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中信建投景信债券A基金净值查询(016752)

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今天最新净值 1.0132 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0826
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8889亿
  • 最近资产：10.15亿
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金经理：黄子寒 李照男
近一年中信建投景信债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信建投景信债券A(016752)基金累计收益率1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016752 中信建投景信债券A 1.0136 1.0830 1.0132 1.0826 0.0004 0.04%
2026-09-14 016752 中信建投景信债券A 1.0132 1.0826 1.0130 1.0824 0.0002 0.02%
2026-09-11 016752 中信建投景信债券A 1.0130 1.0824 1.0132 1.0826 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 016752 中信建投景信债券A 1.0132 1.0826 1.0132 1.0826 0.0000 0.00%
2026-09-09 016752 中信建投景信债券A 1.0132 1.0826 1.0131 1.0825 0.0001 0.01%
2026-09-08 016752 中信建投景信债券A 1.0131 1.0825 1.0132 1.0826 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016752 中信建投景信债券A 1.0132 1.0826 1.0131 1.0825 0.0001 0.01%
2026-09-04 016752 中信建投景信债券A 1.0131 1.0825 1.0132 1.0826 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 016752 中信建投景信债券A 1.0132 1.0826 1.0129 1.0823 0.0003 0.03%
2026-09-02 016752 中信建投景信债券A 1.0129 1.0823 1.0129 1.0823 0.0000 0.00%
2026-09-01 016752 中信建投景信债券A 1.0129 1.0823 1.0126 1.0820 0.0003 0.03%
2026-08-31 016752 中信建投景信债券A 1.0126 1.0820 1.0124 1.0818 0.0002 0.02%
2026-08-28 016752 中信建投景信债券A 1.0124 1.0818 1.0124 1.0818 0.0000 0.00%
2026-08-27 016752 中信建投景信债券A 1.0124 1.0818 1.0127 1.0821 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 016752 中信建投景信债券A 1.0127 1.0821 1.0130 1.0824 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 016752 中信建投景信债券A 1.0130 1.0824 1.0130 1.0824 0.0000 0.00%
2026-08-24 016752 中信建投景信债券A 1.0130 1.0824 1.0127 1.0821 0.0003 0.03%
2026-08-21 016752 中信建投景信债券A 1.0127 1.0821 1.0128 1.0822 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016752 中信建投景信债券A 1.0128 1.0822 1.0128 1.0822 0.0000 0.00%
2026-08-19 016752 中信建投景信债券A 1.0128 1.0822 1.0130 1.0824 -0.0002 -0.02%
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2026-08-14 016752 中信建投景信债券A 1.0126 1.0820 1.0124 1.0818 0.0002 0.02%
2026-08-13 016752 中信建投景信债券A 1.0124 1.0818 1.0122 1.0816 0.0002 0.02%
2026-08-12 016752 中信建投景信债券A 1.0122 1.0816 1.0122 1.0816 0.0000 0.00%
2026-08-11 016752 中信建投景信债券A 1.0122 1.0816 1.0124 1.0818 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 016752 中信建投景信债券A 1.0124 1.0818 1.0122 1.0816 0.0002 0.02%
2026-08-07 016752 中信建投景信债券A 1.0122 1.0816 1.0121 1.0815 0.0001 0.01%
2026-08-06 016752 中信建投景信债券A 1.0121 1.0815 1.0120 1.0814 0.0001 0.01%
2026-08-05 016752 中信建投景信债券A 1.0120 1.0814 1.0120 1.0814 0.0000 0.00%
2026-08-04 016752 中信建投景信债券A 1.0120 1.0814 1.0118 1.0812 0.0002 0.02%
2026-08-03 016752 中信建投景信债券A 1.0118 1.0812 1.0119 1.0813 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 016752 中信建投景信债券A 1.0119 1.0813 1.0117 1.0811 0.0002 0.02%
