基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信建投景润3个月定开债C(中信建投景润3个月定开债券C) - 基金主页(代码:014969)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0432 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0931
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9288亿
最近资产：5.16亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：潘泓宇杨龙龙邵彦棋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.73%	0.08%	0.48%	1.59%	3.14%	4.33%	7.87%	7.01%
同类排名	296/2488	88/2520	21/2515	46/2504	354/2453	1220/2168	1214/1723	-

中信建投景润3个月定开债C(014969)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0432	0.00%
2026-09-16	1.0432	0.02%
2026-09-15	1.0430	0.06%
2026-09-14	1.0424	0.00%
2026-09-11	1.0424	0.00%
2026-09-10	1.0424	0.00%

中信建投景润3个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.0499元

中信建投景润3个月定开债C(014969)基金档案

基金代码	014969	基金简称	中信建投景润3个月定开债C	基金全称
发行日期	2022-05-24~2022-08-23	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	潘泓宇杨龙龙邵彦棋	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	5.16亿	最近份额	4.9288亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%