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中信建投景信债券A - 基金主页(代码:016752)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0132 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0826
成立日期：2022-10-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8889亿
最近资产：10.15亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄子寒李照男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.02%	-	0.06%	0.36%	1.31%	2.87%	6.43%	7.58%
同类排名	2275/2497	1321/2529	1875/2524	2175/2511	2318/2463	1990/2177	1525/1726	-

中信建投景信债券A(016752)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0136	0.04%
2026-09-14	1.0132	0.02%
2026-09-11	1.0130	-0.02%
2026-09-10	1.0132	0.00%
2026-09-09	1.0132	0.01%
2026-09-08	1.0131	-0.01%

中信建投景信债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	分红	每份派现金0.0450元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	分红	每份派现金0.0174元

中信建投景信债券A(016752)基金档案

基金代码	016752	基金简称	中信建投景信债券A	基金全称
发行日期	2022-09-26~2022-10-17	成立日期	2022-10-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄子寒李照男	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	10.15亿	最近份额	9.8889亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%