2026-07-30 016752 中信建投景信债券A 1.0117 1.0811 1.0114 1.0808 0.0003 0.03%
2026-07-29 016752 中信建投景信债券A 1.0114 1.0808 1.0113 1.0807 0.0001 0.01%
2026-07-28 016752 中信建投景信债券A 1.0113 1.0807 1.0114 1.0808 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016752 中信建投景信债券A 1.0114 1.0808 1.0115 1.0809 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 016752 中信建投景信债券A 1.0115 1.0809 1.0114 1.0808 0.0001 0.01%
2026-07-23 016752 中信建投景信债券A 1.0114 1.0808 1.0116 1.0810 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 016752 中信建投景信债券A 1.0116 1.0810 1.0112 1.0806 0.0004 0.04%
2026-07-21 016752 中信建投景信债券A 1.0112 1.0806 1.0111 1.0805 0.0001 0.01%
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2026-07-17 016752 中信建投景信债券A 1.0112 1.0806 1.0111 1.0805 0.0001 0.01%
2026-07-16 016752 中信建投景信债券A 1.0111 1.0805 1.0112 1.0806 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016752 中信建投景信债券A 1.0112 1.0806 1.0112 1.0806 0.0000 0.00%
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2026-07-13 016752 中信建投景信债券A 1.0111 1.0805 1.0111 1.0805 0.0000 0.00%
2026-07-10 016752 中信建投景信债券A 1.0111 1.0805 1.0111 1.0805 0.0000 0.00%
2026-07-09 016752 中信建投景信债券A 1.0111 1.0805 1.0112 1.0806 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016752 中信建投景信债券A 1.0112 1.0806 1.0110 1.0804 0.0002 0.02%
2026-07-07 016752 中信建投景信债券A 1.0110 1.0804 1.0110 1.0804 0.0000 0.00%
2026-07-06 016752 中信建投景信债券A 1.0110 1.0804 1.0107 1.0801 0.0003 0.03%
2026-07-03 016752 中信建投景信债券A 1.0107 1.0801 1.0106 1.0800 0.0001 0.01%
2026-07-02 016752 中信建投景信债券A 1.0106 1.0800 1.0105 1.0799 0.0001 0.01%
2026-07-01 016752 中信建投景信债券A 1.0105 1.0799 1.0111 1.0805 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 016752 中信建投景信债券A 1.0111 1.0805 1.0114 1.0808 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 016752 中信建投景信债券A 1.0114 1.0808 1.0108 1.0802 0.0006 0.06%
2026-06-26 016752 中信建投景信债券A 1.0108 1.0802 1.0105 1.0799 0.0003 0.03%
2026-06-25 016752 中信建投景信债券A 1.0105 1.0799 1.0102 1.0796 0.0003 0.03%
2026-06-24 016752 中信建投景信债券A 1.0102 1.0796 1.0101 1.0795 0.0001 0.01%
2026-06-23 016752 中信建投景信债券A 1.0101 1.0795 1.0102 1.0796 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 016752 中信建投景信债券A 1.0102 1.0796 1.0102 1.0796 0.0000 0.00%
2026-06-18 016752 中信建投景信债券A 1.0102 1.0796 1.0100 1.0794 0.0002 0.02%
2026-06-17 016752 中信建投景信债券A 1.0100 1.0794 1.0099 1.0793 0.0001 0.01%
2026-06-16 016752 中信建投景信债券A 1.0099 1.0793 1.0097 1.0791 0.0002 0.02%
2026-06-15 016752 中信建投景信债券A 1.0097 1.0791 1.0096 1.0790 0.0001 0.01%
2026-06-12 016752 中信建投景信债券A 1.0096 1.0790 1.0096 1.0790 0.0000 0.00%
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2026-05-29 016752 中信建投景信债券A 1.0099 1.0793 1.0099 1.0793 0.0000 0.00%
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2026-05-27 016752 中信建投景信债券A 1.0097 1.0791 1.0095 1.0789 0.0002 0.02%
