中信建投景益债券C基金净值查询(016443)
今天最新净值
1.0833
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1233
- 成立日期：2023-04-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.6729亿
- 最近资产：7.12亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：于智翔 张剑
近一月,中信建投景益债券C(016443)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0835 |
1.1235 |
1.0833 |
1.1233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0833 |
1.1233 |
1.0831 |
1.1231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0831 |
1.1231 |
1.0831 |
1.1231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0831 |
1.1231 |
1.0830 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0830 |
1.1230 |
1.0829 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0829 |
1.1229 |
1.0828 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0828 |
1.1228 |
1.0824 |
1.1224 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0824 |
1.1224 |
1.0822 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0822 |
1.1222 |
1.0819 |
1.1219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0819 |
1.1219 |
1.0819 |
1.1219 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0819 |
1.1219 |
1.0814 |
1.1214 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0814 |
1.1214 |
1.0813 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0813 |
1.1213 |
1.0814 |
1.1214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0814 |
1.1214 |
1.0818 |
1.1218 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0818 |
1.1218 |
1.0819 |
1.1219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0819 |
1.1219 |
1.0819 |
1.1219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0819 |
1.1219 |
1.0815 |
1.1215 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0815 |
1.1215 |
1.0817 |
1.1217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0817 |
1.1217 |
1.0818 |
1.1218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0818 |
1.1218 |
1.0822 |
1.1222 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0822 |
1.1222 |
1.0817 |
1.1217 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0817 |
1.1217 |
1.0814 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03% |
