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中信建投景润3个月定开债A(中信建投景润3个月定开债券A) - 基金主页(代码:014968)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0544 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1043
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9045亿
最近资产：5.16亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：潘泓宇杨龙龙邵彦棋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.95%	0.08%	0.51%	1.66%	3.43%	4.90%	8.69%	7.97%
同类排名	204/2488	88/2520	19/2515	38/2504	213/2453	769/2168	917/1723	-

中信建投景润3个月定开债A(014968)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0543	-0.01%
2026-09-16	1.0544	0.02%
2026-09-15	1.0542	0.06%
2026-09-14	1.0536	0.01%
2026-09-11	1.0535	-0.01%
2026-09-10	1.0536	0.00%

中信建投景润3个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.0499元

中信建投景润3个月定开债A基金动态

中信建投景润3个月定开债A 今年以来109只发起式产品上新私募再现“离职潮”创新高

自2022年5月5日，罗杰起任鑫元专精特新混合A的基金经理。截至2022年5月25日，罗杰共任职1只股票型基金、1只混合型基金和1只债券型基金的基金经理。
标签：投资经理存单份额债券同业指数关联基金：华安上证科创板新一代信息技术ETF 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期西部利得聚盈一年定开债A 鑫元淳利定期开放债券鑫元核心资产A 鑫元专精特新混合A 招商中证同业存单AAA指数7天持有中信建投景润3个月定开债A
中信建投景润3个月定开债A 下周重磅事件一览：美联储 5 月货币政策会议纪要强势来袭；11只新股蓄势待发；新一批6只同业存单基金开启认购

指数型基金：华夏中证智选500价值稳健策略ETF；国泰MSCI中国A股ESG通用ETF
标签：混合初值存单指数持有同业年率关联基金：百嘉百盛混合博时优享回报混合A 财通稳兴丰益六个月持有混合A 长江启航混合发起式A 东财品质生活优选A 工银行业优选混合A 光大汇佳混合A 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF

中信建投景润3个月定开债A(014968)基金档案

基金代码	014968	基金简称	中信建投景润3个月定开债A	基金全称
发行日期	2022-05-24~2022-08-23	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	潘泓宇杨龙龙邵彦棋	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	5.16亿	最近份额	4.9045亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%