2026-05-26 016752 中信建投景信债券A 1.0095 1.0789 1.0093 1.0787 0.0002 0.02%
2026-05-25 016752 中信建投景信债券A 1.0093 1.0787 1.0092 1.0786 0.0001 0.01%
2026-05-22 016752 中信建投景信债券A 1.0092 1.0786 1.0092 1.0786 0.0000 0.00%
2026-05-21 016752 中信建投景信债券A 1.0092 1.0786 1.0092 1.0786 0.0000 0.00%
2026-05-20 016752 中信建投景信债券A 1.0092 1.0786 1.0092 1.0786 0.0000 0.00%
2026-05-19 016752 中信建投景信债券A 1.0092 1.0786 1.0090 1.0784 0.0002 0.02%
2026-05-18 016752 中信建投景信债券A 1.0090 1.0784 1.0089 1.0783 0.0001 0.01%
2026-05-15 016752 中信建投景信债券A 1.0089 1.0783 1.0089 1.0783 0.0000 0.00%
2026-05-14 016752 中信建投景信债券A 1.0089 1.0783 1.0090 1.0784 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 016752 中信建投景信债券A 1.0090 1.0784 1.0088 1.0782 0.0002 0.02%
2026-05-12 016752 中信建投景信债券A 1.0088 1.0782 1.0086 1.0780 0.0002 0.02%
2026-05-11 016752 中信建投景信债券A 1.0086 1.0780 1.0084 1.0778 0.0002 0.02%
2026-05-08 016752 中信建投景信债券A 1.0084 1.0778 1.0083 1.0777 0.0001 0.01%
2026-04-30 016752 中信建投景信债券A 1.0082 1.0776 1.0083 1.0777 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 016752 中信建投景信债券A 1.0083 1.0777 1.0081 1.0775 0.0002 0.02%
2026-04-28 016752 中信建投景信债券A 1.0081 1.0775 1.0079 1.0773 0.0002 0.02%
2026-04-27 016752 中信建投景信债券A 1.0079 1.0773 1.0081 1.0775 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 016752 中信建投景信债券A 1.0081 1.0775 1.0080 1.0774 0.0001 0.01%
2026-04-23 016752 中信建投景信债券A 1.0080 1.0774 1.0080 1.0774 0.0000 0.00%
2026-04-22 016752 中信建投景信债券A 1.0080 1.0774 1.0078 1.0772 0.0002 0.02%
2026-04-21 016752 中信建投景信债券A 1.0078 1.0772 1.0077 1.0771 0.0001 0.01%
2026-04-20 016752 中信建投景信债券A 1.0077 1.0771 1.0076 1.0770 0.0001 0.01%
2026-04-17 016752 中信建投景信债券A 1.0076 1.0770 1.0074 1.0768 0.0002 0.02%
2026-04-16 016752 中信建投景信债券A 1.0074 1.0768 1.0073 1.0767 0.0001 0.01%
2026-04-15 016752 中信建投景信债券A 1.0073 1.0767 1.0070 1.0764 0.0003 0.03%
2026-04-14 016752 中信建投景信债券A 1.0070 1.0764 1.0068 1.0762 0.0002 0.02%
2026-04-13 016752 中信建投景信债券A 1.0068 1.0762 1.0065 1.0759 0.0003 0.03%
2026-04-10 016752 中信建投景信债券A 1.0065 1.0759 1.0065 1.0759 0.0000 0.00%
2026-04-09 016752 中信建投景信债券A 1.0065 1.0759 1.0065 1.0759 0.0000 0.00%
2026-04-08 016752 中信建投景信债券A 1.0065 1.0759 1.0066 1.0760 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 016752 中信建投景信债券A 1.0066 1.0760 1.0064 1.0758 0.0002 0.02%
2026-04-03 016752 中信建投景信债券A 1.0064 1.0758 1.0062 1.0756 0.0002 0.02%
2026-04-02 016752 中信建投景信债券A 1.0062 1.0756 1.0062 1.0756 0.0000 0.00%
2026-04-01 016752 中信建投景信债券A 1.0062 1.0756 1.0063 1.0757 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 016752 中信建投景信债券A 1.0063 1.0757 1.0063 1.0757 0.0000 0.00%
2026-03-30 016752 中信建投景信债券A 1.0063 1.0757 1.0057 1.0751 0.0006 0.06%
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2026-03-20 016752 中信建投景信债券A 1.0056 1.0750 1.0056 1.0750 0.0000 0.00%
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2026-03-17 016752 中信建投景信债券A 1.0051 1.0745 1.0049 1.0743 0.0002 0.02%
