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中信建投景益债券C - 基金主页(代码:016443)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0833 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1233
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6729亿
最近资产：7.12亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：于智翔张剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.00%	0.06%	0.19%	0.88%	3.17%	4.55%	10.88%	10.21%
同类排名	176/2487	152/2517	414/2514	387/2501	356/2453	1008/2167	256/1720	-

中信建投景益债券C(016443)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0835	0.02%
2026-09-14	1.0833	0.02%
2026-09-11	1.0831	0.00%
2026-09-10	1.0831	0.01%
2026-09-09	1.0830	0.01%
2026-09-08	1.0829	0.01%

中信建投景益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	分红	每份派现金0.0400元

中信建投景益债券C(016443)基金档案

基金代码	016443	基金简称	中信建投景益债券C	基金全称
发行日期	2023-01-20~2023-04-18	成立日期	2023-04-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	于智翔张剑	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	7.12亿	最近份额	6.6729亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报C	0.7456	2.90%
中信建投远见回报A	0.7610	2.89%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2579	0.84%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2517	0.84%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投睿溢A	1.0784	0.32%
中信建投智信物联网A	1.4322	0.31%
中信建投景润3个月定开债券A	1.0542	0.06%
中信建投景润3个月定开债券C	1.0430	0.06%
中信建投景信债券A	1.0136	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%