026-08-06 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4251 |
1.4251 |
1.4304 |
1.4304 |
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-0.37% |
| 2026-08-05 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4304 |
1.4304 |
1.4167 |
1.4167 |
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0.96% |
| 2026-08-04 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4167 |
1.4167 |
1.3898 |
1.3898 |
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1.90% |
| 2026-08-03 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3898 |
1.3898 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3939 |
1.3939 |
1.3755 |
1.3755 |
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1.32% |
| 2026-07-30 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3809 |
1.3809 |
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-0.39% |
| 2026-07-29 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3809 |
1.3809 |
1.3764 |
1.3764 |
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0.33% |
| 2026-07-28 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3764 |
1.3764 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0321 |
-2.33% |
| 2026-07-27 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4085 |
1.4085 |
1.3947 |
1.3947 |
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0.98% |
| 2026-07-24 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3947 |
1.3947 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0222 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4169 |
1.4169 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4176 |
1.4176 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0142 |
-1.00% |
| 2026-07-21 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4318 |
1.4318 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0385 |
2.69% |
| 2026-07-20 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3933 |
1.3933 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3913 |
1.3913 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0374 |
-2.69% |
| 2026-07-16 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4287 |
1.4287 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0169 |
-1.18% |
| 2026-07-15 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4456 |
1.4456 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4464 |
1.4464 |
1.4303 |
1.4303 |
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1.11% |
| 2026-07-13 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4303 |
1.4303 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0274 |
-1.92% |
| 2026-07-10 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4577 |
1.4577 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2026-07-09 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4697 |
1.4697 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0180 |
1.22% |
| 2026-07-08 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4517 |
1.4517 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0052 |
0.36% |
| 2026-07-07 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4465 |
1.4465 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0141 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4606 |
1.4606 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-07-03 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4577 |
1.4577 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4509 |
1.4509 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0261 |
-1.80% |
| 2026-07-01 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4770 |
1.4770 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0092 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4862 |
1.4862 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0141 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4721 |
1.4721 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0196 |
1.33% |
| 2026-06-26 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4525 |
1.4525 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0249 |
-1.71% |
| 2026-06-25 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4774 |
1.4774 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0082 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4692 |
1.4692 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0119 |
0.81% |
| 2026-06-23 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4573 |
1.4573 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0328 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4901 |
1.4901 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0155 |
1.05% |
| 2026-06-18 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4746 |
1.4746 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4697 |
1.4697 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0068 |
0.46% |
| 2026-06-16 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4629 |
1.4629 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-06-15 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4692 |
1.4692 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0302 |
2.06% |
| 2026-06-12 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4390 |
1.4390 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0126 |
0.88% |
| 2026-06-11 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-06-10 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4238 |
1.4238 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0154 |
-1.08% |
| 2026-06-09 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4392 |
1.4392 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0150 |
1.05% |
| 2026-06-08 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4242 |
1.4242 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0218 |
-1.53% |
| 2026-06-05 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0215 |
-1.49% |
| 2026-06-04 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4675 |
1.4675 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4749 |
1.4749 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-06-02 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4783 |
1.4783 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0142 |
0.97% |
| 2026-06-01 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4641 |
1.4641 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4651 |
1.4651 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2026-05-28 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4732 |
1.4732 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-05-27 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4747 |
1.4747 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2026-05-26 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4877 |
1.4877 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-05-25 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4838 |
1.4838 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0071 |
0.48% |
| 2026-05-22 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4767 |
1.4767 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0130 |
0.89% |
| 2026-05-21 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4637 |
1.4637 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0171 |
-1.17% |
| 2026-05-20 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4808 |
1.4808 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0059 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4749 |
1.4749 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0063 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4686 |
1.4686 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2026-05-15 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4763 |
1.4763 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0173 |
-1.17% |
| 2026-05-14 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4936 |
1.4936 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0139 |
-0.93% |
| 2026-05-13 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.5075 |
1.5075 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0103 |
0.69% |
| 2026-05-12 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4972 |
1.4972 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2026-05-11 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.5037 |
1.5037 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0098 |
0.66% |
| 2026-05-08 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4939 |
1.4939 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-07 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4933 |
1.4933 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0095 |
0.64% |
| 2026-05-06 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4838 |
1.4838 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0279 |
1.88% |
| 2026-04-28 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4374 |
1.4374 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0118 |
-0.82% |
| 2026-04-27 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4492 |
1.4492 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0054 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4438 |
1.4438 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4421 |
1.4421 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0124 |
-0.85% |
| 2026-04-22 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4545 |
1.4545 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0055 |
0.38% |
| 2026-04-21 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4498 |
1.4498 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4461 |
1.4461 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4480 |
1.4480 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0172 |
1.19% |
| 2026-04-15 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4321 |
1.4321 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0139 |
0.98% |
| 2026-04-13 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4182 |
1.4182 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4220 |
1.4220 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0094 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4126 |
1.4126 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4180 |
1.4180 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0431 |
3.04% |
| 2026-04-07 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3749 |
1.3749 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0063 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3686 |
1.3686 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3716 |
1.3716 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0186 |
-1.36% |
| 2026-04-01 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3902 |
1.3902 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0251 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3651 |
1.3651 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2026-03-30 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3757 |
1.3757 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0073 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3714 |
1.3714 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0184 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3898 |
1.3898 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0189 |
1.36% |
| 2026-03-24 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3709 |
