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中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:013844)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0554 0.0014 0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0554
成立日期：2021-11-02
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8630亿
最近资产：0.82亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：刘宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.07%	-2.47%	-2.49%	-2.33%	23.60%	61.45%	42.03%	13.16%
同类排名	12/76	52/83	7/83	5/83	10/72	20/61	14/55	-

中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0720	1.55%
2026-09-15	1.0554	0.13%
2026-09-14	1.0540	-0.59%
2026-09-11	1.0603	-1.84%
2026-09-10	1.0798	-0.34%
2026-09-09	1.0835	0.13%

中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600482	中国动力	3.5000	1.70%	4.69%
001872	招商港口	5.0000	1.69%	0.94%
603995	甬金股份	5.8700	1.59%	3.92%
601872	招商轮船	5.0000	1.27%	6.47%
600111	北方稀土	1.5400	1.14%	0.71%
603799	华友钴业	1.2000	1.09%	1.28%

中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)基金档案

基金代码	013844	基金简称	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-10-25~2021-10-29	成立日期	2021-11-02	基金类型	FOF-进取型
基金经理	刘宁	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	0.82亿	最近份额	0.8630亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.82%
中信建投医药健康A	0.8091	1.74%
中信建投医药健康C	0.7713	1.74%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%