交银智选星光混合(FOF-LOF)C(交银智选星光一年混合(FOF-LOF)C)基金净值查询(013787)
今天最新净值
1.2197
-0.0146 -1.20%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2197
- 成立日期：2021-11-10
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：21.7765亿
- 最近资产：1.71亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：刘兵
近一月交银智选星光混合(FOF-LOF)C|交银智选星光一年混合(FOF-LOF)C基金净值查询
近一月,交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787)基金累计收益率-4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
013787 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
013787 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0146 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
013787 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
013787 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
013787 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
013787 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0202 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
013787 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0115 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
013787 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
013787 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
013787 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0145 |
-1.16% |
|
|
| 2026-08-31 |
013787 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0069 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
013787 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0109 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
013787 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0196 |
1.55% |
| 2026-08-26 |
013787 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
013787 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
013787 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0231 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
013787 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0082 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
013787 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0089 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
013787 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C |
1.2509 |
1.2509 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0547 |
-4.37% |
| 2026-08-18 |
013787 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C |
1.3056 |
1.3056 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
013787 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C |
1.3081 |
1.3081 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0340 |
2.60% |