1.3709 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0210 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3499 |
1.3499 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0369 |
-2.73% |
| 2026-03-20 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3868 |
1.3868 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0172 |
-1.24% |
| 2026-03-19 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4040 |
1.4040 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0266 |
-1.89% |
| 2026-03-18 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4306 |
1.4306 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0068 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4238 |
1.4238 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0113 |
-0.79% |
| 2026-03-16 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4351 |
1.4351 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-03-13 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4314 |
1.4314 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4393 |
1.4393 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4496 |
1.4496 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0167 |
1.15% |
| 2026-03-09 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4323 |
1.4323 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2026-03-06 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4386 |
1.4386 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0054 |
0.38% |
| 2026-03-05 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4332 |
1.4332 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0108 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4398 |
1.4398 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0299 |
-2.08% |
| 2026-03-02 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4697 |
1.4697 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-02-27 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4749 |
1.4749 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4743 |
1.4743 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2026-02-25 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4818 |
1.4818 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4774 |
1.4774 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4728 |
1.4728 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0094 |
-0.63% |
| 2026-02-12 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4822 |
1.4822 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4825 |
1.4825 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4794 |
1.4794 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0195 |
1.32% |
| 2026-02-06 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4565 |
1.4565 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4549 |
1.4549 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0098 |
-0.67% |
| 2026-02-04 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4647 |
1.4647 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-02-03 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4687 |
1.4687 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0170 |
1.16% |
| 2026-02-02 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4517 |
1.4517 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0393 |
-2.71% |
| 2026-01-30 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4910 |
1.4910 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0181 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.5091 |
1.5091 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.5082 |
1.5082 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0113 |
0.75% |
| 2026-01-27 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4969 |
1.4969 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0073 |
0.49% |
| 2026-01-26 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4896 |
1.4896 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-01-23 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4950 |
1.4950 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0076 |
0.51% |
| 2026-01-22 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4874 |
1.4874 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4848 |
1.4848 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0125 |
0.85% |
| 2026-01-20 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4723 |
1.4723 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-01-19 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4776 |
1.4776 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4749 |
1.4749 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4728 |
1.4728 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4736 |
1.4736 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-01-13 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4669 |
1.4669 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4722 |
1.4722 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0176 |
1.20% |
| 2026-01-09 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4546 |
1.4546 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0102 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4444 |
1.4444 |
1.4479 |
1.4479 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4479 |
1.4479 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4501 |
1.4501 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0146 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4355 |
1.4355 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0242 |
1.69% |
| 2025-12-31 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4113 |
1.4113 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4132 |
1.4132 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4195 |
1.4195 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4170 |
1.4170 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4147 |
1.4147 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4100 |
1.4100 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4073 |
1.4073 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0084 |
0.60% |
| 2025-12-19 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3989 |
1.3989 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0079 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3910 |
1.3910 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3934 |
1.3934 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0120 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3814 |
1.3814 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0138 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3952 |
1.3952 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4043 |
1.4043 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0062 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3981 |
1.3981 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4053 |
1.4053 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4014 |
1.4014 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4096 |
1.4096 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4049 |
1.4049 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3949 |
1.3949 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3910 |
1.3910 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3975 |
1.3975 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4048 |
1.4048 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4000 |
1.4000 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3965 |
1.3965 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3938 |
1.3938 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0105 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0101 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3732 |
1.3732 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0191 |
-1.39% |
| 2025-11-20 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.3923 |
1.3923 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4004 |
1.4004 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4012 |
1.4012 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4173 |
1.4173 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0169 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4342 |
1.4342 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0107 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4235 |
1.4235 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4265 |
1.4265 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0093 |
0.66% |
| 2025-11-07 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4172 |
1.4172 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4232 |
1.4232 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0138 |
0.97% |
| 2025-11-05 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4094 |
1.4094 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4095 |
1.4095 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0142 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4237 |
1.4237 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4212 |
1.4212 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4241 |
1.4241 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0137 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4378 |
1.4378 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0104 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4274 |
1.4274 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0097 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4371 |
1.4371 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0104 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0117 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4150 |
1.4150 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0116 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4258 |
1.4258 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0161 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4097 |
1.4097 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0063 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4034 |
1.4034 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0169 |
-1.20% |
| 2025-10-16 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4203 |
1.4203 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4258 |
1.4258 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0162 |
1.14% |
| 2025-10-14 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4096 |
1.4096 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0187 |
-1.33% |
| 2025-10-13 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4283 |
1.4283 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4324 |
1.4324 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0222 |
-1.55% |
| 2025-09-26 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0105 |
-0.73% |
| 2025-09-25 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4348 |
1.4348 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4314 |
1.4314 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0163 |
1.15% |
| 2025-09-23 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4151 |
1.4151 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4211 |
1.4211 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4161 |
1.4161 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-09-16 |
007650 |
工银养老2040三年持有A |
1.4138 |
1.4138 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0062 |
0.44% |
