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交银智选星光混合(FOF-LOF)A(智选FOF)基金盘中实时估值(501210)

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今天最新净值 1.2557 -0.0150 -1.19% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2557
成立日期：2021-11-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：21.4031亿
最近资产：16.23亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

交银智选星光混合(FOF-LOF)A基金501210重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600549	厦门钨业	16.0000	1.05%	7.22%	0.0758%
688498	源杰科技	0.8000	0.95%	3.60%	0.0342%
002497	雅化集团	29.3400	0.81%	-0.23%	-0.0019%
300442	润泽科技	8.0000	0.76%	-1.07%	-0.0081%
300409	道氏技术	23.7000	0.69%	0.73%	0.0050%
002602	世纪华通	34.8600	0.66%	2.77%	0.0183%
300308	中际旭创	0.9800	0.66%	0.60%	0.0040%
002028	思源电气	2.2000	0.53%	1.59%	0.0084%
000792	盐湖股份	9.8100	0.43%	5.29%	0.0227%
603259	药明康德	3.4700	0.40%	6.71%	0.0268%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.94%		0.1852%		10.00%

交银智选星光混合(FOF-LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.37%	0.25%
2026-09-11	-1.19%	0.25%
2026-09-10	-0.75%	0.25%
2026-09-09	0.20%	0.25%
2026-09-08	-0.21%	0.25%
2026-09-07	1.63%	0.25%
2026-09-04	-0.93%	0.25%
2026-09-03	0.11%	0.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银智选星光混合(FOF-LOF)A基金501210实时估值图

交银智选星光混合(FOF-LOF)A基金501210实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%