2026-03-16 016752 中信建投景信债券A 1.0049 1.0743 1.0050 1.0744 -0.0001 -0.01%
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2026-03-12 016752 中信建投景信债券A 1.0048 1.0742 1.0045 1.0739 0.0003 0.03%
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2026-03-09 016752 中信建投景信债券A 1.0043 1.0737 1.0047 1.0741 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 016752 中信建投景信债券A 1.0047 1.0741 1.0046 1.0740 0.0001 0.01%
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2026-02-25 016752 中信建投景信债券A 1.0042 1.0736 1.0041 1.0735 0.0001 0.01%
2026-02-24 016752 中信建投景信债券A 1.0041 1.0735 1.0039 1.0733 0.0002 0.02%
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2025-10-23 016752 中信建投景信债券A 1.0467 1.0711 1.0472 1.0716 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 016752 中信建投景信债券A 1.0472 1.0716 1.0470 1.0714 0.0002 0.02%
2025-10-21 016752 中信建投景信债券A 1.0470 1.0714 1.0464 1.0708 0.0006 0.06%
2025-10-20 016752 中信建投景信债券A 1.0464 1.0708 1.0471 1.0715 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 016752 中信建投景信债券A 1.0471 1.0715 1.0457 1.0701 0.0014 0.13%
2025-10-16 016752 中信建投景信债券A 1.0457 1.0701 1.0449 1.0693 0.0008 0.08%
2025-10-15 016752 中信建投景信债券A 1.0449 1.0693 1.0451 1.0695 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 016752 中信建投景信债券A 1.0451 1.0695 1.0448 1.0692 0.0003 0.03%
2025-10-13 016752 中信建投景信债券A 1.0448 1.0692 1.0439 1.0683 0.0009 0.09%
2025-10-10 016752 中信建投景信债券A 1.0439 1.0683 1.0442 1.0686 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 016752 中信建投景信债券A 1.0442 1.0686 1.0432 1.0676 0.0010 0.10%
2025-09-30 016752 中信建投景信债券A 1.0432 1.0676 1.0425 1.0669 0.0007 0.07%
2025-09-29 016752 中信建投景信债券A 1.0425 1.0669 1.0431 1.0675 -0.0006 -0.06%
2025-09-26 016752 中信建投景信债券A 1.0431 1.0675 1.0431 1.0675 0.0000 0.00%
2025-09-25 016752 中信建投景信债券A 1.0431 1.0675 1.0430 1.0674 0.0001 0.01%
2025-09-24 016752 中信建投景信债券A 1.0430 1.0674 1.0445 1.0689 -0.0015 -0.14%
2025-09-23 016752 中信建投景信债券A 1.0445 1.0689 1.0457 1.0701 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 016752 中信建投景信债券A 1.0457 1.0701 1.0449 1.0693 0.0008 0.08%
2025-09-19 016752 中信建投景信债券A 1.0449 1.0693 1.0463 1.0707 -0.0014 -0.13%
2025-09-18 016752 中信建投景信债券A 1.0463 1.0707 1.0471 1.0715 -0.0008 -0.08%
2025-09-17 016752 中信建投景信债券A 1.0471 1.0715 1.0458 1.0702 0.0013 0.12%
2025-09-16 016752 中信建投景信债券A 1.0458 1.0702 1.0449 1.0693 0.0009 0.09%
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中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投智信物联网A 1.5000 4.73%
中信建投远见回报C 0.7769 4.20%
中信建投远见回报A 0.7929 4.19%
中信建投医药健康A 0.7950 4.06%
中信建投医药健康C 0.7579 4.05%
中信建投医改A 1.9439 4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3028 3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.2963 3.56%
中信建投中证1000指数增强A 1.4302 2.27%
中信建投睿利A 1.6843 2.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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