中信建投景润3个月定开债A(中信建投景润3个月定开债券A)基金净值查询(014968)

今天最新净值 1.0536 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1035
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9045亿
最近资产：5.16亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：潘泓宇杨龙龙邵彦棋

近一月中信建投景润3个月定开债A|中信建投景润3个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投景润3个月定开债A(014968)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0542	1.1041	1.0536	1.1035	0.0006	0.06%
2026-09-14	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0536	1.1035	1.0535	1.1034	0.0001	0.01%
2026-09-11	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0535	1.1034	1.0536	1.1035	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0536	1.1035	1.0536	1.1035	0.0000	0.00%
2026-09-09	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0536	1.1035	1.0535	1.1034	0.0001	0.01%
2026-09-08	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0535	1.1034	1.0535	1.1034	0.0000	0.00%
2026-09-07	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0535	1.1034	1.0534	1.1033	0.0001	0.01%
2026-09-04	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0534	1.1033	1.0534	1.1033	0.0000	0.00%
2026-09-03	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0534	1.1033	1.0527	1.1026	0.0007	0.07%
2026-09-02	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0527	1.1026	1.0533	1.1032	-0.0006	-0.06%

2026-09-01	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0533	1.1032	1.0523	1.1022	0.0010	0.10%
2026-08-31	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0523	1.1022	1.0518	1.1017	0.0005	0.05%
2026-08-28	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0518	1.1017	1.0517	1.1016	0.0001	0.01%
2026-08-27	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0517	1.1016	1.0518	1.1017	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0518	1.1017	1.0519	1.1018	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0519	1.1018	1.0521	1.1020	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0521	1.1020	1.0513	1.1012	0.0008	0.08%
2026-08-21	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0513	1.1012	1.0512	1.1011	0.0001	0.01%
2026-08-20	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0512	1.1011	1.0510	1.1009	0.0002	0.02%
2026-08-19	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0510	1.1009	1.0511	1.1010	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0511	1.1010	1.0506	1.1005	0.0005	0.05%
2026-08-17	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0506	1.1005	1.0491	1.0990	0.0015	0.14%

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