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中信建投景润3个月定开债A(中信建投景润3个月定开债券A)基金净值查询(014968)

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今天最新净值 1.0536 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1035
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9045亿
最近资产：5.16亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：潘泓宇杨龙龙邵彦棋

近一周中信建投景润3个月定开债A|中信建投景润3个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信建投景润3个月定开债A(014968)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0542	1.1041	1.0536	1.1035	0.0006	0.06%
2026-09-14	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0536	1.1035	1.0535	1.1034	0.0001	0.01%
2026-09-11	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0535	1.1034	1.0536	1.1035	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0536	1.1035	1.0536	1.1035	0.0000	0.00%
2026-09-09	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0536	1.1035	1.0535	1.1034	0.0001	0.01%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%